Jyske Bank A-S Aktie 1971557 / DK0010307958
73.85
EUR
-0.80
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-1.07%
06.05.2025
BMN
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Jyske Bank A-S Aktie Analysen & Prognosen
Jyske Bank A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.95 EUR | 5.41 | 0.73 | 7.37 | +1.25% | +4.15% | +0% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "483.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 522.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JYSKE BANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.84 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.84% Aufschlag. | |
| KGV | 7.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +1.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jyske Bank A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.95 EUR | 5.41 | 20.00 | 210.00 | 1.18 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Jyske Bank A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JYSKE BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB (A) SE0007100599 |
|
| DANSKE BANK A/S (DEN DANSKE BANK) DK0010274414 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (SEB) SE0000148884 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JYSKE BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JYSKE BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JYSKE BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JYSKE BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| THE SAUDI INVESTMENT BK. SA0007879063 |
|
| UNITED BANKSHARES US9099071071 |
Schätzungen zu Jyske Bank A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’491.57 | 12’484.14 | 12’604.62 | |
| Dividende | 21.83 | 23.04 | 23.28 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.91 % | 4.12 % | 4.17 % | 5.08 % |
| Gewinn/Aktie | 67.90 | 71.77 | 77.50 | 79.80 |
| KGV | 8.23 | 7.78 | 7.21 | 7.00 |
| EBIT in Mio. | 5’867.91 | 6’037.75 | 6’117.67 | 6’136.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 4’126.41 | 4’120.22 | 4’103.74 | 4’058.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’977.20 | 3’920.78 | 3’869.65 | 4’106.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’656.66 | 5’599.37 | 5’699.00 | 5’867.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’465.64 | 5’201.49 | 5’181.02 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 68.56 | 72.96 | 78.24 | 78.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 790.67 | 845.70 | 909.93 | 963.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’662.00 | 1’613.00 | 1’613.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 46’254.91 | 46’719.75 | 47’295.00 | 47’862.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 768’245.25 | 782’868.50 | 793’485.33 | 793’864.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jyske Bank A-S Aktie Analysen
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