Wesfarmers LtdShs Aktie 642397 / AU000000WES1
51.98
EUR
2.03
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4.06 %
05.09.2025
BMN
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Wesfarmers LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Wesfarmers LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.76 | 0.74 | 30.93 | +20.31% | +2.66% | -1.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "82.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.93% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -1.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 81.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESFARMERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.19% Aufschlag. | |
| KGV | 30.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.66% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wesfarmers LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.76 | 11.00 | 129.00 | 1.22 | 0.74 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.29%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem ASX100 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wesfarmers LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESFARMERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESFARMERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESFARMERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESFARMERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| METCASH AU000000MTS0 |
|
| SYSCO US8718291078 |
Schätzungen zu Wesfarmers LtdShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’406.61 | 49’687.61 | 51’620.75 | 54’310.26 |
| Dividende | 2.52 | 2.39 | 2.52 | 2.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.72 % | 2.59 % | 2.72 % | 3.13 % |
| Gewinn/Aktie | 3.28 | |||
| KGV | 35.79 | 32.40 | 30.35 | 28.22 |
| EBIT in Mio. | 4’434.77 | 4’869.77 | 5’213.74 | 5’817.65 |
| EBITDA in Mio. | 6’255.65 | 6’744.02 | 7’162.36 | 7’828.11 |
| Gewinn in Mio. | 2’847.88 | 3’145.59 | 3’370.56 | 3’723.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’847.88 | 3’145.59 | 3’370.56 | 3’723.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’011.13 | 4’431.83 | 4’795.14 | 5’392.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’987.53 | 4’376.09 | 4’942.22 | 5’188.22 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.51 | 2.80 | 3.04 | 3.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’850.30 | 14’577.49 | 17’891.95 | 18’839.53 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -191.67 | -971.81 | -968.33 | -761.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’929.76 | 5’196.54 | 5’874.48 | 7’049.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’228.20 | -3’700.17 | -4’179.04 | -4’425.02 |
| Cashflow/Aktie | 3.89 | 4.02 | 4.45 | 4.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’169.86 | 3’383.79 | 4’089.04 | 4’205.13 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.64 | 2.94 | 4.27 | 4.32 |
| Buchwert/Aktie | 7.67 | 8.13 | 8.38 | 8.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’581.33 | 6’503.89 | 5’869.99 | 6’741.98 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’207.38 | 1’188.86 | 1’248.05 | 1’070.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’629.98 | 9’131.48 | 9’371.81 | 9’076.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’748.43 | 28’516.21 | 28’752.61 | 29’531.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wesfarmers LtdShs Aktie Analysen
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