Penumbra Aktie 29290920 / US70975L1070
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21.01.2025
BTT
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Penumbra Inc Aktie Analysen & Prognosen
Penumbra Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256.60 EUR | 10.12 | 0.8 | 53.63 | +43.12% | +0% | +7.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "241.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.41% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 237.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PENUMBRA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 11.94 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.94% Aufschlag. | |
| KGV | 53.63 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +43.12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Penumbra Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 256.60 EUR | 10.12 | -57.00 | 326.00 | 0.42 | 0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Penumbra Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENUMBRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENUMBRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 |
|
| RANGE RESOURCES CORP US75281A1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENUMBRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENUMBRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Schätzungen zu Penumbra in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’361.57 | 1’556.07 | 1’758.44 | 1’975.53 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.80 | 4.96 | 6.32 | 7.56 |
| KGV | 70.61 | 54.17 | 42.52 | 35.52 |
| EBIT in Mio. | 182.56 | 241.49 | 314.18 | 379.12 |
| EBITDA in Mio. | 206.35 | 265.04 | 330.55 | 400.15 |
| Gewinn in Mio. | 148.27 | 194.17 | 246.03 | 301.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 148.27 | 194.17 | 246.03 | 301.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 193.55 | 253.36 | 331.38 | 398.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.80 | 4.96 | 6.32 | 7.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.74 | 4.87 | 6.37 | 7.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 914.12 | 1’063.87 | 1’237.42 | 1’403.53 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30.72 | -34.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 203.00 | 181.83 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -100.45 | -0.45 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.52 | 5.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 198.79 | 261.18 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 34.15 | 41.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -410.76 | -599.44 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 111.65 | 126.18 | 139.09 | 154.72 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 19.84 | 21.17 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 622.42 | 700.67 | 784.15 | 869.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’370.24 | 1’632.20 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’731.00 | 1’991.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Penumbra Inc Aktie Analysen
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