BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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BMN
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BASF Aktie Analysen & Prognosen
BASF Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.47 EUR | 54.38 | 1.07 | 17.32 | +14.17% | +4.41% | +13.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "46.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.39% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 45.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BASF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.11% | |
| KGV | 17.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.41% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BASF Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.47 EUR | 54.38 | 60.00 | 202.00 | 1.37 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BASF Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| MITSUI CHEMICALS JP3888300005 |
|
| RESONAC HOLDINGS JP3368000000 |
Schätzungen zu BASF in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 60’646.53 | 62’870.53 | 64’872.02 | 66’608.00 |
| Dividende | 2.30 | 2.47 | 2.35 | 2.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.56 % | 4.90 % | 4.67 % | 4.67 % |
| Gewinn/Aktie | 2.63 | 3.32 | 3.86 | 4.38 |
| KGV | 19.17 | 15.15 | 13.04 | 11.50 |
| EBIT in Mio. | 3’103.53 | 3’791.98 | 4’086.85 | 4’261.50 |
| EBITDA in Mio. | 7’243.38 | 7’913.88 | 8’530.46 | 8’790.88 |
| Gewinn in Mio. | 2’255.60 | 2’551.01 | 2’865.16 | 2’878.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’328.56 | 2’778.30 | 3’122.96 | 2’985.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’957.14 | 3’456.35 | 3’678.62 | 3’854.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’937.15 | 3’390.26 | 3’247.86 | 3’854.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.48 | 2.87 | 2.91 | 3.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’356.86 | 17’209.43 | 17’924.00 | 19’926.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -879.40 | -3’435.00 | -2’985.50 | -2’421.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’215.91 | 6’443.80 | 6’980.67 | 7’473.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’906.40 | -3’460.80 | -3’395.50 | -4’347.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.65 | 7.01 | 7.79 | 10.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’571.55 | 2’735.00 | 3’427.69 | 3’887.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.23 | 2.95 | 4.53 | 6.32 |
| Buchwert/Aktie | 39.73 | 40.29 | 40.90 | 43.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’287.64 | 16’162.24 | 15’342.83 | 14’472.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’958.50 | 1’991.00 | 2’171.50 | 2’149.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’981.79 | 3’656.64 | 3’508.40 | 3’330.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’988.50 | 9’261.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’107.38 | 35’023.26 | 34’089.76 | 36’129.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 77’903.00 | 77’988.67 | 79’332.00 | 76’485.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BASF Aktie Analysen
| 17.02.26 | BASF Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.02.26 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 10.02.26 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.02.26 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 04.02.26 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.02.26 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.01.26 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.01.26 | BASF Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.01.26 | BASF Buy | Warburg Research | |
| 23.01.26 | BASF Outperform | Bernstein Research |