Lowe's Companies Aktie 948564 / US5486611073
208.10
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1.36
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0.66 %
28.08.2026
BTT
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Lowe's Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Lowe's Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.90 EUR | 121.66 | 0.89 | 15.48 | +11.44% | +2.35% | -0.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "224.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.08.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 212.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 121.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOWE'S COMPANIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.06% Aufschlag. | |
| KGV | 15.48 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.44% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lowe's Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 177.90 EUR | 121.66 | -9.00 | 262.00 | 0.81 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lowe's Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINGFISHER PLC GB0033195214 |
|
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
|
| HOME DEPOT US4370761029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOWE'S COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| MARSH & MCLENNAN US5717481023 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOWE'S COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TARGET US87612E1064 |
|
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| SYSCO US8718291078 |
Schätzungen zu Lowe's Companies in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 92’156.37 | 94’383.94 | 97’767.62 | 102’178.98 | 104’098.60 |
| Dividende | 4.95 | 5.21 | 5.57 | 5.74 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.38 % | 2.50 % | 2.68 % | 2.76 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.27 | 12.98 | 14.18 | 15.94 | 16.67 |
| KGV | 16.96 | 16.02 | 14.68 | 13.05 | 12.48 |
| EBIT in Mio. | 10’653.97 | 11’045.54 | 11’639.87 | 12’557.96 | 12’684.05 |
| EBITDA in Mio. | 13’112.85 | 13’267.35 | 13’875.92 | 14’716.11 | 15’094.55 |
| Gewinn in Mio. | 6’852.24 | 7’193.84 | 7’666.33 | 8’244.56 | 8’440.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’852.24 | 7’193.84 | 7’666.33 | 8’200.67 | 8’440.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’082.81 | 9’533.72 | 10’117.66 | 10’838.68 | 11’169.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’160.16 | 9’813.03 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.27 | 12.99 | 14.18 | 15.94 | 16.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.99 | 12.77 | 13.77 | 15.64 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’211.82 | 30’942.11 | 31’987.94 | 33’054.17 | 34’210.85 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’185.00 | -2’357.67 | -2’570.00 | -2’663.00 | -2’761.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’519.83 | 10’281.83 | 11’048.33 | 10’538.00 | 11’007.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’278.33 | -7’094.00 | -8’225.00 | -8’245.00 | -8’280.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.96 | 17.32 | 18.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’809.81 | 7’652.88 | 7’121.92 | 9’467.55 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.62 | 11.66 | 13.26 | ||
| Buchwert/Aktie | -10.70 | -7.22 | -6.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’001.71 | 34’281.42 | 34’698.85 | 43’630.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’453.12 | 2’476.44 | 2’524.21 | 2’500.44 | 2’761.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’568.72 | 17’950.29 | 19’084.56 | 19’305.50 | 20’244.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -6’006.64 | -4’688.98 | -4’926.36 | -6’761.00 | -6’669.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’849.75 | 56’895.75 | 57’408.50 | 58’888.00 | 58’436.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lowe's Companies Inc. Aktie Analysen
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