Kroger Fundamentalanalyse

Kroger Aktie VALOR 945916 / ISIN US5010441013

71.52

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2.50

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3.62%

17.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
61.38 EUR	45.65			0.94	13.19	+10.43%	+2.03%		+7.54%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.03.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "66.72" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+7.54%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.54.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 64.53.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	45.65	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KROGER ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.94	4.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.76%
KGV	13.19	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.43%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	20	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.03%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.8% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
61.38 EUR	45.65	-166.00	219.00	0.14	0.14


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 01.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.66% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%.
Beta	0.14	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.14	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CECONOMY ST. DE0007257503
	AHOLD DELHAIZE (AHOLD) NL0011794037
	WALMART US9311421039
	AMAZON US0231351067

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KROGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMERICA MOVIL SA US02390A1016
	EXELON US30161N1019
	KIMBERLY-CLARK US4943681035

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KROGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AXFOOD SE0006993770
	EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077
	KESKO OYJ FI0009000202

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	149’335.63	153’225.52	157’005.11	160’036.00	164’036.00
Dividende	1.33	1.44	1.66
Dividendenrendite (in %)	1.86 %	2.01 %	2.32 %	3.20 %	%
Gewinn/Aktie	4.73	5.13	5.53	5.58	5.85
KGV	15.12	13.94	12.92	12.82	12.23
EBIT in Mio.	4’760.39	4’911.50	5’081.04	5’113.00	5’313.00
EBITDA in Mio.	8’105.37	8’356.63	8’727.73	8’873.00	9’167.00
Gewinn in Mio.	3’140.32	3’263.75	3’385.44	3’431.00	3’597.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	3’140.32	3’263.75	3’385.44	3’431.00	3’597.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	4’082.97	4’243.32	4’424.54
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	4’127.66	4’219.82
Gewinn/Aktie (bereinigt)	4.73	5.13	5.53	5.58	5.85
Gewinn/Aktie (reported)	4.74	5.13	5.53
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	34’166.46	35’137.23	36’030.13
Cashflow (Investing) in Mio.	-3’909.33	-3’775.00
Cashflow (Operations) in Mio.	5’979.67	6’961.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’475.00	-3’567.00
Cashflow/Aktie	9.93	9.49	11.28
Free Cashflow in Mio.	2’689.80	3’519.30	3’943.00	4’185.00	4’433.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	14.20	16.39	19.34
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	15’366.56	14’122.07	13’973.85
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	3’813.60	3’839.87	3’995.92	3’800.00	3’800.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	27’738.25	28’435.17	29’079.33	26’119.00	26’558.00
Eigenkapital in Mio.	9’305.37	10’192.99	9’937.47
Bilanzsumme in Mio.	53’986.33	55’121.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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