Wesfarmers LtdShs Aktie 642397 / AU000000WES1
40.53
EUR
0.46
EUR
1.14%
11.04.2025
BMN
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Wesfarmers LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Wesfarmers LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.51 EUR | 47.12 | 0.81 | 25.16 | +17.32% | +3.15% | +2.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "71.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.9% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 2.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESFARMERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.62 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.62% Aufschlag. | |
| KGV | 25.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.15% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wesfarmers LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.51 EUR | 47.12 | 9.00 | 168.00 | 1.22 | 0.69 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem ASX100 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wesfarmers LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESFARMERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESFARMERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRAMBLES AU000000BXB1 |
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| SANTOS AU000000STO6 |
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| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESFARMERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESFARMERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| HOME DEPOT US4370761029 |
|
| LOWE'S COMPANIES US5486611073 |
Schätzungen zu Wesfarmers LtdShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’753.43 | 47’165.58 | 49’292.84 | 51’164.11 |
| Dividende | 2.04 | 2.28 | 2.51 | 2.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.90 % | 3.25 % | 3.58 % | 3.82 % |
| Gewinn/Aktie | 2.34 | 2.59 | 2.85 | 3.04 |
| KGV | 30.02 | 27.05 | 24.63 | 23.11 |
| EBIT in Mio. | 4’123.73 | 4’528.40 | 4’947.83 | 5’260.86 |
| EBITDA in Mio. | 5’980.02 | 6’417.09 | 6’896.71 | 7’237.30 |
| Gewinn in Mio. | 2’662.92 | 2’939.01 | 3’235.56 | 3’445.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’662.92 | 2’939.01 | 3’212.29 | 3’445.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’749.82 | 4’136.73 | 4’524.41 | 4’874.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’723.19 | 4’057.29 | 4’454.71 | 4’836.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.31 | 2.63 | 2.79 | 3.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’336.98 | 13’797.50 | 14’398.93 | 17’633.97 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -867.13 | -553.94 | -925.19 | -998.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’517.92 | 4’716.90 | 5’037.03 | 7’091.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’623.50 | -3’878.40 | -3’802.70 | -4’191.80 |
| Cashflow/Aktie | 3.61 | 3.85 | 4.11 | 3.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’026.06 | 3’251.60 | 3’534.78 | 3’943.72 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.56 | 2.68 | 3.02 | 4.16 |
| Buchwert/Aktie | 7.95 | 8.35 | 8.79 | 9.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’660.06 | 6’238.98 | 6’053.50 | 5’958.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’203.50 | 1’173.82 | 1’149.01 | 1’097.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’977.60 | 9’424.53 | 9’925.95 | 10’059.04 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’733.13 | 27’896.26 | 28’669.23 | 29’578.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wesfarmers LtdShs Aktie Analysen
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