Telekom Austria Aktie 1151075 / AT0000720008
7.24
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-0.33
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-4.36%
07.03.2024
BRX
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Telekom Austria AG Aktie Analysen & Prognosen
Telekom Austria AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.67 EUR | 5.41 | 2.13 | 7.1 | +9.47% | +5.64% | -2.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "7.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.02% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELEKOM AUSTRIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.13 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.1 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.47% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.64% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Telekom Austria AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.67 EUR | 5.41 | -36.00 | 208.00 | 0.27 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Telekom Austria AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELEKOM AUSTRIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELEKOM AUSTRIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEKOM AUSTRIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
|
| VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELEKOM AUSTRIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEKOM AUSTRIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| KT CORP KR7030200000 |
|
| TELECOM ITALIA IT0003497168 |
Schätzungen zu Telekom Austria in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’356.04 | 5’512.02 | 5’666.26 | |
| Dividende | 0.39 | 0.43 | 0.46 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.13 % | 5.68 % | 6.08 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.91 | 1.00 | 1.06 | 1.13 |
| KGV | 8.39 | 7.59 | 7.15 | 6.72 |
| EBIT in Mio. | 893.77 | 940.54 | 983.87 | |
| EBITDA in Mio. | 2’057.71 | 2’131.19 | 2’194.48 | |
| Gewinn in Mio. | 696.06 | 742.65 | 780.61 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 600.64 | 649.50 | 690.52 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 755.62 | 814.45 | 861.81 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 946.11 | 1’024.87 | 1’096.18 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.10 | 1.20 | 1.30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’921.83 | 2’998.89 | 3’080.49 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -851.60 | -1’000.94 | -1’037.83 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’459.84 | 1’751.47 | 1’784.49 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -483.30 | -620.03 | -619.79 | |
| Cashflow/Aktie | 2.63 | 2.77 | 2.83 | |
| Free Cashflow in Mio. | 588.00 | 527.00 | 552.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 7.29 | 7.80 | 8.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’351.60 | 2’137.07 | 1’950.83 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 832.22 | 984.00 | 989.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’863.86 | 1’884.99 | 1’924.19 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’933.45 | 5’285.02 | 5’659.12 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’670.74 | 9’933.27 | 10’214.49 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Telekom Austria AG Aktie Analysen
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