Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086
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Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen & Prognosen
Nutrien (Ex Potash Agrium) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.04 EUR | 28.6 | 0.72 | 13.38 | +5.76% | +3.85% | -2.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "81.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.71% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -2.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 79.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NUTRIEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.33% Aufschlag. | |
| KGV | 13.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.04 EUR | 28.60 | -55.00 | 229.00 | 0.71 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| GREAT WEST LIFECO CA39138C1068 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| SHANDONG HUALU- CNE000001BM7 |
Schätzungen zu Nutrien in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’159.06 | 37’608.19 | 37’433.77 | 37’625.46 | 39’286.00 |
| Dividende | 3.05 | 3.12 | 3.17 | 3.16 | 3.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.74 % | 3.83 % | 3.90 % | 3.89 % | 3.78 % |
| Gewinn/Aktie | 6.46 | 6.40 | 6.10 | 6.30 | 7.25 |
| KGV | 12.59 | 12.71 | 13.34 | 12.92 | 11.23 |
| EBIT in Mio. | 5’139.70 | 4’921.62 | 4’724.13 | 4’664.97 | 5’015.71 |
| EBITDA in Mio. | 8’545.26 | 8’396.56 | 8’117.22 | 8’128.75 | 8’299.72 |
| Gewinn in Mio. | 3’114.06 | 3’028.31 | 2’873.96 | 2’847.96 | 3’335.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’107.57 | 3’021.21 | 2’887.94 | 2’818.58 | 3’764.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’109.58 | 3’936.68 | 3’771.18 | 3’804.65 | 4’305.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’092.89 | 4’050.83 | 4’108.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.46 | 6.40 | 6.10 | 6.30 | 7.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.19 | 6.21 | 6.25 | 7.56 | 8.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’625.79 | 11’779.07 | 11’680.64 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’361.97 | -2’848.92 | -2’966.94 | -3’045.13 | -3’045.13 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’882.89 | 6’809.55 | 6’853.68 | 7’480.54 | 7’537.04 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’401.94 | -2’875.36 | -2’700.49 | -2’076.23 | -2’076.23 |
| Cashflow/Aktie | 13.19 | 13.21 | 13.52 | 14.68 | 15.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’755.28 | 3’735.82 | 3’391.55 | 2’901.45 | 3’191.51 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.53 | 7.65 | 7.37 | 6.81 | 6.89 |
| Buchwert/Aktie | 72.31 | 74.67 | 76.97 | 85.74 | 91.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’908.46 | 13’712.34 | 12’722.92 | 13’753.43 | 11’873.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’840.57 | 2’879.48 | 2’944.49 | 3’032.98 | 2’886.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’227.82 | 5’294.31 | 5’373.84 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’468.90 | 36’281.72 | 36’982.28 | 39’641.01 | 40’909.41 |
| Bilanzsumme in Mio. | 73’605.50 | 73’741.61 | 74’952.28 | 78’619.72 | 79’727.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen
| 11.11.25 | Nutrien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.11.25 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.25 | Nutrien Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.25 | Nutrien Neutral | UBS AG | |
| 13.10.25 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.10.25 | Nutrien Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.09.25 | Nutrien Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.09.25 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.08.25 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.08.25 | Nutrien Overweight | JP Morgan Chase & Co. |