Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086
57.87
USD
0.27
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0.47 %
22.08.2025
BTT
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Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen & Prognosen
Nutrien (Ex Potash Agrium) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.87 USD | 28.48 | 0.77 | 15.69 | +8.38% | +3.67% | -4.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "72.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.61% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -4.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 79.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NUTRIEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.2% Aufschlag. | |
| KGV | 15.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.87 USD | 28.48 | -49.00 | 225.00 | 0.71 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
|
| K+S AG DE000KSAG888 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 |
|
| ROGERS COMMUNICATION CA7751092007 |
|
| TELUS CA87971M1032 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Nutrien in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’593.78 | 37’161.26 | 37’143.31 | 37’857.70 | 36’452.07 |
| Dividende | 3.00 | 3.07 | 3.13 | 3.12 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.75 % | 3.84 % | 3.92 % | 3.90 % | 1.83 % |
| Gewinn/Aktie | 6.20 | 6.24 | 5.93 | 6.34 | 6.13 |
| KGV | 12.90 | 12.82 | 13.49 | 12.63 | 13.05 |
| EBIT in Mio. | 5’003.57 | 4’893.05 | 4’716.38 | 4’830.19 | 4’814.42 |
| EBITDA in Mio. | 8’368.69 | 8’294.04 | 7’993.87 | 8’173.98 | 8’115.74 |
| Gewinn in Mio. | 2’997.16 | 2’985.13 | 2’807.41 | 2’945.33 | 3’026.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’992.57 | 2’969.16 | 2’833.94 | 2’904.89 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’941.39 | 3’938.72 | 3’807.93 | 3’904.98 | 3’851.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’972.60 | 4’092.61 | 4’164.81 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.20 | 6.24 | 5.93 | 6.34 | 6.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.86 | 6.13 | 6.41 | 8.01 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’394.48 | 11’510.55 | 11’369.84 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’767.24 | -2’823.04 | -2’935.45 | -3’026.21 | -3’026.21 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’840.00 | 6’701.13 | 6’775.95 | 7’679.02 | 6’189.97 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’821.00 | -2’642.98 | -2’501.59 | -2’063.32 | -2’063.32 |
| Cashflow/Aktie | 12.55 | 13.10 | 13.46 | 15.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’743.63 | 3’730.68 | 3’313.50 | 3’035.51 | 2’888.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.71 | 7.62 | 7.13 | 7.41 | 5.86 |
| Buchwert/Aktie | 69.34 | 71.96 | 76.54 | 85.93 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’833.70 | 13’652.68 | 12’875.57 | 13’839.11 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’732.23 | 2’840.48 | 2’912.00 | 3’023.83 | 2’751.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’195.10 | 5’239.71 | 5’325.68 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 34’163.66 | 35’090.39 | 36’907.52 | 39’315.34 | 42’366.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 70’564.12 | 71’038.69 | 75’848.78 | 77’443.46 | 78’406.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen
| 11.08.25 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.08.25 | Nutrien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.08.25 | Nutrien Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.08.25 | Nutrien Neutral | UBS AG | |
| 14.07.25 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.05.25 | Nutrien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | Nutrien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.04.25 | Nutrien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.25 | Nutrien Neutral | UBS AG | |
| 03.03.25 | Nutrien Neutral | JP Morgan Chase & Co. |