Wesfarmers LtdShs Aktie 642397 / AU000000WES1
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0.12
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0.26 %
19.11.2025
BMN
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Wesfarmers LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Wesfarmers LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.66 | 0.76 | 27.19 | +17.9% | +2.81% | -2.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "83.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.23% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -2.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 87.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESFARMERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.14% Aufschlag. | |
| KGV | 27.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wesfarmers LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.66 | 9.00 | 105.00 | 1.28 | 0.66 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.05%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem ASX100 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wesfarmers LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESFARMERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESFARMERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESFARMERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESFARMERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Schätzungen zu Wesfarmers LtdShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’346.37 | 49’720.48 | 51’838.14 | 54’329.72 |
| Dividende | 2.51 | 2.41 | 2.58 | 2.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.14 % | 3.02 % | 3.22 % | 3.52 % |
| Gewinn/Aktie | 2.47 | 2.76 | 2.96 | 3.20 |
| KGV | 32.31 | 29.02 | 27.01 | 25.03 |
| EBIT in Mio. | 4’395.32 | 4’861.46 | 5’215.56 | 5’696.01 |
| EBITDA in Mio. | 6’219.67 | 6’744.65 | 7’140.57 | 7’713.70 |
| Gewinn in Mio. | 2’808.59 | 3’127.37 | 3’360.79 | 3’628.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’808.59 | 3’127.37 | 3’360.79 | 3’628.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’977.14 | 4’427.99 | 4’773.49 | 5’270.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’952.99 | 4’443.51 | 4’804.83 | 5’104.97 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.49 | 2.79 | 2.96 | 3.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’792.41 | 14’525.96 | 15’145.61 | 18’786.66 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -170.81 | -992.96 | -972.26 | -761.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’681.26 | 4’957.26 | 5’309.15 | 6’966.59 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’286.99 | -3’700.79 | -3’985.56 | -4’373.17 |
| Cashflow/Aktie | 3.85 | 3.97 | 4.18 | 4.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’117.38 | 3’378.48 | 3’768.09 | 4’114.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.51 | 3.00 | 3.45 | 4.24 |
| Buchwert/Aktie | 7.46 | 7.93 | 8.44 | 8.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’681.87 | 6’604.69 | 6’432.19 | 6’708.17 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’239.76 | 1’207.36 | 1’173.24 | 1’070.39 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’422.76 | 8’926.32 | 9’485.49 | 9’097.24 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’652.18 | 28’424.37 | 29’202.51 | 29’533.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wesfarmers LtdShs Aktie Analysen
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