K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
17.89
EUR
0.07
EUR
0.39 %
18.03.2026
BMN
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K+S AG Aktie Analysen & Prognosen
K+S AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.82 EUR | 3.67 | 0.94 | 17.34 | +15.75% | +0.49% | +25.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +25.78% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 25.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist K + S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.93% | |
| KGV | 17.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
K+S AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.82 EUR | 3.67 | -166.00 | 311.00 | 0.10 | 0.04 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
K+S AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| NUTRIEN (EX POTASH AGRIUM) CA67077M1086 |
|
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
|
| COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC. US20451N1019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KANEKA JP3215800008 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Schätzungen zu K+S in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’814.28 | 3’839.85 | 3’810.47 | 3’815.07 | 3’843.75 |
| Dividende | 0.12 | 0.16 | 0.50 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.69 % | 0.90 % | 0.68 % | 0.73 % | 2.83 % |
| Gewinn/Aktie | 1.02 | 0.97 | 0.78 | 0.66 | 0.28 |
| KGV | 17.25 | 18.19 | 22.70 | 26.61 | 62.72 |
| EBIT in Mio. | 248.77 | 237.82 | 203.80 | 243.60 | 253.70 |
| EBITDA in Mio. | 664.41 | 660.99 | 657.97 | 636.07 | 546.60 |
| Gewinn in Mio. | 182.13 | 173.97 | 161.06 | 172.16 | 183.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 180.48 | 178.11 | 164.00 | 176.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 225.75 | 209.34 | 229.52 | 245.28 | 260.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.96 | 0.96 | 0.92 | 0.98 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 594.00 | 574.33 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 605.07 | 582.23 | 634.50 | 733.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 3.29 | 3.34 | 3.31 | 3.40 | 3.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 40.88 | 79.14 | 129.00 | 157.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.03 | 0.23 | 0.72 | 0.89 | |
| Buchwert/Aktie | 26.67 | 27.49 | 28.21 | 29.04 | 30.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 299.35 | 305.09 | -5.72 | -90.59 | -434.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 569.26 | 523.16 | 441.50 | 443.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 205.50 | 208.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’729.96 | 4’874.33 | 4’816.00 | 4’992.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’665.50 | 7’835.25 | 8’227.00 | 8’225.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
K+S AG Aktie Analysen
| 18.03.26 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.03.26 | K+S Verkaufen | DZ BANK | |
| 13.03.26 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 12.03.26 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.26 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.02.26 | K+S Sell | UBS AG | |
| 27.01.26 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.01.26 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.12.25 | K+S Sell | UBS AG | |
| 01.12.25 | K+S Buy | Warburg Research |