LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
27.11
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3.44
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14.55%
02.10.2024
BRX
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LANXESS AG Aktie Analysen & Prognosen
LANXESS AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.98 EUR | 2.72 | 29.45 | 10.43 | +305.76% | +1.43% | +12.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.09.2024" bei einem Kurs von "24.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.37% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.72 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LANXESS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 29.45 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.43 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +305.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LANXESS AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.98 EUR | 2.72 | 58.00 | 272.00 | 1.59 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
LANXESS AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| HUNTSMAN CORP. US4470111075 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOCHTIEF DE0006070006 |
|
| KRONES DE0006335003 |
|
| TAG IMMOBILIEN DE0008303504 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUMHO PETRO CHEMICAL KR7011780004 |
|
| MITSUBISHI GAS CHEM JP3896800004 |
|
| SKC KR7011790003 |
Schätzungen zu LANXESS in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’523.69 | 6’876.16 | 7’149.03 | 7’499.06 | |
| Dividende | 0.14 | 0.53 | 0.66 | 0.77 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.46 % | 1.80 % | 2.27 % | 2.65 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.01 | 1.50 | 2.64 | 3.29 | |
| KGV | 2’033.77 | 19.47 | 11.05 | 8.87 | |
| EBIT in Mio. | 51.87 | 195.62 | 300.85 | 421.35 | |
| EBITDA in Mio. | 591.40 | 740.53 | 839.62 | 941.77 | 947.00 |
| Gewinn in Mio. | -84.52 | 42.78 | 147.25 | 213.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -0.36 | 124.51 | 224.60 | 284.33 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -235.23 | 26.85 | 182.96 | 290.77 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -235.23 | 26.85 | 182.96 | 209.19 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.77 | 0.27 | 1.52 | 1.61 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’453.40 | 1’722.60 | 1’910.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -302.67 | -272.83 | -359.17 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 447.99 | 599.00 | 684.23 | 832.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 130.00 | -7.20 | -238.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.92 | 5.60 | 6.68 | 7.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 96.99 | 177.80 | 270.38 | 347.29 | 474.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.46 | 2.00 | 3.35 | 3.14 | |
| Buchwert/Aktie | 50.55 | 50.86 | 52.07 | 49.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’559.80 | 2’349.62 | 2’155.50 | 1’990.04 | 1’604.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 97.00 | 100.33 | 104.67 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 336.67 | 356.33 | 375.48 | 338.86 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’169.00 | 1’188.00 | 1’166.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’370.65 | 4’365.85 | 4’455.48 | 4’605.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’712.86 | 9’797.57 | 9’572.83 | 10’344.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LANXESS AG Aktie Analysen
| 03.10.24 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.09.24 | LANXESS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.09.24 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.09.24 | LANXESS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.09.24 | LANXESS Equal Weight | Barclays Capital | |
| 16.08.24 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.08.24 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 13.08.24 | LANXESS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.08.24 | LANXESS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.08.24 | LANXESS Neutral | UBS AG |