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BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111

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04.12.2024
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BASF Aktie Analysen & Prognosen

BASF Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
43.41 EUR 40.58
1.59 11.13 +12.59% +5.12%
-3.61%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "45.56" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -3.61%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.61.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.11.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 05.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.76.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 40.58   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BASF ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.59   > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV 11.13   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +12.59%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 20   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +5.12%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.01% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

BASF Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
43.41 EUR 40.58 46.00 194.00 1.26 0.56
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 13.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%.
Beta 1.26 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.56 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

BASF Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC.
US0091581068
FUCHS SE
DE000A3E5D56
K+S AG
DE000KSAG888
DUPONT DE NEMOURS
US26614N1028
AIR LIQUIDE S.A.
FR0000120073
AKZO NOBEL N.V.
NL0013267909
CLARIANT AG (N)
CH0012142631
HENKEL KGAA VZ.
DE0006048432
BAYER
DE000BAY0017

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HANNOVER RUECK
DE0008402215
RHEINMETALL
DE0007030009
SIEMENS ENERGY AG
DE000ENER6Y0

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Schätzungen zu BASF in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 65’392.46 67’591.33 70’570.23 74’368.31 76’593.00
Dividende 2.48 2.43 2.46 2.50 2.25
Dividendenrendite (in %) 5.65 % 5.52 % 5.59 % 5.69 % 5.12 %
Gewinn/Aktie 3.44 3.66 4.38 5.29 5.82
KGV 12.77 12.03 10.04 8.31 7.56
EBIT in Mio. 3’758.83 4’420.16 5’347.87 6’351.84 6’705.00
EBITDA in Mio. 7’837.91 8’589.46 9’602.94 10’419.64 10’525.00
Gewinn in Mio. 2’387.33 2’841.94 3’544.18 4’299.88 4’411.50
Gewinn (bereinigt) in Mio. 2’940.37 3’248.50 3’879.62 4’632.24 4’890.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 3’183.58 3’840.51 4’792.24 5’737.10 5’143.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 3’052.53 3’727.35 4’752.15 5’747.77 5’143.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 2.55 3.06 3.84 4.86 5.23
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 17’047.00 18’289.00 19’653.67 19’901.00 21’373.00
Cashflow (Investing) in Mio. -5’171.47 -5’159.67 -4’066.41 -2’700.00 -3’600.00
Cashflow (Operations) in Mio. 6’950.56 6’888.50 7’793.14 9’047.00 9’345.00
Cashflow (Financing) in Mio. -1’439.04 -1’374.60 -2’256.47 -4’917.00 -4’816.00
Cashflow/Aktie 6.71 6.36 7.85 8.60 9.14
Free Cashflow in Mio. 416.40 1’153.90 3’236.39 4’581.85 4’276.00
Free Cashflow/Aktie 0.78 0.21 3.25 4.83 4.98
Buchwert/Aktie 39.27 39.76 41.20 37.90 38.60
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 18’434.17 19’640.04 18’502.98 16’358.35 16’774.33
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 2’040.60 2’081.20 2’177.00 2’245.00 2’287.00
Kapitalausgaben in Mio. 6’097.90 5’405.23 4’201.91 3’626.75 3’550.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 6’773.47 7’143.76 10’345.44
Eigenkapital in Mio. 35’219.34 35’629.93 36’821.31 36’579.34 36’286.00
Bilanzsumme in Mio. 77’850.64 79’940.23 82’882.22 80’273.00 80’975.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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02.12.24 BASF Buy Baader Bank
02.12.24 BASF Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.12.24 BASF Buy Deutsche Bank AG
22.11.24 BASF Neutral UBS AG
22.11.24 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
22.11.24 BASF Outperform Bernstein Research
22.11.24 BASF Buy Jefferies & Company Inc.
13.11.24 BASF Buy Jefferies & Company Inc.
12.11.24 BASF Neutral UBS AG
11.11.24 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.