Gujarat Flurochemicals Aktie 47360319 / INE09N301011
3’732.00
INR
107.50
INR
2.97 %
31.10.2025
BOM
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Gujarat Flurochemicals Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Gujarat Flurochemicals Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.47 | 1.13 | 27.34 | +30.72% | +0.11% | -7.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.09.2025" bei einem Kurs von "3408" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.67% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -7.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3573.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.47 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GUJARAT FLUOROCHEMICALS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.21% | |
| KGV | 27.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +30.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gujarat Flurochemicals Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.47 | 0.00 | 241.00 | 0.77 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gujarat Flurochemicals Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GUJARAT FLUOROCHEMICALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GUJARAT FLUOROCHEMICALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| BIOCON INE376G01013 |
|
| FEDERAL BANK INE171A01029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GUJARAT FLUOROCHEMICALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GUJARAT FLUOROCHEMICALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| UPL INE628A01036 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Gujarat Flurochemicals in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 58’058.59 | 74’971.57 | 88’633.27 | 142’558.00 |
| Dividende | 3.88 | 5.11 | 7.26 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.10 % | 0.14 % | 0.19 % | % |
| Gewinn/Aktie | 74.02 | 102.78 | 126.11 | 220.00 |
| KGV | 50.42 | 36.31 | 29.59 | 16.96 |
| EBIT in Mio. | 11’472.42 | 15’866.08 | 19’200.30 | 33’224.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’570.10 | 20’771.78 | 24’903.03 | 40’517.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’061.50 | 11’274.07 | 13’761.31 | 24’197.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’020.50 | 11’244.53 | 13’761.31 | 24’197.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’649.97 | 14’906.95 | 18’253.37 | 31’272.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’250.64 | 13’704.35 | 16’946.69 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 73.30 | 94.88 | 119.93 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 39’954.83 | 52’452.00 | 65’010.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’497.78 | -10’065.67 | -8’957.57 | -16’360.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’010.92 | 11’570.67 | 16’367.22 | 16’324.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’678.20 | 169.60 | -2’067.38 | -3’802.00 |
| Cashflow/Aktie | 105.21 | 135.60 | 162.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | -2’202.91 | 154.55 | 6’493.38 | -676.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -33.70 | -15.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 726.84 | 825.08 | 936.79 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’294.03 | 15’610.47 | 5’332.94 | 9’064.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’380.00 | 11’756.54 | 9’089.80 | 17’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 80’910.28 | 91’976.86 | 103’972.46 | 128’681.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 115’036.33 | 129’658.67 | 141’109.22 | 186’967.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gujarat Flurochemicals Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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