Telekom Austria Aktie 1151075 / AT0000720008
9.08
EUR
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-0.22 %
07.11.2025
BMN
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Telekom Austria AG Aktie Analysen & Prognosen
Telekom Austria AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.03 EUR | 6.97 | 1.59 | 8.45 | +8.23% | +5.22% | -1.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.08.2025" bei einem Kurs von "9.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.97% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELEKOM AUSTRIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Telekom Austria AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.03 EUR | 6.97 | -69.00 | 198.00 | 0.36 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.02.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Telekom Austria AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELEKOM AUSTRIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELEKOM AUSTRIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEKOM AUSTRIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| CA IMMOBILIEN AG AT0000641352 |
|
| OMV AT0000743059 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELEKOM AUSTRIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEKOM AUSTRIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION IL0002300114 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| QUEBECOR INC. CA7481932084 |
Schätzungen zu Telekom Austria in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’551.02 | 5’678.82 | 5’807.10 | 5’860.54 | 5’958.21 |
| Dividende | 0.44 | 0.47 | 0.52 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.80 % | 5.22 % | 5.68 % | 5.87 % | 6.29 % |
| Gewinn/Aktie | 0.97 | 1.04 | 1.12 | 1.21 | 1.27 |
| KGV | 9.34 | 8.73 | 8.11 | 7.50 | 7.17 |
| EBIT in Mio. | 873.13 | 940.83 | 1’003.77 | 1’032.71 | 1’065.88 |
| EBITDA in Mio. | 2’083.07 | 2’147.72 | 2’212.62 | 2’261.28 | 2’305.60 |
| Gewinn in Mio. | 600.96 | 654.60 | 706.07 | 764.51 | 801.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 651.53 | 692.60 | 744.72 | 804.51 | 841.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 792.96 | 867.94 | 934.39 | 1’037.65 | 1’085.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 814.09 | 916.73 | 1’001.22 | 997.65 | 1’045.61 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.91 | 0.99 | 1.07 | 1.15 | 1.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’705.50 | 2’769.80 | 2’827.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -850.94 | -934.15 | -971.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’723.07 | 1’874.06 | 1’925.94 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -727.49 | -822.31 | -738.32 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.70 | 2.74 | 2.80 | 3.14 | 3.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 615.18 | 608.64 | 634.26 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.19 | 1.22 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.03 | 8.58 | 9.15 | 10.08 | 10.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’565.42 | 1’286.26 | 992.90 | -653.48 | -901.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 874.08 | 927.06 | 944.51 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’027.46 | 2’070.37 | 2’097.41 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’331.37 | 5’700.64 | 6’080.73 | 6’694.78 | 7’058.96 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’110.77 | 10’415.61 | 10’817.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Telekom Austria AG Aktie Analysen
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