BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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12.03.2025
BRX
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BASF Aktie Analysen & Prognosen
BASF Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.05 EUR | 51.97 | 1.53 | 10.87 | +12.39% | +4.2% | +10.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "49.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.9% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 47.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BASF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BASF Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.05 EUR | 51.97 | 42.00 | 182.00 | 1.23 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BASF Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BASF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BASF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMS-CHEMIE HOLDING CH0016440353 |
|
| SRF INE647A01010 |
|
| YANBU NATIONAL PETRO SA000A0HNF36 |
Schätzungen zu BASF in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 67’298.98 | 70’339.22 | 72’569.16 | |
| Dividende | 2.32 | 2.43 | 2.65 | 2.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.53 % | 4.73 % | 5.17 % | 4.52 % |
| Gewinn/Aktie | 3.44 | 4.18 | 4.92 | |
| KGV | 14.93 | 12.27 | 10.44 | 9.41 |
| EBIT in Mio. | 4’057.03 | 4’999.69 | 5’754.45 | 6’072.06 |
| EBITDA in Mio. | 8’249.34 | 9’407.53 | 10’225.30 | |
| Gewinn in Mio. | 2’594.89 | 3’352.74 | 4’032.24 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’043.30 | 3’695.02 | 4’335.84 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’555.86 | 4’581.48 | 5’405.82 | 5’277.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’421.13 | 4’529.98 | 5’510.30 | 4’988.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.74 | 3.67 | 4.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’828.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’873.86 | -3’966.00 | -3’500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’026.00 | 7’248.44 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’122.43 | -2’795.57 | -4’094.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.71 | 7.66 | 8.38 | 10.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 623.83 | 3’145.37 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.32 | 2.86 | 4.76 | 4.09 |
| Buchwert/Aktie | 39.87 | 40.96 | 42.85 | 43.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’834.95 | 18’685.59 | 17’230.33 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’298.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’320.00 | 4’011.20 | 3’589.13 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’934.33 | 7’171.00 | 10’153.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 35’866.37 | 36’741.17 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 80’911.11 | 83’255.11 | 87’152.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BASF Aktie Analysen
| 10.03.25 | BASF Reduce | Baader Bank | |
| 07.03.25 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.03.25 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.03.25 | BASF Hold | Warburg Research | |
| 03.03.25 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.02.25 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.02.25 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 28.02.25 | BASF Hold | Warburg Research | |
| 28.02.25 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 28.02.25 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. |