Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
78.40
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-4.58
CHF
-5.52%
23.12.2024
BRX
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Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Henkel KGaA Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.64 EUR | 34.62 | 0.93 | 13.4 | +10.09% | +2.43% | -3.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "85.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.64% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENKEL PREFERENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.72% | |
| KGV | 13.4 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.09% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Henkel KGaA Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.64 EUR | 34.62 | -25.00 | 184.00 | 0.48 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Henkel KGaA Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| HOCHTIEF DE0006070006 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXOSENS FR001400Q9V2 |
|
| INTERCOS IT0005455875 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
Schätzungen zu Henkel vz. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’383.56 | 23’046.24 | 23’646.72 | 24’140.91 |
| Dividende | 2.07 | 2.18 | 2.19 | 2.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.50 % | 2.63 % | 2.64 % | 2.72 % |
| Gewinn/Aktie | 5.74 | 6.13 | 6.47 | 6.19 |
| KGV | 14.45 | 13.52 | 12.81 | 13.39 |
| EBIT in Mio. | 3’280.13 | 3’444.16 | 3’528.29 | 3’529.49 |
| EBITDA in Mio. | 4’061.43 | 4’240.88 | 4’385.36 | 4’410.77 |
| Gewinn in Mio. | 2’277.76 | 2’407.02 | 2’525.79 | 2’426.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’370.77 | 2’505.27 | 2’591.75 | 2’614.42 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’066.98 | 3’257.19 | 3’253.51 | 3’298.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’050.39 | 3’232.72 | 3’335.83 | 3’298.96 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.74 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’075.80 | 11’500.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 101.75 | 155.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’089.76 | 3’348.52 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -858.67 | -878.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.23 | 8.21 | 6.85 | 7.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’135.06 | 2’343.63 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.74 | 5.65 | 5.88 | |
| Buchwert/Aktie | 53.00 | 56.11 | 60.68 | 63.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -644.59 | -1’497.11 | -2’767.19 | -5’601.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 602.00 | 621.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 749.13 | 764.09 | 718.65 | 678.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’228.00 | 7’415.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 22’358.35 | 23’522.80 | 25’575.48 | 26’856.44 |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’719.57 | 33’631.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen
| 16.01.25 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 08.01.25 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.01.25 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.12.24 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.12.24 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.12.24 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.24 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.11.24 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.11.24 | Henkel vz. Kaufen | DZ BANK | |
| 13.11.24 | Henkel vz. Hold | Deutsche Bank AG |