Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086
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16.05.2025
BTT
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Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen & Prognosen
Nutrien (Ex Potash Agrium) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.18 EUR | 27.43 | 0.87 | 14.4 | +8.76% | +3.77% | +4.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "72.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.54% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 4.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 73.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NUTRIEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.45% Aufschlag. | |
| KGV | 14.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.18 EUR | 27.43 | -29.00 | 237.00 | 0.75 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| FAIRFAX FIN'L HLDGS CA3039011026 |
|
| NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Schätzungen zu Nutrien in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’815.45 | 37’406.65 | 37’799.57 | 39’634.29 | 38’359.86 |
| Dividende | 3.02 | 3.09 | 3.13 | 2.99 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.73 % | 3.82 % | 3.87 % | 3.70 % | 1.97 % |
| Gewinn/Aktie | 5.53 | 5.70 | 5.77 | 6.86 | 6.27 |
| KGV | 14.64 | 14.21 | 14.03 | 11.79 | 12.91 |
| EBIT in Mio. | 4’481.33 | 4’531.00 | 4’585.30 | 5’124.83 | 5’003.46 |
| EBITDA in Mio. | 7’855.13 | 7’915.72 | 7’841.43 | 8’307.91 | 8’200.12 |
| Gewinn in Mio. | 2’634.96 | 2’696.07 | 3’122.14 | 3’057.67 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’643.63 | 2’677.04 | 2’694.94 | 3’289.68 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’367.18 | 3’443.97 | 3’473.02 | 4’123.91 | 4’030.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’345.48 | 3’372.50 | 3’603.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.53 | 5.70 | 5.77 | 6.86 | 6.27 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.96 | 5.34 | 5.48 | 7.84 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’736.78 | 11’062.61 | 11’057.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’776.07 | -2’878.71 | -2’949.08 | -3’057.67 | -3’057.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’294.03 | 6’125.40 | 6’566.72 | 7’335.50 | 6’115.34 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’261.30 | -2’688.09 | -2’576.42 | -2’084.78 | -2’084.78 |
| Cashflow/Aktie | 12.40 | 12.19 | 12.92 | 16.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’240.80 | 3’204.41 | 3’276.13 | 3’036.08 | 2’779.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.58 | 6.71 | 7.38 | 6.89 | 5.66 |
| Buchwert/Aktie | 70.98 | 72.85 | 75.29 | 88.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’120.46 | 14’349.56 | 13’731.24 | 16’022.20 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’835.38 | 2’846.40 | 2’901.20 | 2’868.95 | 2’779.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’224.78 | 5’297.13 | 5’373.38 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 34’582.22 | 34’998.12 | 35’453.57 | 37’445.91 | 41’834.49 |
| Bilanzsumme in Mio. | 74’017.33 | 74’217.30 | 77’102.33 | 79’221.45 | 80’333.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen
| 09.05.25 | Nutrien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | Nutrien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.04.25 | Nutrien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.25 | Nutrien Neutral | UBS AG | |
| 03.03.25 | Nutrien Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.02.25 | Nutrien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.02.25 | Nutrien Neutral | UBS AG | |
| 27.01.25 | Nutrien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.01.25 | Nutrien Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.01.25 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets |