BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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04.12.2024
BRX
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BASF Aktie Analysen & Prognosen
BASF Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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43.41 EUR | 40.58 | 1.59 | 11.13 | +12.59% | +5.12% | -3.61% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "45.56" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -3.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.61. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 05.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.76. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BASF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
KGV | 11.13 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +12.59% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +5.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.01% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BASF Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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43.41 EUR | 40.58 | 46.00 | 194.00 | 1.26 | 0.56 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BASF Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
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FUCHS SE DE000A3E5D56 |
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K+S AG DE000KSAG888 |
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DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
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AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
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AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
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CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
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HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
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BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HANNOVER RUECK DE0008402215 |
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RHEINMETALL DE0007030009 |
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SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AXALTA COATING SYSTEMS BMG0750C1082 |
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CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
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COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
Schätzungen zu BASF in EUR
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 65’392.46 | 67’591.33 | 70’570.23 | 74’368.31 | 76’593.00 |
Dividende | 2.48 | 2.43 | 2.46 | 2.50 | 2.25 |
Dividendenrendite (in %) | 5.65 % | 5.52 % | 5.59 % | 5.69 % | 5.12 % |
Gewinn/Aktie | 3.44 | 3.66 | 4.38 | 5.29 | 5.82 |
KGV | 12.77 | 12.03 | 10.04 | 8.31 | 7.56 |
EBIT in Mio. | 3’758.83 | 4’420.16 | 5’347.87 | 6’351.84 | 6’705.00 |
EBITDA in Mio. | 7’837.91 | 8’589.46 | 9’602.94 | 10’419.64 | 10’525.00 |
Gewinn in Mio. | 2’387.33 | 2’841.94 | 3’544.18 | 4’299.88 | 4’411.50 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’940.37 | 3’248.50 | 3’879.62 | 4’632.24 | 4’890.50 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’183.58 | 3’840.51 | 4’792.24 | 5’737.10 | 5’143.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’052.53 | 3’727.35 | 4’752.15 | 5’747.77 | 5’143.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 2.55 | 3.06 | 3.84 | 4.86 | 5.23 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’047.00 | 18’289.00 | 19’653.67 | 19’901.00 | 21’373.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -5’171.47 | -5’159.67 | -4’066.41 | -2’700.00 | -3’600.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 6’950.56 | 6’888.50 | 7’793.14 | 9’047.00 | 9’345.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’439.04 | -1’374.60 | -2’256.47 | -4’917.00 | -4’816.00 |
Cashflow/Aktie | 6.71 | 6.36 | 7.85 | 8.60 | 9.14 |
Free Cashflow in Mio. | 416.40 | 1’153.90 | 3’236.39 | 4’581.85 | 4’276.00 |
Free Cashflow/Aktie | 0.78 | 0.21 | 3.25 | 4.83 | 4.98 |
Buchwert/Aktie | 39.27 | 39.76 | 41.20 | 37.90 | 38.60 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’434.17 | 19’640.04 | 18’502.98 | 16’358.35 | 16’774.33 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’040.60 | 2’081.20 | 2’177.00 | 2’245.00 | 2’287.00 |
Kapitalausgaben in Mio. | 6’097.90 | 5’405.23 | 4’201.91 | 3’626.75 | 3’550.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’773.47 | 7’143.76 | 10’345.44 | ||
Eigenkapital in Mio. | 35’219.34 | 35’629.93 | 36’821.31 | 36’579.34 | 36’286.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 77’850.64 | 79’940.23 | 82’882.22 | 80’273.00 | 80’975.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BASF Aktie Analysen
02.12.24 | BASF Buy | Baader Bank | |
02.12.24 | BASF Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
02.12.24 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
22.11.24 | BASF Neutral | UBS AG | |
22.11.24 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
22.11.24 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
22.11.24 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
13.11.24 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
12.11.24 | BASF Neutral | UBS AG | |
11.11.24 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. |