LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
23.16
EUR
-0.22
EUR
-0.94 %
05.09.2025
BMN
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LANXESS AG Aktie Analysen & Prognosen
LANXESS AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.24 EUR | 2.55 | 2.06 | 11.14 | +22.31% | +0.61% | -1.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "25.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.34% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.55 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LANXESS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LANXESS AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.24 EUR | 2.55 | 168.00 | 212.00 | 2.13 | 0.68 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.68% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 2.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
LANXESS AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| HUNTSMAN CORP. US4470111075 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| MITSUBISHI GAS CHEM JP3896800004 |
|
| NATIONAL INDUSTRIAL SA0007879170 |
Schätzungen zu LANXESS in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’956.04 | 6’091.54 | 6’320.35 | 6’435.35 | 6’662.00 |
| Dividende | 0.21 | 0.38 | 0.33 | 0.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.40 % | 0.91 % | 1.63 % | 1.44 % | 0.46 % |
| Gewinn/Aktie | 1.01 | 1.80 | 2.61 | 3.00 | 0.36 |
| KGV | 22.82 | 12.87 | 8.85 | 7.71 | 64.91 |
| EBIT in Mio. | 105.98 | 197.10 | 202.97 | 161.72 | |
| EBITDA in Mio. | 549.87 | 620.62 | 706.31 | 721.85 | 857.00 |
| Gewinn in Mio. | -164.63 | -9.51 | 65.53 | 0.21 | 30.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -23.87 | 59.32 | 143.54 | 119.50 | 32.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -42.50 | 43.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -201.91 | -35.79 | 64.55 | -42.50 | 43.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.87 | -0.19 | 0.82 | -0.60 | 0.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’308.14 | 1’389.86 | 1’518.57 | 1’346.00 | 1’455.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 114.26 | -325.68 | -341.74 | -321.00 | -325.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 482.86 | 558.12 | 582.48 | 628.00 | 738.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -540.04 | -202.55 | -142.93 | -114.00 | -99.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.00 | 5.67 | 6.23 | 6.80 | 8.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 178.11 | 210.26 | 212.60 | 285.33 | 418.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.68 | 2.32 | 2.51 | 2.73 | 4.79 |
| Buchwert/Aktie | 51.02 | 50.73 | 51.31 | 48.72 | 46.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’049.13 | 1’876.07 | 1’737.33 | 1’752.33 | 1’247.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 98.50 | 96.75 | 100.00 | 100.00 | 104.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 337.91 | 346.81 | 362.42 | 345.75 | 425.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’070.02 | 1’087.64 | 1’086.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’334.91 | 4’350.48 | 4’389.06 | 4’342.03 | 4’008.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’141.55 | 8’808.81 | 8’815.34 | 9’497.58 | 8’805.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LANXESS AG Aktie Analysen
| 28.08.25 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.08.25 | LANXESS Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.08.25 | LANXESS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.08.25 | LANXESS Halten | DZ BANK | |
| 15.08.25 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 15.08.25 | LANXESS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.25 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 14.08.25 | LANXESS Neutral | UBS AG | |
| 14.08.25 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.08.25 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. |