Builders Firstsource Aktie 2073318 / US12008R1077
104.30
USD
-0.30
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-0.29 %
27.02.2026
BTT
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Builders Firstsource IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Builders Firstsource IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.30 USD | 12.13 | 0.76 | 15.82 | +12.08% | +0% | -9.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "110.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.99% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 117.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BUILDERS FIRSTSOURCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 17.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.91% Aufschlag. | |
| KGV | 15.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Builders Firstsource IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.30 USD | 12.13 | 103.00 | 348.00 | 1.00 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.03% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.48%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Builders Firstsource IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BUILDERS FIRSTSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME DEPOT US4370761029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BUILDERS FIRSTSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUILDERS FIRSTSOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORGWARNER US0997241064 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
|
| WEBSTER FINANCIAL US9478901096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BUILDERS FIRSTSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUILDERS FIRSTSOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AICA KOGYO JP3100800006 |
|
| MASTEC US5763231090 |
|
| ZHUZHOU KIBING CNE100001666 |
Schätzungen zu Builders Firstsource in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’030.82 | 15’963.98 | 16’981.91 | 17’755.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.94 | 7.83 | 8.85 | 9.58 |
| KGV | 17.62 | 13.35 | 11.81 | 10.91 |
| EBIT in Mio. | 741.41 | 1’045.32 | 1’295.69 | 1’571.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’434.64 | 1’687.36 | 1’855.21 | 2’013.00 |
| Gewinn in Mio. | 380.08 | 599.09 | 823.04 | 935.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 633.41 | 784.02 | 908.63 | 1’032.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 599.74 | 861.42 | 1’074.09 | 1’231.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.94 | 7.83 | 8.85 | 9.58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.64 | 5.96 | 8.17 | 8.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’440.50 | 4’820.63 | 5’157.75 | 5’608.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -493.00 | -532.50 | -763.00 | -1’221.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 828.39 | 1’102.05 | 1’156.50 | 1’290.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -368.50 | -486.50 | 87.00 | -80.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.62 | 12.57 | 13.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | 555.08 | 816.85 | 824.80 | 935.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.48 | 7.69 | ||
| Buchwert/Aktie | 41.82 | 44.36 | 43.37 | 26.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’985.90 | 3’549.69 | 3’402.33 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 284.00 | 323.82 | 320.00 | 355.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’412.32 | 3’529.36 | 3’640.25 | 4’037.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’572.38 | 4’705.20 | 4’583.75 | 2’865.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’453.76 | 11’818.24 | 12’605.50 | 11’883.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Builders Firstsource IncShs Aktie Analysen
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