Air Products and Chemicals Aktie 903838 / US0091581068
262.04
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-8.13
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-3.01%
10.04.2025
BTT
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Air Products and Chemicals Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Air Products and Chemicals Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240.00 EUR | 57.64 | 0.96 | 16.14 | +12.57% | +2.99% | -6.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "292.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.45% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 302.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AIR PRODUCTS & CHEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.65% | |
| KGV | 16.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Air Products and Chemicals Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 240.00 EUR | 57.64 | -37.00 | 212.00 | 0.77 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Air Products and Chemicals Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIR PRODUCTS & CHEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIR PRODUCTS & CHEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR PRODUCTS & CHEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIR PRODUCTS & CHEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR PRODUCTS & CHEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| EASTMAN CHEMICAL US2774321002 |
|
| YANBU NATIONAL PETRO SA000A0HNF36 |
Schätzungen zu Air Products and Chemicals in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’082.31 | 12’862.63 | 13’772.30 | 16’521.50 | 17’299.50 |
| Dividende | 7.24 | 6.98 | 7.15 | 8.81 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.68 % | 2.58 % | 2.65 % | 3.26 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.58 | 13.81 | 15.27 | 17.63 | 16.42 |
| KGV | 21.47 | 19.56 | 17.70 | 15.32 | 16.45 |
| EBIT in Mio. | 3’001.37 | 3’345.97 | 3’712.22 | 4’841.00 | 5’029.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’197.95 | 5’551.82 | 5’926.30 | 6’561.50 | 6’602.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’808.45 | 3’085.51 | 3’411.12 | 3’928.00 | 3’659.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’808.45 | 3’085.51 | 3’411.12 | 3’928.00 | 3’659.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’498.02 | 3’841.91 | 4’243.40 | 4’889.50 | 4’566.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’412.61 | 3’687.29 | 4’121.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.58 | 13.81 | 15.27 | 17.63 | 16.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.48 | 13.86 | 15.38 | 19.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’036.67 | 4’423.09 | 4’801.65 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’685.38 | -4’302.50 | -4’053.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’143.54 | 4’552.74 | 4’990.83 | 5’928.00 | 5’573.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -70.78 | 228.00 | -826.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.85 | 18.12 | 20.31 | 28.13 | |
| Free Cashflow in Mio. | -772.59 | 152.19 | 1’088.78 | 2’379.50 | 2’957.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.12 | 1.29 | 6.44 | 11.96 | |
| Buchwert/Aktie | 82.57 | 89.06 | 96.94 | 109.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’216.68 | 13’740.16 | 12’611.88 | 13’993.00 | 13’091.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 96.10 | 100.12 | 102.88 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’812.12 | 4’085.30 | 3’270.13 | 3’183.00 | 2’784.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 960.58 | 991.65 | 1’040.24 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’545.64 | 19’361.43 | 21’010.89 | 24’288.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’298.00 | 44’516.50 | 46’878.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Air Products and Chemicals Inc. Aktie Analysen
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