BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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09:07:11
BMN
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BASF Aktie Analysen & Prognosen
BASF Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.00 EUR | 44.37 | 1.67 | 11.46 | +13.68% | +5.44% | -5.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "44.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.14% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BASF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BASF Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.00 EUR | 44.37 | 78.00 | 203.00 | 1.46 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BASF Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| K+S AG DE000KSAG888 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| JOHNSON MATTHEY GB00BZ4BQC70 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Schätzungen zu BASF in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’857.22 | 65’475.32 | 67’688.14 | 70’508.32 | 70’533.00 |
| Dividende | 2.29 | 2.39 | 2.49 | 2.43 | 2.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.37 % | 5.60 % | 5.82 % | 5.68 % | 5.74 % |
| Gewinn/Aktie | 2.53 | 3.04 | 3.73 | 4.00 | 4.09 |
| KGV | 16.91 | 14.05 | 11.46 | 10.69 | 10.43 |
| EBIT in Mio. | 3’353.10 | 3’833.80 | 4’544.44 | 4’820.31 | 4’697.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’311.03 | 8’102.34 | 8’788.73 | 9’363.88 | 9’319.59 |
| Gewinn in Mio. | 1’675.96 | 2’445.12 | 2’975.45 | 3’202.17 | 3’057.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’167.85 | 2’721.62 | 3’207.18 | 3’360.17 | 3’188.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’486.37 | 3’395.84 | 4’115.28 | 4’211.75 | 4’077.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’410.20 | 3’366.88 | 4’041.98 | 3’580.67 | 4’077.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.72 | 2.74 | 3.31 | 3.01 | 3.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’343.00 | 18’028.88 | 18’858.29 | 19’364.00 | 20’530.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’471.34 | -3’446.89 | -3’529.21 | -2’630.00 | -2’730.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’623.01 | 6’482.31 | 7’049.38 | 7’602.50 | 7’334.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -897.86 | -3’162.68 | -3’492.38 | -4’603.00 | -4’545.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.44 | 6.37 | 6.98 | 5.63 | 3.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 657.57 | 2’666.49 | 3’363.82 | 3’806.63 | 4’150.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.62 | 3.31 | 3.48 | 3.96 | 5.16 |
| Buchwert/Aktie | 39.07 | 39.38 | 40.16 | 39.65 | 40.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’412.54 | 19’837.12 | 16’752.50 | 15’001.33 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’047.40 | 2’042.80 | 2’024.75 | 2’173.00 | 2’258.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’968.36 | 4’081.63 | 3’735.30 | 3’488.67 | 3’330.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’658.32 | 9’783.66 | 10’096.12 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’222.82 | 35’340.21 | 35’636.01 | 34’911.50 | 34’412.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 79’646.13 | 79’889.64 | 79’923.67 | 77’714.00 | 78’359.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BASF Aktie Analysen
| 07:25 | BASF Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.10.25 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 13.10.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 13.10.25 | BASF Hold | Warburg Research | |
| 13.10.25 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.10.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 10.10.25 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.10.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 06.10.25 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 03.10.25 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. |