BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
47.85
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09:24:59
BMN
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BASF Aktie Analysen & Prognosen
BASF Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.95 EUR | 49.41 | 1.32 | 14.1 | +13.99% | +4.63% | -2.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "48.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.02% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BASF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.86% | |
| KGV | 14.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BASF Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.95 EUR | 49.41 | -45.00 | 229.00 | 0.84 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BASF Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| GUJARAT FLUOROCHEMICALS INE09N301011 |
|
| ORBIA ADVANC MX01OR010004 |
Schätzungen zu BASF in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’402.28 | 64’012.60 | 65’688.42 | 68’402.40 | 69’045.00 |
| Dividende | 2.28 | 2.36 | 2.40 | 2.55 | 2.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.75 % | 4.92 % | 5.00 % | 5.31 % | 5.10 % |
| Gewinn/Aktie | 2.84 | 2.96 | 3.52 | 4.00 | 4.19 |
| KGV | 16.90 | 16.22 | 13.65 | 12.00 | 11.45 |
| EBIT in Mio. | 3’467.84 | 3’609.46 | 4’207.84 | 4’830.26 | 5’018.50 |
| EBITDA in Mio. | 7’426.93 | 7’625.41 | 8’299.17 | 9’012.78 | 9’215.25 |
| Gewinn in Mio. | 2’343.51 | 2’359.38 | 2’788.83 | 3’253.53 | 3’079.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’490.25 | 2’605.87 | 3’054.07 | 3’609.38 | 3’651.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’003.97 | 3’251.04 | 3’809.66 | 4’343.63 | 4’131.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’894.87 | 3’114.39 | 3’607.66 | 3’618.50 | 4’131.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.59 | 2.63 | 3.09 | 3.31 | 3.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’552.67 | 16’868.00 | 17’672.20 | 17’529.00 | 18’307.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -948.60 | -3’197.00 | -3’512.25 | -3’752.00 | -3’836.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’873.19 | 6’530.23 | 6’583.04 | 7’616.00 | 8’137.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’093.20 | -3’159.00 | -2’710.50 | -2’821.00 | -2’897.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.06 | 6.79 | 6.86 | 9.27 | 9.97 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’019.40 | 3’081.40 | 3’109.26 | 3’925.13 | 4’047.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.46 | 3.19 | 3.25 | 4.78 | 5.33 |
| Buchwert/Aktie | 38.75 | 39.29 | 40.24 | 47.87 | 48.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’266.77 | 14’741.01 | 14’094.31 | 11’473.10 | 11’077.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’011.25 | 2’056.25 | 2’033.67 | 1’992.00 | 2’049.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’436.31 | 3’280.92 | 3’357.67 | 4’023.00 | 4’646.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’435.33 | 6’486.67 | 9’326.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 34’170.86 | 33’885.21 | 34’031.68 | 39’971.00 | 40’728.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 77’352.13 | 77’358.00 | 77’203.29 | 84’508.50 | 86’190.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BASF Aktie Analysen
| 17.07.26 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 17.07.26 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.07.26 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.07.26 | BASF Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.07.26 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 15.07.26 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 15.07.26 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.07.26 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 02.07.26 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.06.26 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. |