Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
67.30
EUR
-0.62
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-0.91 %
17:13:48
BMN
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Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Henkel KGaA Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.34 EUR | 31.45 | 1.01 | 11.39 | +8.25% | +3.24% | -2.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "69.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 69.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENKEL PREFERENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.79% | |
| KGV | 11.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Henkel KGaA Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.34 EUR | 31.45 | -20.00 | 183.00 | 0.51 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Henkel KGaA Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Henkel vz. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’121.93 | 21’563.44 | 22’167.85 | 22’516.34 | 24’059.00 |
| Dividende | 2.22 | 2.35 | 2.33 | 2.47 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.15 % | 3.26 % | 3.46 % | 3.43 % | 3.63 % |
| Gewinn/Aktie | 5.39 | 5.77 | 6.12 | 6.38 | 6.88 |
| KGV | 12.61 | 11.77 | 11.11 | 10.66 | 9.88 |
| EBIT in Mio. | 3’100.54 | 3’231.79 | 3’323.84 | 3’317.74 | 3’838.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’800.72 | 3’949.30 | 4’059.98 | 4’171.05 | 4’619.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’129.96 | 2’233.20 | 2’299.83 | 2’428.56 | 2’695.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’220.64 | 2’330.32 | 2’409.57 | 2’464.59 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’894.58 | 3’049.81 | 3’184.86 | 3’271.13 | 3’635.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’851.37 | 3’011.95 | 3’132.40 | 3’273.30 | 3’635.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.17 | 5.54 | 5.69 | 5.99 | 6.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’838.67 | 11’191.00 | 11’634.80 | 11’881.00 | 12’328.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -675.00 | -683.00 | -700.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’091.00 | 3’188.67 | 3’349.13 | 3’383.00 | 3’551.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’512.75 | -1’030.01 | -954.69 | -1.11 | -1.13 |
| Cashflow/Aktie | 6.99 | 7.72 | 8.95 | 8.08 | 8.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’190.37 | 2’253.72 | 2’325.53 | 2’418.00 | 2’851.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.48 | 5.64 | 6.12 | 6.67 | 7.04 |
| Buchwert/Aktie | 52.80 | 56.17 | 61.12 | 64.59 | 71.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1.26 | -1’058.75 | -1’946.41 | -3’548.23 | -5’127.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 613.33 | 626.67 | 640.33 | 647.00 | 662.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 676.72 | 699.90 | 730.96 | 717.06 | 782.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’014.00 | 7’161.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 21’864.58 | 22’804.42 | 24’850.41 | 26’635.73 | 29’303.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’362.13 | 35’034.38 | 36’588.00 | 38’220.00 | 43’365.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen
| 03.07.25 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 26.06.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.06.25 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 16.06.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.06.25 | Henkel vz. Kaufen | DZ BANK | |
| 13.06.25 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.06.25 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.06.25 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 21.05.25 | Henkel vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. |