J. Sainsbury Aktie 1880356 / GB00B019KW72
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16.05.2025
BMN
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J. Sainsbury plc Aktie Analysen & Prognosen
J. Sainsbury plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.79 GBP | 8.2 | 1.17 | 11.77 | +8.4% | +5.41% | +4.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "237.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.05% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 252.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAINSBURY J ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.34% | |
| KGV | 11.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.41% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J. Sainsbury plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.79 GBP | 8.20 | -52.00 | 336.00 | 0.21 | 0.12 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
J. Sainsbury plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WOOLWORTHS LTD. AU000000WOW2 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINSBURY J und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAND SECURITIES GB00BYW0PQ60 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINSBURY J und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| LA COMER UBC MX01LA050010 |
|
| SHENG SIONG GROUP SG2D54973185 |
Schätzungen zu J. Sainsbury in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’646.81 | 34’511.46 | 34’966.83 | 35’348.59 | 35’899.00 |
| Dividende | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.31 % | 5.48 % | 5.60 % | 6.66 % | 7.23 % |
| Gewinn/Aktie | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.31 |
| KGV | 12.45 | 10.97 | 10.66 | 9.85 | 8.98 |
| EBIT in Mio. | 1’037.28 | 1’114.47 | 1’136.92 | 1’225.50 | 1’209.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’243.16 | 2’336.63 | 2’439.04 | 2’624.50 | 2’447.00 |
| Gewinn in Mio. | 516.47 | 572.01 | 577.33 | 638.00 | 634.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 516.47 | 572.01 | 577.33 | 638.00 | 634.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 734.43 | 810.21 | 825.92 | 902.00 | 890.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 707.92 | 765.61 | 783.00 | 837.00 | 890.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’230.50 | 2’599.59 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -820.26 | -825.39 | -776.00 | -773.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’898.61 | 2’017.45 | 2’314.67 | 2’317.50 | 2’459.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’158.79 | -1’078.92 | -1’195.00 | -1’220.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.74 | 0.79 | 0.72 | 0.62 | 0.66 |
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | 0.20 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 0.27 |
| Buchwert/Aktie | 2.97 | 3.09 | 3.07 | 3.16 | 3.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’899.04 | 4’099.87 | 4’394.70 | 3’611.63 | 191.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 792.76 | 808.08 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | |||||
| Bilanzsumme in Mio. | 24’098.61 | 24’327.40 | 26’862.00 | 27’301.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J. Sainsbury plc Aktie Analysen
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