Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086
78.44
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11.09.2026
BTT
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Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen & Prognosen
Nutrien (Ex Potash Agrium) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.22 EUR | 38.02 | 0.54 | 19.44 | +7.63% | +2.78% | +24.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "92.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +24.53% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 24.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 97.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NUTRIEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.54 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 19.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.22 EUR | 38.02 | -123.00 | 307.00 | 0.19 | 0.07 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
|
| K+S AG DE000KSAG888 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BCE CA05534B7604 |
|
| GREAT WEST LIFECO CA39138C1068 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| INTL FLAVORS&FRAGRAN US4595061015 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Schätzungen zu Nutrien in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’726.27 | 38’160.65 | 37’658.91 | 39’563.78 | 40’318.07 |
| Dividende | 3.06 | 3.12 | 3.16 | 3.07 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.81 % | 2.87 % | 2.90 % | 2.82 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.97 | 6.90 | 6.33 | 6.23 | 6.20 |
| KGV | 15.62 | 15.76 | 17.19 | 17.48 | 17.56 |
| EBIT in Mio. | 5’423.71 | 5’328.85 | 4’795.52 | 4’800.72 | 5’577.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’765.28 | 8’668.55 | 8’230.30 | 8’105.57 | 8’783.78 |
| Gewinn in Mio. | 3’292.50 | 3’266.72 | 2’886.25 | 2’862.27 | 3’024.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’255.46 | 3’163.85 | 2’829.46 | 2’654.48 | 2’423.06 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’288.21 | 4’256.92 | 3’758.49 | 3’787.76 | 3’985.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’426.51 | 3’862.52 | 3’545.01 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.97 | 6.90 | 6.33 | 6.23 | 6.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.59 | 6.95 | 6.49 | 6.94 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’175.93 | 11’846.92 | 11’416.09 | 10’909.31 | 10’896.88 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’037.67 | -2’946.22 | -3’089.17 | -3’067.35 | -3’067.35 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’216.45 | 7’135.92 | 6’788.62 | 7’816.12 | 6’692.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’254.30 | -3’872.83 | -3’179.68 | -2’091.38 | -2’091.38 |
| Cashflow/Aktie | 14.28 | 14.59 | 13.98 | 13.90 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’075.64 | 3’770.28 | 3’124.65 | 3’137.02 | 3’206.78 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.61 | 8.45 | 7.91 | 7.31 | 6.79 |
| Buchwert/Aktie | 76.06 | 79.22 | 82.24 | 91.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’042.54 | 12’849.57 | 11’967.11 | 12’770.93 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’776.58 | 2’886.56 | 2’940.33 | 2’974.96 | 2’788.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’448.53 | 5’514.41 | 5’418.08 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 36’151.47 | 37’013.24 | 37’807.71 | 39’561.73 | 40’507.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 73’776.72 | 73’882.10 | 75’987.74 | 77’577.34 | 78’849.64 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen
| 10.08.26 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.08.26 | Nutrien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.07.26 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.07.26 | Nutrien Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.06.26 | Nutrien Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.05.26 | Nutrien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.05.26 | Nutrien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.26 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.05.26 | Nutrien Overweight | Barclays Capital | |
| 07.05.26 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets |