K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
15.47
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19:45:51
BMN
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K+S AG Aktie Analysen & Prognosen
K+S AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.49 EUR | 3.16 | 5.82 | 25.6 | +148.31% | +0.64% | +13.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "13.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.55% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.16 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist K + S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 25.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +148.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
K+S AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.49 EUR | 3.16 | -80.00 | 364.00 | 0.32 | 0.14 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.64%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
K+S AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
|
| COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC. US20451N1019 |
|
| NUTRIEN (EX POTASH AGRIUM) CA67077M1086 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEIHUA HOLDINGS CNE000000HP9 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
Schätzungen zu K+S in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’724.49 | 3’799.06 | 3’836.40 | 3’970.27 | 4’242.90 |
| Dividende | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.26 | 0.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.66 % | 0.65 % | 1.06 % | 1.69 % | 2.92 % |
| Gewinn/Aktie | 0.25 | 0.41 | 0.45 | 1.57 | 1.34 |
| KGV | 60.57 | 37.51 | 34.25 | 9.82 | 11.48 |
| EBIT in Mio. | 72.32 | 112.57 | 115.41 | 306.52 | 353.00 |
| EBITDA in Mio. | 595.83 | 639.54 | 650.74 | 828.85 | 853.00 |
| Gewinn in Mio. | 47.79 | 81.06 | 81.05 | 282.06 | 240.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50.31 | 85.34 | 79.88 | 331.12 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 66.80 | 93.67 | 91.67 | 297.83 | 343.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 46.24 | 75.74 | 60.91 | 365.57 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 0.38 | 0.34 | 1.23 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 426.50 | 468.50 | 528.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -545.29 | -557.43 | -517.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 593.61 | 602.06 | 613.50 | 794.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -29.54 | -27.86 | -21.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.24 | 3.37 | 3.40 | 3.70 | 4.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 35.74 | 30.86 | 76.92 | 261.19 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.16 | 0.15 | 0.51 | 1.08 | |
| Buchwert/Aktie | 34.96 | 35.25 | 31.06 | 37.05 | 37.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 306.00 | 292.02 | 280.14 | -203.48 | -461.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 548.33 | 567.50 | 521.01 | 441.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 192.12 | 196.51 | 199.38 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’235.29 | 6’284.03 | 6’339.44 | 6’691.71 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’381.18 | 9’433.52 | 9’450.64 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
K+S AG Aktie Analysen
| 07.05.25 | K+S Add | Baader Bank | |
| 30.04.25 | K+S Halten | DZ BANK | |
| 30.04.25 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.25 | K+S Hold | Warburg Research | |
| 29.04.25 | K+S Sell | UBS AG | |
| 29.04.25 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.04.25 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.04.25 | K+S Sell | Deutsche Bank AG |