BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
44.50
EUR
-1.04
EUR
-2.28%
02.05.2025
BMN
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BASF Aktie Analysen & Prognosen
BASF Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.39 EUR | 46.17 | 1.43 | 11.14 | +11% | +4.98% | +0.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "41.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.23% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 46.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BASF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 37.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.26% | |
| KGV | 11.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BASF Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.39 EUR | 46.17 | 72.00 | 178.00 | 1.30 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BASF Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATUL INE100A01010 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
|
| TESSENDERLO GROUP BE0003555639 |
Schätzungen zu BASF in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 66’087.88 | 68’918.05 | 71’642.28 | 76’884.18 | 78’739.00 |
| Dividende | 2.32 | 2.42 | 2.56 | 2.49 | 2.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.21 % | 5.44 % | 5.75 % | 5.59 % | 5.51 % |
| Gewinn/Aktie | 3.23 | 3.99 | 4.70 | 6.04 | 6.97 |
| KGV | 13.76 | 11.14 | 9.47 | 7.36 | 6.38 |
| EBIT in Mio. | 3’779.88 | 4’753.77 | 5’523.00 | 6’429.88 | 6’528.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’869.27 | 9’067.39 | 9’905.29 | 10’853.41 | 10’154.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’302.78 | 3’173.85 | 3’760.43 | 4’550.22 | 4’725.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’852.94 | 3’514.49 | 4’103.27 | 4’864.22 | 4’923.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’206.51 | 4’298.92 | 5’079.51 | 5’786.09 | 6’271.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’119.29 | 4’245.62 | 5’025.67 | 5’158.50 | 6’271.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.47 | 3.44 | 4.06 | 4.93 | 5.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’362.00 | 19’850.38 | 21’214.57 | 23’720.00 | 25’826.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’733.24 | -3’845.44 | -3’735.36 | -3’500.00 | -3’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’048.16 | 7’163.42 | 7’648.09 | 8’620.00 | 9’119.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’352.95 | -2’757.55 | -3’670.59 | -4’103.50 | -4’206.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.06 | 7.13 | 7.75 | 8.00 | 9.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 799.14 | 3’050.53 | 3’957.62 | 4’369.62 | 4’536.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.66 | 2.89 | 3.77 | 4.65 | 6.18 |
| Buchwert/Aktie | 39.88 | 40.72 | 42.06 | 41.49 | 42.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’332.31 | 19’392.16 | 18’501.66 | 16’222.93 | 12’135.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’097.33 | 2’180.50 | 2’220.20 | 2’402.50 | 2’598.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’196.32 | 4’066.04 | 3’807.36 | 3’755.25 | 4’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’877.46 | 10’265.45 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 35’982.98 | 36’744.76 | 37’598.18 | 39’831.33 | 45’119.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 80’479.59 | 82’464.02 | 83’276.46 | 86’795.67 | 87’719.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BASF Aktie Analysen
| 02.05.25 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 02.05.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 02.05.25 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.05.25 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.05.25 | BASF Hold | Warburg Research | |
| 02.05.25 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.05.25 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 02.05.25 | BASF Reduce | Baader Bank | |
| 22.04.25 | BASF Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.04.25 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. |