Lowe's Companies Aktie 948564 / US5486611073
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2.25 %
07.08.2026
BTT
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Lowe's Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Lowe's Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.05 EUR | 118.9 | 0.93 | 14.83 | +11.47% | +2.32% | -6.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "16.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "224.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.95% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 209.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 118.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOWE'S COMPANIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.15% | |
| KGV | 14.83 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.47% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lowe's Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 193.05 EUR | 118.90 | -11.00 | 271.00 | 0.82 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lowe's Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINGFISHER PLC GB0033195214 |
|
| HOME DEPOT US4370761029 |
|
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOWE'S COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOWE'S COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| SYSCO US8718291078 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Schätzungen zu Lowe's Companies in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 93’077.85 | 95’947.04 | 99’864.14 | 104’276.07 | 105’834.05 |
| Dividende | 4.94 | 5.25 | 5.66 | 5.74 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.21 % | 2.35 % | 2.53 % | 2.57 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.46 | 13.41 | 14.77 | 16.89 | 17.34 |
| KGV | 17.92 | 16.66 | 15.13 | 13.23 | 12.88 |
| EBIT in Mio. | 10’825.50 | 11’397.53 | 12’118.88 | 13’106.13 | 13’117.45 |
| EBITDA in Mio. | 13’114.92 | 13’541.40 | 14’314.97 | 15’108.77 | 15’615.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’946.08 | 7’421.81 | 7’974.72 | 8’638.46 | 8’764.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’946.08 | 7’421.81 | 7’974.72 | 8’638.46 | 8’764.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’209.08 | 9’835.44 | 10’529.08 | 11’411.77 | 11’599.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’142.94 | 9’734.85 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.46 | 13.41 | 14.77 | 16.89 | 17.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.13 | 13.19 | 14.50 | 18.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’492.06 | 31’505.23 | 32’698.00 | 33’581.55 | 34’670.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’439.67 | -2’360.33 | -2’607.00 | -2’700.00 | -2’799.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’469.83 | 10’554.50 | 11’430.33 | 10’742.00 | 11’215.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’446.00 | -7’207.67 | -8’225.00 | -8’245.00 | -8’280.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.56 | 17.47 | 18.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’535.02 | 7’845.42 | 7’420.11 | 9’801.05 | |
| Free Cashflow/Aktie | 12.90 | 12.10 | 13.74 | ||
| Buchwert/Aktie | -10.66 | -7.12 | -5.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37’264.42 | 35’574.72 | 36’096.40 | 43’630.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’476.68 | 2’486.79 | 2’549.72 | 2’581.44 | 2’799.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’752.17 | 18’212.19 | 19’453.62 | 19’725.00 | 20’444.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -6’042.83 | -4’665.21 | -4’526.26 | -6’206.00 | -5’939.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’260.00 | 57’462.50 | 58’150.00 | 59’343.00 | 60’270.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lowe's Companies Inc. Aktie Analysen
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