Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
171.80
CHF
-0.20
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-0.12 %
16:29:52
SWX
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Kühne + Nagel International AG (KN) Aktie Analysen & Prognosen
Kühne + Nagel International AG (KN) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.80 CHF | 27.62 | 0.91 | 19.66 | +14.34% | +3.52% | -3.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "171.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.03.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 178.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.93% | |
| KGV | 19.66 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kühne + Nagel International AG (KN) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 171.80 CHF | 27.62 | 36.00 | 208.00 | 0.79 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kühne + Nagel International AG (KN) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| HELVETIA BALOISE HOLDING AG CH0466642201 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| JD LOGISTICS KYG5074S1012 |
|
| YTO EXPRESS GROUP CNE0000012J8 |
Schätzungen zu Kühne + Nagel International in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’288.29 | 24’917.42 | 26’007.56 | 27’065.69 | 28’069.12 |
| Dividende | 6.35 | 6.80 | 7.20 | 7.77 | 8.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.69 % | 3.95 % | 4.18 % | 4.51 % | 4.73 % |
| Gewinn/Aktie | 8.11 | 8.70 | 9.28 | 9.96 | 10.47 |
| KGV | 21.24 | 19.80 | 18.56 | 17.30 | 16.45 |
| EBIT in Mio. | 1’358.34 | 1’453.92 | 1’546.29 | 1’656.23 | 1’731.84 |
| EBITDA in Mio. | 2’272.37 | 2’391.06 | 2’509.96 | 2’653.00 | 2’767.71 |
| Gewinn in Mio. | 964.22 | 1’035.93 | 1’105.83 | 1’198.02 | 1’258.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 961.36 | 1’037.25 | 1’109.63 | 1’197.80 | 1’258.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’318.25 | 1’416.92 | 1’513.19 | 1’588.09 | 1’642.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’311.42 | 1’344.44 | 1’443.56 | 1’588.09 | 1’642.68 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.05 | 8.68 | 9.15 | 9.42 | 9.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’866.00 | 9’237.50 | 9’672.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -206.33 | -184.33 | -192.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’999.23 | 2’067.45 | 2’191.35 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’297.00 | -1’274.67 | -1’342.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.13 | 14.96 | 15.23 | 13.06 | 13.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’158.08 | 1’190.95 | 1’303.77 | 1’283.00 | 1’357.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.38 | 8.97 | 9.47 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.87 | 21.81 | 23.38 | 26.88 | 29.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’180.46 | 1’967.31 | 1’887.38 | 1’458.18 | 996.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 300.27 | 348.81 | 345.68 | 227.50 | 243.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’591.18 | 6’805.69 | 7’030.94 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’385.53 | 2’595.71 | 2’782.67 | 3’246.07 | 3’528.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’942.67 | 12’078.67 | 12’253.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kühne + Nagel International AG (KN) Aktie Analysen
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