Lowe's Companies Aktie 948564 / US5486611073
231.40
USD
-2.96
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-1.26 %
06.11.2025
BTT
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Lowe's Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Lowe's Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232.00 USD | 132.15 | 0.87 | 16.35 | +12.21% | +2.07% | -3.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "219.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.84% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 249.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 132.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOWE'S COMPANIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.05% Aufschlag. | |
| KGV | 16.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lowe's Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 232.00 USD | 132.15 | 18.00 | 202.00 | 0.71 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lowe's Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINGFISHER PLC GB0033195214 |
|
| HOME DEPOT INC., THE US4370761029 |
|
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOWE'S COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOWE'S COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| SYSCO US8718291078 |
Schätzungen zu Lowe's Companies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 85’198.62 | 90’492.16 | 93’905.04 | 98’481.61 | 96’011.00 |
| Dividende | 4.73 | 5.00 | 5.28 | 5.91 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.04 % | 2.16 % | 2.28 % | 2.56 % | 2.51 % |
| Gewinn/Aktie | 12.31 | 13.28 | 14.49 | 16.06 | 16.99 |
| KGV | 18.80 | 17.42 | 15.97 | 14.41 | 13.62 |
| EBIT in Mio. | 10’423.95 | 11’205.93 | 11’878.95 | 12’498.27 | 12’453.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’370.73 | 13’171.66 | 13’973.29 | 14’818.07 | 14’716.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’894.33 | 7’431.89 | 7’992.31 | 8’555.20 | 8’563.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’894.33 | 7’431.89 | 7’992.31 | 8’555.20 | 8’563.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’113.83 | 9’831.61 | 10’577.46 | 11’363.32 | 11’278.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’220.16 | 9’877.71 | 10’505.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.31 | 13.28 | 14.49 | 16.06 | 16.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.23 | 13.32 | 14.46 | 15.98 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’419.99 | 30’225.20 | 31’117.45 | 32’465.98 | 32’211.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’843.50 | -2’456.00 | -2’504.50 | -2’411.00 | -2’496.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’186.67 | 10’060.33 | 10’779.00 | 10’227.00 | 10’651.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’609.50 | -4’361.00 | -7’669.50 | -8’544.00 | -8’424.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.02 | 18.20 | 19.86 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’806.38 | 6’764.48 | 8’106.33 | 7’000.25 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.43 | 12.14 | 13.49 | ||
| Buchwert/Aktie | -17.88 | -12.32 | -12.53 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’507.18 | 29’820.71 | 28’668.85 | 39’240.24 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’436.66 | 2’432.74 | 2’458.93 | 2’527.34 | 2’496.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’181.48 | 17’025.93 | 17’271.14 | 18’789.09 | 17’891.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -10’002.57 | -6’661.41 | -6’603.89 | -3’565.50 | -4’623.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’343.25 | 50’514.25 | 49’207.50 | 51’202.00 | 51’876.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lowe's Companies Inc. Aktie Analysen
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