J. Sainsbury Aktie 1880356 / GB00B019KW72
4.00
EUR
-0.06
EUR
-1.48 %
07.11.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
J. Sainsbury plc Aktie Analysen & Prognosen
J. Sainsbury plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00 EUR | 9.88 | 1.38 | 11.83 | +10.68% | +5.6% | -0.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "282.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.62% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 322.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAINSBURY J ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.63% | |
| KGV | 11.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J. Sainsbury plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.00 EUR | 9.88 | -88.00 | 249.00 | 0.16 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
J. Sainsbury plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WOOLWORTHS LTD. AU000000WOW2 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINSBURY J und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| SMITHS GROUP GB00B1WY2338 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINSBURY J und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JARIR MARKETING SA000A0BLA62 |
|
| PRESIDENT CHAIN STORE TW0002912003 |
|
| SHOPRITE ZAE000012084 |
Schätzungen zu J. Sainsbury in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’748.79 | 34’808.28 | 35’719.03 | 35’861.18 | 36’262.00 |
| Dividende | 0.20 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.81 % | 4.42 % | 4.83 % | 5.51 % | 5.96 % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.33 |
| KGV | 15.30 | 13.35 | 11.99 | 11.09 | 10.44 |
| EBIT in Mio. | 1’039.32 | 1’135.11 | 1’201.69 | 1’291.00 | 1’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’254.97 | 2’362.09 | 2’452.70 | 2’710.00 | 2’572.00 |
| Gewinn in Mio. | 528.64 | 595.19 | 639.38 | 679.50 | 698.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 528.64 | 595.19 | 639.38 | 679.50 | 698.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 658.46 | 748.44 | 890.53 | 960.50 | 981.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 637.53 | 783.43 | 865.44 | 924.00 | 981.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.30 | 0.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’762.25 | 2’997.50 | 4’140.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -841.50 | -856.50 | -870.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’954.00 | 2’110.67 | 2’172.33 | 2’530.00 | 2’590.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’143.50 | -1’050.50 | -1’088.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.68 | 0.75 | 0.77 | 0.66 | 0.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 530.16 | 625.97 | 686.75 | 695.00 | 647.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.32 |
| Buchwert/Aktie | 2.91 | 3.02 | 3.12 | 3.11 | 3.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’882.39 | 5’986.27 | 5’838.37 | 4’195.50 | -162.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 711.29 | 724.50 | 714.30 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’617.50 | 6’743.16 | 6’848.94 | 6’429.00 | 6’594.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’542.33 | 22’599.33 | 23’163.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J. Sainsbury plc Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.