Builders Firstsource Fundamentalanalyse

Builders Firstsource Aktie VALOR 2073318 / ISIN US12008R1077

116.89

USD

3.84

USD

3.40%

17.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
99.38 EUR	13.59			0.6	12.13	+7.24%	+0%		-2.84%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "137.35" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-2.84%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.84.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 135.4.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	13.59	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BUILDERS FIRSTSOURCE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.6	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	12.13	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+7.24%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	17	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
99.38 EUR	13.59	68.00	357.00	0.82	0.34


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.57%.
Beta	0.82	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.34	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BUILDERS FIRSTSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HOME DEPOT INC., THE
US4370761029

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BUILDERS FIRSTSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUILDERS FIRSTSOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022
	IDEX US45167R1041
	PINNACLE WEST CAPTL US7234841010

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BUILDERS FIRSTSOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUILDERS FIRSTSOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8
	SHREE CEMENT INE070A01015
	TAIWAN CEMENT TW0001101004

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	16’748.66	17’580.08	18’481.14
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	9.38	10.99	13.65
KGV	12.46	10.63	8.56
EBIT in Mio.	1’476.11	1’715.42	1’925.09
EBITDA in Mio.	2’067.31	2’293.94	2’466.68
Gewinn in Mio.	887.90
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’115.59	1’218.60	1’378.11
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’244.05	1’488.58	1’710.81
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	9.38	10.99	13.65
Gewinn/Aktie (reported)	8.13	10.29	12.65
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	5’206.77	5’546.87	5’867.93
Cashflow (Investing) in Mio.	-948.18	-503.33	-611.50
Cashflow (Operations) in Mio.	1’260.99	1’603.83	1’755.67
Cashflow (Financing) in Mio.	-263.40	-875.88	-1’039.00
Cashflow/Aktie	12.63	16.21	17.14
Free Cashflow in Mio.	878.37	1’216.63	1’377.28
Free Cashflow/Aktie	7.29	9.92
Buchwert/Aktie	42.89	50.13	57.32
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	4’004.59	3’612.75	3’293.71
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	391.22	422.07	432.74
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	3’582.61	3’664.01	3’732.93
Eigenkapital in Mio.	4’829.84	5’399.51	5’996.10
Bilanzsumme in Mio.	11’399.30	12’101.70	13’142.33

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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