Lowe's Companies Aktie 948564 / US5486611073
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20.11.2025
BTT
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Lowe's Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Lowe's Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198.16 EUR | 126.19 | 0.89 | 15.41 | +11.5% | +2.24% | -9.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "235.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.13% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 246.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 126.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOWE'S COMPANIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.95% Aufschlag. | |
| KGV | 15.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lowe's Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 198.16 EUR | 126.19 | 32.00 | 188.00 | 0.77 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lowe's Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME DEPOT INC., THE US4370761029 |
|
| KINGFISHER PLC GB0033195214 |
|
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOWE'S COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOWE'S COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Schätzungen zu Lowe's Companies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 85’777.34 | 92’386.74 | 95’543.85 | 98’813.09 | 97’355.00 |
| Dividende | 4.74 | 5.03 | 5.31 | 5.91 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.07 % | 2.20 % | 2.33 % | 2.59 % | 2.51 % |
| Gewinn/Aktie | 12.28 | 13.04 | 14.22 | 15.69 | 16.10 |
| KGV | 18.61 | 17.51 | 16.06 | 14.56 | 14.19 |
| EBIT in Mio. | 10’407.11 | 11’158.07 | 11’830.99 | 12’428.95 | 12’105.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’405.87 | 13’236.67 | 13’927.46 | 14’477.53 | 14’399.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’843.22 | 7’320.94 | 7’904.25 | 8’365.53 | 8’114.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’843.22 | 7’320.94 | 7’904.58 | 8’365.53 | 8’114.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’025.95 | 9’669.78 | 10’445.90 | 11’145.84 | 10’667.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’172.61 | 10’162.25 | 10’950.21 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.28 | 13.04 | 14.22 | 15.69 | 16.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.09 | 13.14 | 14.19 | 15.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’682.66 | 30’711.14 | 31’779.18 | 32’809.15 | 32’476.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’344.50 | -2’439.25 | -2’347.67 | -2’444.00 | -2’531.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’809.83 | 10’169.33 | 10’686.60 | 9’812.00 | 10’229.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’929.75 | -4’359.00 | -7’921.33 | -8’544.00 | -8’424.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.79 | 17.99 | 20.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 8’031.86 | 6’910.95 | 8’356.54 | 6’905.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.40 | 12.07 | 13.51 | ||
| Buchwert/Aktie | -17.62 | -8.70 | -6.02 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’829.78 | 34’866.58 | 33’841.55 | 39’240.24 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’391.90 | 2’515.37 | 2’545.64 | 2’552.09 | 2’531.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’455.51 | 17’651.12 | 18’011.21 | 19’247.49 | 18’475.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -9’929.47 | -5’074.75 | -3’999.84 | -4’780.25 | -6’432.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’955.75 | 57’587.00 | 59’348.33 | 58’219.00 | 58’454.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lowe's Companies Inc. Aktie Analysen
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