Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
68.26
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12:14:10
BMN
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Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Henkel KGaA Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.30 EUR | 31.6 | 1 | 11.51 | +8.33% | +3.22% | -1.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "69.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 68.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENKEL PREFERENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.29% | |
| KGV | 11.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Henkel KGaA Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.30 EUR | 31.60 | -19.00 | 177.00 | 0.53 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Henkel KGaA Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| HAIER SMART HOME CNE000000CG9 |
Schätzungen zu Henkel vz. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’153.86 | 21’597.82 | 22’210.69 | 22’475.27 | 23’545.00 |
| Dividende | 2.11 | 2.21 | 2.34 | 2.53 | 2.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.08 % | 3.23 % | 3.43 % | 3.70 % | 4.26 % |
| Gewinn/Aktie | 5.40 | 5.77 | 6.10 | 6.43 | 7.01 |
| KGV | 12.68 | 11.87 | 11.22 | 10.64 | 9.77 |
| EBIT in Mio. | 3’103.07 | 3’236.82 | 3’344.32 | 3’346.39 | 3’712.50 |
| EBITDA in Mio. | 3’812.93 | 3’965.71 | 4’099.17 | 4’197.03 | 4’524.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’143.21 | 2’243.79 | 2’325.41 | 2’443.92 | 2’637.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’231.45 | 2’336.50 | 2’423.72 | 2’473.06 | 2’579.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’904.38 | 3’060.06 | 3’215.64 | 3’297.60 | 3’566.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’851.37 | 3’011.95 | 3’132.40 | 3’273.30 | 3’635.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.20 | 5.55 | 5.72 | 5.99 | 6.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’838.67 | 11’191.00 | 11’634.80 | 11’881.00 | 12’328.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -675.00 | -683.00 | -700.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’091.00 | 3’188.67 | 3’349.13 | 3’383.00 | 3’551.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’512.75 | -1’030.01 | -954.69 | -1.11 | -1.13 |
| Cashflow/Aktie | 7.04 | 7.74 | 8.84 | 8.08 | 8.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’187.65 | 2’247.89 | 2’319.87 | 2’418.00 | 2’851.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.48 | 5.64 | 6.12 | 6.67 | 7.04 |
| Buchwert/Aktie | 53.07 | 56.45 | 61.29 | 64.59 | 71.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19.03 | -1’059.43 | -1’987.62 | -3’548.23 | -5’127.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 613.33 | 626.67 | 640.33 | 647.00 | 662.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 676.72 | 699.90 | 730.96 | 717.06 | 782.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’014.00 | 7’161.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 21’864.58 | 22’804.42 | 24’850.41 | 26’635.73 | 29’303.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’362.13 | 35’034.38 | 36’588.00 | 41’419.00 | 43’365.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen
| 03.07.25 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 26.06.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.06.25 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 16.06.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.06.25 | Henkel vz. Kaufen | DZ BANK | |
| 13.06.25 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.06.25 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.06.25 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 21.05.25 | Henkel vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. |