Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
72.84
EUR
1.38
EUR
1.93 %
07.11.2025
BMN
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Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Henkel KGaA Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.80 EUR | 32.15 | 0.96 | 12.07 | +8.46% | +3.09% | +1.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "69.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.33% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 69.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENKEL PREFERENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.95% | |
| KGV | 12.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Henkel KGaA Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.80 EUR | 32.15 | -15.00 | 159.00 | 0.58 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Henkel KGaA Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| HAIER SMART HOME CNE000000CG9 |
Schätzungen zu Henkel vz. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’631.24 | 20’888.61 | 21’484.49 | 21’922.71 | 22’864.33 |
| Dividende | 2.10 | 2.19 | 2.31 | 2.41 | 2.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.89 % | 3.01 % | 3.17 % | 3.31 % | 3.64 % |
| Gewinn/Aktie | 5.37 | 5.67 | 5.98 | 6.29 | 6.72 |
| KGV | 13.54 | 12.83 | 12.17 | 11.57 | 10.82 |
| EBIT in Mio. | 3’060.30 | 3’167.93 | 3’289.91 | 3’341.81 | 3’563.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’739.53 | 3’850.11 | 3’976.64 | 4’093.85 | 4’359.67 |
| Gewinn in Mio. | 2’125.90 | 2’202.95 | 2’293.26 | 2’387.60 | 2’515.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’204.09 | 2’296.87 | 2’393.76 | 2’481.70 | 2’631.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’884.89 | 2’995.79 | 3’151.32 | 3’235.54 | 3’406.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’837.43 | 2’968.57 | 3’109.19 | 3’190.58 | 3’380.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.05 | 5.34 | 5.54 | 5.77 | 6.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’581.75 | 10’810.88 | 11’210.29 | 11’455.50 | 11’834.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -511.50 | -623.25 | -648.75 | -644.50 | -701.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’038.45 | 3’069.94 | 3’209.50 | 3’212.00 | 3’362.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’725.40 | -1’137.60 | -1’083.76 | -814.55 | -637.06 |
| Cashflow/Aktie | 6.86 | 7.40 | 8.38 | 7.49 | 8.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’196.77 | 2’194.04 | 2’301.14 | 2’378.71 | 2’550.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.43 | 5.42 | 5.82 | 6.64 | 6.96 |
| Buchwert/Aktie | 53.36 | 56.68 | 61.45 | 66.52 | 72.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 252.47 | -894.37 | -2’096.63 | -2’771.01 | -2’237.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 613.25 | 624.00 | 640.25 | 633.00 | 652.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 664.79 | 685.66 | 715.06 | 723.08 | 780.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’814.00 | 6’835.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 22’011.10 | 23’196.28 | 25’079.02 | 26’288.18 | 28’088.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’085.25 | 34’876.00 | 36’276.71 | 37’664.67 | 40’526.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen
| 07.11.25 | Henkel vz. Overweight | Barclays Capital | |
| 07.11.25 | Henkel vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.25 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 06.11.25 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 06.11.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.25 | Henkel vz. Buy | Warburg Research | |
| 06.11.25 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.11.25 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.11.25 | Henkel vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.10.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. |