LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
12.64
EUR
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-1.33 %
22:26:49
BMN
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LANXESS AG Aktie Analysen & Prognosen
LANXESS AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.51 EUR | 1.21 | 1.49 | 34.64 | +50.55% | +1.17% | -9.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "14.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.41% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.21 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LANXESS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.72% | |
| KGV | 34.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +50.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.17% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LANXESS AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.50 EUR | 1.21 | 100.00 | 346.00 | 1.48 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.09.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.00% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.46%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
LANXESS AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| SOLVAY S.A. BE0003470755 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| MLP DE0006569908 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| SUPREME INDUSTRIES INE195A01028 |
|
| GUJARAT FLUOROCHEMICALS INE09N301011 |
Schätzungen zu LANXESS in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’772.97 | 5’891.74 | 6’008.07 | ||
| Dividende | 0.11 | 0.21 | 0.29 | 0.12 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.87 % | 1.65 % | 2.33 % | 0.92 % | 0.80 % |
| Gewinn/Aktie | -0.25 | 0.10 | 0.22 | ||
| KGV | -50.61 | 120.65 | 57.22 | -20.85 | 17.09 |
| EBIT in Mio. | 97.92 | 166.00 | 239.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 487.17 | 542.37 | 574.45 | ||
| Gewinn in Mio. | -193.20 | -128.26 | -54.91 | -188.00 | 28.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -38.44 | 7.43 | 14.71 | -79.00 | 32.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -273.34 | -130.24 | -111.85 | -183.50 | 43.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -273.34 | -130.24 | -111.85 | -183.50 | 43.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.40 | -1.50 | -1.33 | -2.18 | 0.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’280.50 | 1’340.50 | 1’411.00 | 1’358.00 | 1’472.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -395.25 | -313.75 | -278.50 | -320.00 | -323.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 381.96 | 393.58 | 436.65 | 404.50 | 611.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 7.50 | -324.00 | -313.00 | -138.00 | -138.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.95 | 3.37 | 3.22 | 3.11 | 5.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 30.84 | 69.28 | 140.33 | 321.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.43 | 0.62 | 0.43 | 3.33 |
| Buchwert/Aktie | 38.27 | 36.38 | 34.64 | 31.99 | 33.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’059.67 | 2’056.92 | 2’062.01 | 2’016.00 | 1’664.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 91.67 | 93.00 | 95.00 | 103.00 | 106.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 334.82 | 334.30 | 345.32 | 373.00 | 423.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’034.00 | 1’012.50 | 1’027.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’337.12 | 3’186.66 | 3’098.60 | 2’769.00 | 2’922.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’799.24 | 7’642.19 | 7’663.60 | 6’950.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LANXESS AG Aktie Analysen
| 09:03 | LANXESS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.09.26 | LANXESS Underweight | Barclays Capital | |
| 25.09.26 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.09.26 | LANXESS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.09.26 | LANXESS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.08.26 | LANXESS Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.08.26 | LANXESS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.08.26 | LANXESS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.08.26 | LANXESS Halten | DZ BANK | |
| 07.08.26 | LANXESS Neutral | JP Morgan Chase & Co. |