LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
21.10
EUR
0.14
EUR
0.67 %
29.10.2025
BMN
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LANXESS AG Aktie Analysen & Prognosen
LANXESS AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04 EUR | 2.11 | 6.6 | 11.16 | +73.23% | +0.47% | -7.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "25.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.31% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LANXESS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.6 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +73.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LANXESS AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.04 EUR | 2.11 | 210.00 | 242.00 | 2.05 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.10% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 2.05 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
LANXESS AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| HUNTSMAN CORP. US4470111075 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEFESA LU1704650164 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| UPL INE628A01036 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu LANXESS in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’900.86 | 5’943.09 | 6’143.37 | 6’221.79 | 6’163.00 |
| Dividende | 0.10 | 0.16 | 0.33 | 0.49 | 0.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.46 % | 0.77 % | 1.60 % | 2.34 % | 0.51 % |
| Gewinn/Aktie | 1.19 | 2.16 | 2.42 | -0.50 | |
| KGV | 38.01 | 17.56 | 9.68 | 8.63 | -41.76 |
| EBIT in Mio. | 11.71 | 87.73 | 167.72 | 128.99 | 61.63 |
| EBITDA in Mio. | 518.49 | 578.23 | 653.16 | 681.07 | 798.55 |
| Gewinn in Mio. | -211.54 | -55.20 | 10.12 | -34.27 | -43.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -47.64 | 22.68 | 99.35 | 59.50 | -42.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -239.90 | -84.32 | 19.83 | -117.50 | -57.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -239.90 | -84.32 | 19.83 | -117.50 | -57.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.52 | -0.68 | 0.21 | -1.19 | -0.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’264.46 | 1’329.16 | 1’446.78 | 1’193.00 | 1’294.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 105.48 | -311.82 | -320.53 | -321.00 | -325.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 433.92 | 522.98 | 540.73 | 507.50 | 643.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -648.72 | -247.12 | -168.10 | -114.00 | -78.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.61 | 5.32 | 5.72 | 6.07 | 7.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 131.03 | 178.13 | 179.98 | 240.73 | 366.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.11 | 1.13 | 1.10 | 2.42 | 4.79 |
| Buchwert/Aktie | 50.50 | 49.65 | 49.59 | 46.58 | 43.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’035.32 | 1’923.75 | 1’809.24 | 1’839.10 | 1’327.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 97.68 | 93.25 | 95.80 | 95.00 | 99.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 337.20 | 336.36 | 348.36 | 344.42 | 425.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’059.60 | 1’063.85 | 1’064.85 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’308.91 | 4’287.73 | 4’287.33 | 4’217.70 | 3’775.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’012.73 | 8’640.99 | 8’635.77 | 9’155.38 | 8’530.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LANXESS AG Aktie Analysen
| 22.10.25 | LANXESS Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.10.25 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.10.25 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 30.09.25 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.09.25 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.25 | LANXESS Halten | DZ BANK | |
| 25.09.25 | LANXESS Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.09.25 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 24.09.25 | LANXESS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.09.25 | LANXESS Neutral | UBS AG |