Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073
174.84
EUR
-1.26
EUR
-0.72 %
04.07.2025
BMN
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Air Liquide S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Air Liquide S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.18 EUR | 119.39 | 0.84 | 21.81 | +16.33% | +2.05% | -1.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "173.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.35% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 182.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 119.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'AIR LIQUIDE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.77% Aufschlag. | |
| KGV | 21.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Air Liquide S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 175.18 EUR | 119.39 | -14.00 | 105.00 | 0.78 | 0.69 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.05%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Air Liquide S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'AIR LIQUIDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'AIR LIQUIDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'AIR LIQUIDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA FR0000120628 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'AIR LIQUIDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'AIR LIQUIDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Air Liquide in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’574.39 | 28’719.07 | 30’219.00 | 31’160.42 | 30’991.00 |
| Dividende | 3.51 | 3.79 | 4.14 | 4.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.00 % | 2.16 % | 2.36 % | 2.63 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.69 | 7.43 | 8.13 | 8.84 | 9.10 |
| KGV | 26.21 | 23.60 | 21.58 | 19.84 | 19.27 |
| EBIT in Mio. | 5’724.38 | 6’249.02 | 6’779.51 | 7’325.88 | 7’561.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’321.32 | 8’941.63 | 9’594.79 | 10’227.01 | 10’497.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’767.29 | 4’189.80 | 4’582.32 | 4’927.40 | 5’244.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’867.03 | 4’297.18 | 4’700.06 | 5’044.53 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’223.61 | 5’777.71 | 6’301.71 | 6’830.58 | 7’163.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’045.20 | 5’617.92 | 6’247.24 | 6’454.55 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.46 | 7.22 | 7.91 | 8.50 | 8.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’587.00 | 13’486.50 | 14’534.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’691.00 | -3’963.50 | -4’137.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’900.67 | 7’620.13 | 8’266.69 | 9’319.50 | 8’363.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’456.50 | -2’454.50 | -2’533.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.51 | 12.64 | 13.77 | 15.12 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’747.50 | 3’125.58 | 3’473.01 | 3’763.13 | 4’024.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.48 | 5.28 | 6.08 | 6.84 | |
| Buchwert/Aktie | 49.50 | 52.90 | 56.40 | 48.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’312.73 | 8’728.27 | 8’039.94 | 8’637.57 | 744.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’741.61 | 3’968.81 | 4’206.09 | 4’386.96 | 4’339.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 28’880.51 | 30’915.11 | 33’111.70 | 30’415.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’164.40 | 56’820.00 | 60’622.75 | 78’527.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Air Liquide S.A. Aktie Analysen
| 03.07.25 | Air Liquide Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.07.25 | Air Liquide Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.07.25 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 02.07.25 | Air Liquide Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.06.25 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 05.06.25 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 30.05.25 | Air Liquide Outperform | Bernstein Research | |
| 27.05.25 | Air Liquide Outperform | Bernstein Research | |
| 26.05.25 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 09.05.25 | Air Liquide Kaufen | DZ BANK |