J. Sainsbury Aktie 1880356 / GB00B019KW72
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0.78%
25.04.2025
BMN
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J. Sainsbury plc Aktie Analysen & Prognosen
J. Sainsbury plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.60 GBP | 7.94 | 1.17 | 11.82 | +8.22% | +5.57% | +18.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "237.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.78% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 18.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 239.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAINSBURY J ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.9% | |
| KGV | 11.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.57% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J. Sainsbury plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.60 GBP | 7.94 | -48.00 | 340.00 | 0.25 | 0.14 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
J. Sainsbury plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WOOLWORTHS LTD. AU000000WOW2 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINSBURY J und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO TRADER GROUP PLC. GB00BVYVFW23 |
|
| BEAZLEY GB00BYQ0JC66 |
|
| PHOENIX GROUP GB00BGXQNP29 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINSBURY J und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
Schätzungen zu J. Sainsbury in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’729.59 | 34’617.24 | 34’935.93 | 35’348.59 | 35’899.00 |
| Dividende | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.18 % | 5.91 % | 6.00 % | 7.15 % | 7.76 % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.31 |
| KGV | 11.38 | 10.12 | 9.88 | 9.18 | 8.37 |
| EBIT in Mio. | 1’052.13 | 1’117.92 | 1’143.88 | 1’225.50 | 1’209.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’246.30 | 2’335.53 | 2’448.29 | 2’624.50 | 2’447.00 |
| Gewinn in Mio. | 527.47 | 574.19 | 584.36 | 638.00 | 634.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 527.47 | 574.19 | 584.36 | 638.00 | 634.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 753.68 | 813.19 | 834.18 | 902.00 | 890.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 707.92 | 765.61 | 783.00 | 837.00 | 890.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’230.50 | 2’599.59 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -820.26 | -825.39 | -776.00 | -773.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’907.61 | 2’029.11 | 2’314.67 | 2’317.50 | 2’459.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’158.79 | -1’078.92 | -1’195.00 | -1’220.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.74 | 0.79 | 0.72 | 0.62 | 0.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 495.68 | 574.43 | 664.50 | 691.00 | 538.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.20 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 0.27 |
| Buchwert/Aktie | 2.99 | 3.12 | 3.04 | 3.16 | 3.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’831.97 | 4’017.57 | 4’572.67 | 3’611.63 | 191.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 792.76 | 808.08 | 846.67 | 856.00 | 872.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’801.18 | 6’864.94 | 6’797.21 | 6’798.50 | 6’551.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’098.61 | 24’327.40 | 26’862.00 | 27’301.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J. Sainsbury plc Aktie Analysen
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