K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
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13.26%
06.11.2024
BRX
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K+S AG Aktie Analysen & Prognosen
K+S AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.95 EUR | 2.14 | 0.75 | 58.62 | +43.43% | +0.4% | +0.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.07.2024" bei einem Kurs von "11.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.61% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist K + S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.37% Aufschlag. | |
| KGV | 58.62 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +43.43% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
K+S AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.95 EUR | 2.14 | 17.00 | 241.00 | 0.61 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
K+S AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC. US20451N1019 |
|
| NUTRIEN (EX POTASH AGRIUM) CA67077M1086 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013 |
|
| DONGYUE GROUP KYG2816P1072 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
Schätzungen zu K+S in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’614.78 | 3’591.31 | 3’669.70 | 3’699.85 | |
| Dividende | 0.21 | 0.06 | 0.11 | 0.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.93 % | 0.57 % | 0.98 % | 0.92 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 0.15 | 0.36 | 0.22 | |
| KGV | 51.43 | 71.06 | 30.15 | 48.61 | 12.19 |
| EBIT in Mio. | 59.41 | 46.99 | 107.14 | 102.72 | |
| EBITDA in Mio. | 541.72 | 524.22 | 585.16 | 536.43 | |
| Gewinn in Mio. | 23.29 | 26.67 | 63.61 | 64.18 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33.65 | 30.97 | 71.90 | 63.68 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 52.74 | 29.86 | 72.00 | 171.74 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 57.09 | 27.24 | 79.64 | 171.74 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 0.14 | 0.30 | 0.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 439.40 | 489.60 | 664.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -416.31 | -578.71 | -580.17 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 619.84 | 562.84 | 557.92 | -44.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -105.53 | -6.59 | -10.07 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.38 | 2.94 | 3.18 | -0.21 | |
| Free Cashflow in Mio. | 94.19 | -16.44 | -26.35 | -310.04 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.69 | -0.09 | -0.12 | -3.50 | |
| Buchwert/Aktie | 35.82 | 35.88 | 36.20 | 36.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 321.10 | 347.47 | 387.44 | 640.77 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 551.16 | 567.98 | 573.25 | 524.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 180.19 | 183.87 | 196.19 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’380.89 | 6’398.14 | 6’465.91 | 6’545.46 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’326.70 | 9’372.45 | 9’395.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
K+S AG Aktie Analysen
| 02.12.24 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.24 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 22.11.24 | K+S Sell | UBS AG | |
| 15.11.24 | K+S Halten | DZ BANK | |
| 15.11.24 | K+S Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.24 | K+S Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.11.24 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.24 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.24 | K+S Sell | Baader Bank | |
| 14.11.24 | K+S Sell | UBS AG |