Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073
165.58
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-0.71 %
19:44:31
BMN
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Air Liquide S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Air Liquide S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.64 EUR | 115.04 | 0.86 | 21.45 | +16.32% | +2.18% | -2.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "167.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.08% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 175.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 115.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'AIR LIQUIDE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.38% Aufschlag. | |
| KGV | 21.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Air Liquide S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 165.64 EUR | 115.04 | -17.00 | 144.00 | 0.66 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.44%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Air Liquide S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'AIR LIQUIDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'AIR LIQUIDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'AIR LIQUIDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'AIR LIQUIDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'AIR LIQUIDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| ENN NATURAL GAS CNE000000DG7 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Schätzungen zu Air Liquide in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’171.56 | 28’309.93 | 29’773.09 | 30’570.63 | 31’945.00 |
| Dividende | 3.45 | 3.76 | 4.05 | 4.37 | 4.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.07 % | 2.26 % | 2.44 % | 2.63 % | 2.79 % |
| Gewinn/Aktie | 6.51 | 7.31 | 7.99 | 9.03 | 9.94 |
| KGV | 25.52 | 22.73 | 20.79 | 18.41 | 16.72 |
| EBIT in Mio. | 5’618.80 | 6’188.70 | 6’731.86 | 7’501.91 | 7’916.61 |
| EBITDA in Mio. | 8’195.37 | 8’865.63 | 9’529.84 | 10’408.36 | 6’852.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’683.56 | 4’145.57 | 4’525.16 | 5’078.05 | 5’388.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’765.81 | 4’235.86 | 4’641.71 | 5’175.05 | 5’639.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’104.33 | 5’699.82 | 6’223.86 | 6’898.57 | 7’491.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’054.26 | 5’641.12 | 6’179.98 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.29 | 7.13 | 7.85 | 8.99 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’181.25 | 16’067.00 | 17’098.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’949.50 | -5’573.50 | -4’270.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’410.22 | 7’189.70 | 7’751.40 | 7’932.00 | 8’482.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’348.50 | -1’663.00 | -2’532.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.91 | 12.05 | 13.10 | 15.02 | 16.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’519.73 | 3’019.56 | 3’428.28 | 3’942.69 | 4’075.92 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.15 | 5.08 | 5.79 | 6.84 | 7.56 |
| Buchwert/Aktie | 49.03 | 52.64 | 56.13 | 50.90 | 50.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’191.92 | 9’448.47 | 8’747.27 | 9’988.31 | 11’138.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’754.22 | 3’965.21 | 4’141.65 | 4’187.96 | 4’633.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 28’514.65 | 30’476.60 | 32’415.17 | 27’531.40 | 26’579.99 |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’588.00 | 57’494.00 | 60’571.17 | 74’608.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Air Liquide S.A. Aktie Analysen
| 11.11.25 | Air Liquide Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.11.25 | Air Liquide Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.25 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 29.10.25 | Air Liquide Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.25 | Air Liquide Outperform | Bernstein Research | |
| 29.10.25 | Air Liquide Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.25 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 28.10.25 | Air Liquide Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.25 | Air Liquide Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.10.25 | Air Liquide Outperform | Bernstein Research |