Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086
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Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen & Prognosen
Nutrien (Ex Potash Agrium) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.92 EUR | 28.72 | 0.76 | 13.06 | +6.14% | +3.75% | +2.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "81.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.39% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 2.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 78.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NUTRIEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.83% Aufschlag. | |
| KGV | 13.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.92 EUR | 28.72 | -76.00 | 229.00 | 0.72 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Nutrien in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’274.71 | 37’829.40 | 37’658.29 | 38’116.63 | 36’734.44 |
| Dividende | 3.05 | 3.13 | 3.17 | 3.15 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.81 % | 3.90 % | 3.96 % | 3.93 % | 1.83 % |
| Gewinn/Aktie | 6.46 | 6.45 | 6.14 | 6.35 | 5.70 |
| KGV | 12.40 | 12.42 | 13.04 | 12.62 | 14.06 |
| EBIT in Mio. | 5’036.58 | 4’858.74 | 4’644.45 | 4’765.89 | 4’644.58 |
| EBITDA in Mio. | 8’577.43 | 8’468.74 | 8’178.06 | 8’195.89 | 7’881.72 |
| Gewinn in Mio. | 3’015.74 | 2’981.06 | 2’804.31 | 2’876.91 | 2’814.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’969.40 | 2’951.62 | 2’801.10 | 2’907.91 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’989.57 | 3’857.37 | 3’672.05 | 3’797.86 | 3’659.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’101.81 | 4’060.06 | 4’117.78 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.46 | 6.45 | 6.14 | 6.35 | 5.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.76 | 5.88 | 6.02 | 8.01 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’409.90 | 11’593.91 | 11’400.88 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’413.55 | -2’867.55 | -2’984.83 | -3’096.39 | -3’096.39 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’867.16 | 6’808.02 | 6’863.37 | 7’610.05 | 6’052.03 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’595.75 | -2’929.89 | -2’704.52 | -2’111.17 | -2’111.17 |
| Cashflow/Aktie | 13.07 | 13.28 | 13.67 | 15.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’752.12 | 3’733.88 | 3’429.62 | 2’970.16 | 2’674.15 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.54 | 7.69 | 7.51 | 7.14 | 5.39 |
| Buchwert/Aktie | 72.33 | 74.82 | 77.21 | 85.93 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’966.03 | 13’763.23 | 12’733.85 | 13’449.45 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’840.71 | 2’894.43 | 2’952.93 | 3’039.03 | 2’814.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’265.47 | 5’332.63 | 5’412.86 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’409.77 | 36’233.58 | 36’946.07 | 39’577.93 | 42’645.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 73’846.31 | 73’979.04 | 75’115.80 | 79’661.67 | 80’506.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen
| 11.11.25 | Nutrien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.11.25 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.25 | Nutrien Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.25 | Nutrien Neutral | UBS AG | |
| 13.10.25 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.10.25 | Nutrien Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.09.25 | Nutrien Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.09.25 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.08.25 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.08.25 | Nutrien Overweight | JP Morgan Chase & Co. |