Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073
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-8.09%
27.09.2024
BRX
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Air Liquide S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Air Liquide S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.22 EUR | 97.81 | 0.82 | 21.33 | +15.36% | +2.16% | -2.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "161.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.76% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 169.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 97.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'AIR LIQUIDE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.6% Aufschlag. | |
| KGV | 21.33 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.36% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Air Liquide S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 158.22 EUR | 97.81 | 14.00 | 143.00 | 1.02 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.07.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.43%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Air Liquide S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'AIR LIQUIDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'AIR LIQUIDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'AIR LIQUIDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| SODEXO FR0000121220 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'AIR LIQUIDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'AIR LIQUIDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXALTA COATING SYSTEMS BMG0750C1082 |
|
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Schätzungen zu Air Liquide in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’091.67 | 28’427.75 | 29’803.66 | 31’027.11 | 32’737.00 |
| Dividende | 3.24 | 3.49 | 3.73 | 4.05 | 4.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.03 % | 2.18 % | 2.33 % | 2.53 % | 2.55 % |
| Gewinn/Aktie | 6.28 | 6.90 | 7.50 | 7.80 | 8.84 |
| KGV | 25.46 | 23.17 | 21.32 | 20.49 | 18.09 |
| EBIT in Mio. | 5’332.47 | 5’835.78 | 6’326.31 | 6’653.33 | 7’265.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’848.89 | 8’472.18 | 9’076.52 | 9’520.32 | 10’264.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’552.31 | 3’908.94 | 4’271.70 | 4’464.07 | 4’996.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’620.39 | 3’984.05 | 4’340.32 | 4’534.07 | 5’109.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’884.92 | 5’354.40 | 5’840.97 | 6’180.59 | 6’897.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’701.60 | 5’179.84 | 5’720.84 | 6’212.21 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.01 | 6.65 | 7.30 | 7.84 | 8.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’270.00 | 13’004.50 | 13’970.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’651.50 | -4’175.50 | -4’409.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’677.79 | 7’228.43 | 8’001.36 | 10’314.00 | 10’855.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’650.00 | -2’131.50 | -2’220.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.16 | 9.90 | 11.54 | 13.73 | 14.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’743.96 | 2’861.87 | 3’220.97 | 3’524.34 | 3’861.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.78 | 5.00 | 5.56 | 6.41 | 6.71 |
| Buchwert/Aktie | 45.79 | 48.59 | 52.22 | 57.10 | 61.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’077.19 | 8’392.96 | 7’590.13 | 5’728.52 | 3’977.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’676.71 | 3’957.26 | 4’153.02 | 4’194.75 | 4’658.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 26’610.18 | 28’713.83 | 31’212.45 | 32’160.33 | 35’533.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’776.00 | 56’399.00 | 60’513.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Air Liquide S.A. Aktie Analysen
| 18.11.24 | Air Liquide Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.11.24 | Air Liquide Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.24 | Air Liquide Kaufen | DZ BANK | |
| 23.10.24 | Air Liquide Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.24 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 23.10.24 | Air Liquide Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.24 | Air Liquide Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.10.24 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 11.10.24 | Air Liquide Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.10.24 | Air Liquide Buy | Goldman Sachs Group Inc. |