BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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16:33:06
BMN
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BASF Aktie Analysen & Prognosen
BASF Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.46 EUR | 52.48 | 1.29 | 14.18 | +13.8% | +4.46% | +4.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "48.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.94% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 48.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BASF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.09% | |
| KGV | 14.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BASF Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.46 EUR | 52.48 | -45.00 | 218.00 | 0.77 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BASF Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| EASTMAN CHEMICAL US2774321002 |
|
| GUJARAT FLUOROCHEMICALS INE09N301011 |
Schätzungen zu BASF in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’409.09 | 64’241.95 | 66’134.79 | 68’970.20 | 69’999.67 |
| Dividende | 2.36 | 2.55 | 2.55 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.44 % | 4.52 % | 4.61 % | 4.97 % | 4.97 % |
| Gewinn/Aktie | 3.03 | 2.99 | 3.61 | 4.13 | 4.41 |
| KGV | 16.90 | 17.17 | 14.18 | 12.43 | 11.62 |
| EBIT in Mio. | 3’496.72 | 3’633.00 | 4’241.65 | 4’983.76 | 5’350.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’546.19 | 7’701.25 | 8’397.90 | 9’123.22 | 9’396.25 |
| Gewinn in Mio. | 2’435.11 | 2’325.53 | 2’826.98 | 3’341.53 | 3’295.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’515.46 | 2’520.69 | 3’034.09 | 3’382.03 | 3’372.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’885.07 | 3’203.40 | 3’858.10 | 4’429.63 | 4’396.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’747.78 | 3’052.09 | 3’673.72 | 3’855.50 | 4’396.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.82 | 2.60 | 3.17 | 3.57 | 4.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’715.83 | 17’034.50 | 17’854.00 | 18’250.00 | 19’052.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -762.80 | -3’179.60 | -3’490.50 | -3’762.00 | -3’843.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’185.19 | 6’465.73 | 6’604.27 | 7’915.00 | 8’449.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’707.00 | -3’131.60 | -2’708.25 | -2’821.00 | -2’897.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.55 | 6.83 | 7.00 | 9.72 | 10.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’960.25 | 3’182.04 | 3’148.58 | 4’049.38 | 4’222.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.98 | 3.24 | 3.31 | 5.14 | 5.70 |
| Buchwert/Aktie | 38.80 | 39.26 | 39.95 | 47.12 | 48.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’128.05 | 14’662.50 | 13’971.04 | 11’193.85 | 10’496.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’018.00 | 2’055.00 | 2’050.33 | 2’043.00 | 2’101.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’426.31 | 3’292.23 | 3’386.83 | 4’023.00 | 4’646.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’428.33 | 6’484.33 | 9’339.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 34’267.97 | 33’706.56 | 33’670.88 | 39’367.00 | 40’428.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 77’947.50 | 77’756.38 | 77’380.71 | 84’345.50 | 86’181.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BASF Aktie Analysen
| 04.08.26 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.26 | BASF Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.07.26 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 30.07.26 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.07.26 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.07.26 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 17.07.26 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 17.07.26 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.07.26 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.07.26 | BASF Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |