BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
42.40
EUR
-0.99
EUR
-2.28 %
16.07.2025
BMN
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BASF Aktie Analysen & Prognosen
BASF Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.37 EUR | 46.01 | 1.35 | 11.9 | +10.83% | +5.23% | +0.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "41.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.68% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 41.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BASF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.31% | |
| KGV | 11.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BASF Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.37 EUR | 46.01 | 60.00 | 194.00 | 1.34 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BASF Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| SUMITOMO CHEMICAL JP3401400001 |
|
| TOSOH JP3595200001 |
Schätzungen zu BASF in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 64’780.93 | 67’127.83 | 69’663.70 | 73’336.53 | 74’000.00 |
| Dividende | 2.29 | 2.41 | 2.52 | 2.51 | 2.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.29 % | 5.56 % | 5.82 % | 5.81 % | 5.78 % |
| Gewinn/Aktie | 2.94 | 3.60 | 4.26 | 5.28 | 5.95 |
| KGV | 14.73 | 12.03 | 10.15 | 8.19 | 7.27 |
| EBIT in Mio. | 3’512.78 | 4’306.86 | 5’043.98 | 5’961.16 | 6’023.90 |
| EBITDA in Mio. | 7’585.79 | 8’535.98 | 9’356.93 | 10’178.90 | 10’177.11 |
| Gewinn in Mio. | 2’119.74 | 2’863.95 | 3’439.51 | 4’106.54 | 4’246.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’557.65 | 3’147.57 | 3’712.51 | 4’294.54 | 4’433.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’787.80 | 3’880.21 | 4’651.68 | 5’384.49 | 5’648.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’698.86 | 3’770.62 | 4’509.23 | 4’863.67 | 5’648.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.10 | 3.02 | 3.65 | 4.12 | 4.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’839.00 | 19’253.33 | 20’445.33 | 24’160.00 | 25’346.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’706.38 | -3’871.13 | -3’682.71 | -3’500.00 | -3’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’733.08 | 6’733.99 | 7’495.14 | 8’736.50 | 9’034.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’284.93 | -2’607.90 | -3’467.31 | -4’113.00 | -4’206.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.13 | 7.00 | 7.88 | 9.77 | 11.94 |
| Free Cashflow in Mio. | 724.87 | 2’543.30 | 3’629.17 | 4’191.07 | 4’429.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.52 | 2.72 | 3.59 | 4.56 | 6.09 |
| Buchwert/Aktie | 39.52 | 40.22 | 41.37 | 43.34 | 47.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’537.94 | 19’896.36 | 19’060.92 | 16’260.95 | 13’426.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’071.80 | 2’119.20 | 2’141.25 | 2’461.00 | 2’550.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’137.67 | 4’079.33 | 3’800.00 | 3’840.33 | 4’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’652.00 | 9’745.50 | 10’100.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’732.30 | 36’219.35 | 36’829.39 | 39’525.00 | 44’244.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 79’989.40 | 81’220.80 | 81’699.78 | 83’497.50 | 86’578.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BASF Aktie Analysen
| 14.07.25 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 14.07.25 | BASF Hold | Warburg Research | |
| 14.07.25 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.07.25 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 11.07.25 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.06.25 | BASF Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.06.25 | BASF Hold | Warburg Research | |
| 25.06.25 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 25.06.25 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.06.25 | BASF Kaufen | DZ BANK |