Schouw Aktie 805832 / DK0010253921
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-0.30
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-0.37 %
05.09.2025
BMN
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Schouw & Co Aktie Analysen & Prognosen
Schouw & Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.25 | 1.33 | 9.82 | +10.24% | +2.87% | +4.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "584" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.65% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 590.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.25 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SCHOUW & CO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.57% | |
| KGV | 9.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schouw & Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.25 | -47.00 | 205.00 | 0.56 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.04.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Schouw & Co Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHOUW & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHOUW & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHOUW & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHOUW & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUALA LUMPUR KEPONG MYL2445OO004 |
|
| LEROY SEAFOOD GROUP NO0003096208 |
|
| CHAROEN POKPHAND INDO. ID1000117708 |
Schätzungen zu Schouw in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’734.50 | 35’717.25 | 36’937.75 | 37’852.00 |
| Dividende | 17.15 | 18.15 | 19.63 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.87 % | 3.04 % | 3.28 % | % |
| Gewinn/Aktie | 51.58 | 59.15 | 68.00 | |
| KGV | 11.59 | 10.11 | 8.79 | |
| EBIT in Mio. | 1’808.75 | 1’937.25 | 2’097.75 | 2’559.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’943.50 | 3’089.00 | 3’282.50 | 3’691.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’105.75 | 1’250.25 | 1’403.25 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’197.25 | 1’338.25 | 1’495.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’519.75 | 1’713.50 | 1’921.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’520.00 | 1’588.00 | 1’683.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 48.48 | 56.08 | 64.88 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’314.00 | 5’538.50 | 5’762.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -892.00 | -1’021.00 | -1’174.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’114.75 | 2’063.50 | 2’094.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -536.50 | -419.00 | -391.00 | |
| Cashflow/Aktie | 91.25 | 93.70 | 105.95 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’320.50 | 1’133.50 | 1’040.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 50.50 | 42.50 | 45.20 | |
| Buchwert/Aktie | 529.17 | 580.27 | 648.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’752.00 | 3’943.25 | 3’057.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 810.75 | 921.25 | 1’040.25 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’439.00 | 2’477.00 | 2’530.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 12’225.50 | 12’997.75 | 13’936.25 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’592.25 | 29’422.25 | 30’439.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schouw & Co Aktie Analysen
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