K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
15.99
EUR
0.13
EUR
0.82 %
29.04.2026
BMN
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K+S AG Aktie Analysen & Prognosen
K+S AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.99 EUR | 3.36 | 0.58 | 21.4 | +11.78% | +0.54% | -7.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "16.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.72% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.36 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist K + S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.58 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 21.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
K+S AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.99 EUR | 3.36 | -136.00 | 334.00 | 0.08 | 0.03 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
K+S AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC. US20451N1019 |
|
| NUTRIEN (EX POTASH AGRIUM) CA67077M1086 |
|
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
|
| JOHNSON MATTHEY GB00BZ4BQC70 |
Schätzungen zu K+S in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’857.50 | 3’850.69 | 3’866.05 | 3’816.00 | 3’875.50 |
| Dividende | 0.07 | 0.13 | 0.27 | 0.23 | 0.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.44 % | 0.84 % | 1.67 % | 1.41 % | 3.14 % |
| Gewinn/Aktie | 1.05 | 0.92 | 0.82 | 0.64 | 0.30 |
| KGV | 15.23 | 17.36 | 19.54 | 24.89 | 52.45 |
| EBIT in Mio. | 256.16 | 224.53 | 207.58 | 235.55 | 267.60 |
| EBITDA in Mio. | 691.22 | 666.74 | 667.31 | 613.70 | 553.55 |
| Gewinn in Mio. | 185.39 | 162.02 | 146.86 | 165.63 | 191.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 187.02 | 163.54 | 144.34 | 154.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 244.45 | 214.89 | 208.96 | 235.73 | 272.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 238.96 | 193.73 | 148.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.02 | 0.90 | 0.81 | 0.86 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 598.16 | 577.02 | 557.45 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -571.25 | -511.25 | -447.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 603.25 | 580.02 | 593.98 | 652.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21.38 | -24.38 | -34.98 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.36 | 3.31 | 3.34 | 3.22 | 3.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 39.70 | 75.62 | 168.78 | 86.72 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.24 | 0.49 | 0.95 | 0.75 | 1.32 |
| Buchwert/Aktie | 28.22 | 28.97 | 29.62 | 30.13 | 31.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 318.26 | 283.51 | 92.37 | 79.50 | -467.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 570.88 | 524.31 | 452.35 | 441.49 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 213.07 | 216.56 | 223.41 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’054.43 | 5’190.97 | 5’282.51 | 5’344.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’882.40 | 8’077.54 | 8’408.21 | 8’225.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
K+S AG Aktie Analysen
| 23.04.26 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 22.04.26 | K+S Halten | DZ BANK | |
| 22.04.26 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.04.26 | K+S Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.03.26 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 26.03.26 | K+S Sell | UBS AG | |
| 25.03.26 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.03.26 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.03.26 | K+S Verkaufen | DZ BANK | |
| 13.03.26 | K+S Sell | Deutsche Bank AG |