Lowe's Companies Aktie 948564 / US5486611073
188.84
USD
7.34
USD
4.04 %
08.10.2026
BTT
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Lowe's Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Lowe's Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.70 USD | 100.71 | 0.98 | 13.36 | +10.29% | +2.75% | -11.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "224.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 201.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 100.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOWE'S COMPANIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.82% | |
| KGV | 13.36 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.29% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lowe's Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 188.70 USD | 100.71 | 2.00 | 281.00 | 0.84 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.10.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lowe's Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINGFISHER PLC GB0033195214 |
|
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
|
| HOME DEPOT US4370761029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOWE'S COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| TRANE TECHNOLOGIES IE00BK9ZQ967 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOWE'S COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| TARGET US87612E1064 |
|
| WESFARMERS AU000000WES1 |
Schätzungen zu Lowe's Companies in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 92’175.32 | 94’427.25 | 97’642.98 | 102’008.98 | 104’098.60 |
| Dividende | 4.95 | 5.22 | 5.58 | 5.74 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.62 % | 2.77 % | 2.96 % | 3.04 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.28 | 12.99 | 14.16 | 15.86 | 16.67 |
| KGV | 15.37 | 14.53 | 13.33 | 11.90 | 11.32 |
| EBIT in Mio. | 10’663.05 | 11’056.56 | 11’660.32 | 12’502.16 | 12’684.05 |
| EBITDA in Mio. | 12’923.52 | 13’278.84 | 13’856.64 | 14’716.11 | 15’094.55 |
| Gewinn in Mio. | 6’843.65 | 7’195.08 | 7’671.77 | 8’209.39 | 8’440.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’843.65 | 7’195.08 | 7’671.77 | 8’158.47 | 8’440.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’070.85 | 9’532.52 | 10’125.16 | 10’782.88 | 11’169.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’014.52 | 9’759.04 | 10’348.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.28 | 12.99 | 14.16 | 15.86 | 16.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.98 | 12.74 | 13.72 | 15.42 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’209.51 | 30’965.51 | 32’020.64 | 33’054.17 | 34’210.85 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’178.00 | -2’243.75 | -2’236.00 | -2’663.00 | -2’761.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’481.17 | 10’286.19 | 10’981.10 | 10’538.00 | 11’007.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’907.23 | -7’101.42 | -7’720.18 | -8’245.00 | -8’280.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.96 | 17.32 | 18.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’813.12 | 7’761.44 | 7’406.51 | 9’424.55 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.68 | 11.92 | 13.59 | ||
| Buchwert/Aktie | -10.70 | -7.22 | -6.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’344.31 | 34’050.93 | 34’100.73 | 43’630.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’455.26 | 2’434.49 | 2’458.29 | 2’493.77 | 2’761.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’563.05 | 17’941.42 | 18’988.56 | 19’305.50 | 20’244.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -6’014.68 | -4’563.98 | -4’358.09 | -6’761.00 | -6’669.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’029.80 | 57’137.20 | 58’126.67 | 58’888.00 | 58’436.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lowe's Companies Inc. Aktie Analysen
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