K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
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21:14:13
BMN
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K+S AG Aktie Analysen & Prognosen
K+S AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.44 EUR | 3.2 | 0.57 | 19.98 | +10.68% | +0.68% | +5.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "16.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.73% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist K + S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.57 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 19.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
K+S AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.44 EUR | 3.20 | -133.00 | 347.00 | 0.02 | 0.01 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.47%. | |
| Beta | 0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
K+S AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC. US20451N1019 |
|
| NUTRIEN (EX POTASH AGRIUM) CA67077M1086 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Schätzungen zu K+S in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’851.14 | 3’861.42 | 3’855.68 | 3’800.73 | 3’854.75 |
| Dividende | 0.08 | 0.14 | 0.25 | 0.23 | 0.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.55 % | 0.99 % | 1.72 % | 1.55 % | 3.45 % |
| Gewinn/Aktie | 1.02 | 0.94 | 0.76 | 0.64 | 0.30 |
| KGV | 14.23 | 15.44 | 19.02 | 22.49 | 49.04 |
| EBIT in Mio. | 255.26 | 233.64 | 215.49 | 238.75 | 265.20 |
| EBITDA in Mio. | 707.88 | 668.66 | 665.60 | 612.50 | 551.10 |
| Gewinn in Mio. | 115.72 | 164.90 | 150.09 | 166.96 | 188.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 200.17 | 167.71 | 149.56 | 154.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 250.21 | 219.88 | 211.96 | 237.64 | 268.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -23.85 | 203.47 | 150.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.01 | 0.93 | 0.82 | 0.86 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 529.76 | 583.62 | 603.23 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -652.00 | -536.25 | -491.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 622.13 | 508.49 | 508.51 | 652.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -31.25 | -10.00 | -30.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.83 | 3.30 | 2.94 | 3.20 | 3.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 103.79 | 65.84 | 147.49 | 86.72 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.61 | 0.43 | 0.88 | 0.74 | 1.30 |
| Buchwert/Aktie | 27.46 | 28.23 | 29.13 | 30.23 | 31.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 339.68 | 285.17 | 176.74 | 83.02 | -456.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 590.04 | 534.34 | 466.57 | 441.49 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 208.50 | 212.50 | 211.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’899.19 | 5’037.78 | 5’163.69 | 5’344.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’867.66 | 8’042.66 | 8’235.48 | 8’225.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
K+S AG Aktie Analysen
| 18.05.26 | K+S Sell | UBS AG | |
| 15.05.26 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.05.26 | K+S Halten | DZ BANK | |
| 12.05.26 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 11.05.26 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.05.26 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.26 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 22.04.26 | K+S Halten | DZ BANK | |
| 22.04.26 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.04.26 | K+S Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |