K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
13.59
EUR
0.03
EUR
0.22%
17.04.2025
BMN
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K+S AG Aktie Analysen & Prognosen
K+S AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.56 EUR | 2.8 | 6 | 23.04 | +137.37% | +0.74% | +10.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "13.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.01% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.8 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist K + S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 23.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +137.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
K+S AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.56 EUR | 2.80 | -87.00 | 349.00 | 0.24 | 0.10 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.49%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
K+S AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC. US20451N1019 |
|
| NUTRIEN (EX POTASH AGRIUM) CA67077M1086 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013 |
|
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| TESSENDERLO GROUP BE0003555639 |
Schätzungen zu K+S in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’721.27 | 3’788.70 | 3’846.09 | 3’967.84 | 4’191.20 |
| Dividende | 0.09 | 0.10 | 0.17 | 0.25 | 0.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.69 % | 0.70 % | 1.24 % | 1.83 % | 3.29 % |
| Gewinn/Aktie | 0.19 | 0.39 | 0.50 | 1.58 | 1.33 |
| KGV | 72.53 | 35.08 | 27.37 | 8.65 | 10.29 |
| EBIT in Mio. | 59.36 | 105.06 | 123.88 | 307.66 | 347.30 |
| EBITDA in Mio. | 582.95 | 631.06 | 658.70 | 828.32 | 842.30 |
| Gewinn in Mio. | 32.03 | 72.76 | 90.71 | 283.38 | 237.74 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 37.65 | 82.43 | 91.08 | 334.12 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 47.69 | 86.19 | 101.94 | 299.25 | 337.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 46.24 | 75.74 | 60.91 | 365.57 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 0.36 | 0.36 | 1.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 408.83 | 459.67 | 563.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -555.29 | -567.43 | -520.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 577.78 | 599.03 | 620.60 | 800.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1.58 | -11.48 | -23.96 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.18 | 3.33 | 3.39 | 3.69 | 4.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 11.53 | 19.57 | 75.16 | 247.69 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.04 | 0.05 | 0.51 | 1.01 | |
| Buchwert/Aktie | 34.98 | 35.24 | 35.35 | 36.94 | 37.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 299.30 | 294.26 | 282.92 | -132.13 | -419.08 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 558.25 | 575.42 | 526.71 | 457.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 185.79 | 189.17 | 200.57 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’238.96 | 6’286.03 | 6’330.18 | 6’680.21 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’357.61 | 9’430.23 | 9’458.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
K+S AG Aktie Analysen
| 16.04.25 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.04.25 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 10.04.25 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.25 | K+S Hold | Warburg Research | |
| 07.04.25 | K+S Add | Baader Bank | |
| 27.03.25 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.03.25 | K+S Halten | DZ BANK | |
| 19.03.25 | K+S Halten | DZ BANK |