Kroger Aktie 945916 / US5010441013
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20.11.2024
BTT
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Kroger Aktie Analysen & Prognosen
Kroger Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.35 EUR | 42.01 | 0.83 | 11.91 | +7.64% | +2.27% | +2.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "55.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.54% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 55.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KROGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.27% Aufschlag. | |
| KGV | 11.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kroger Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.35 EUR | 42.01 | -98.00 | 207.00 | 0.30 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.03.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kroger Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAZON US0231351067 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| AHOLD DELHAIZE (AHOLD) NL0011794037 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KROGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA AIR LINES US2473617023 |
|
| TARGA RESOURCES US87612G1013 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KROGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALIMENT.COUCHE-TARD INCO CA01626P1484 |
|
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS BMG2624N1535 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Schätzungen zu Kroger in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 149’070.67 | 151’976.26 | 154’822.67 | 159’607.00 | |
| Dividende | 1.21 | 1.30 | 1.39 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.08 % | 2.23 % | 2.39 % | 2.91 % | 3.20 % |
| Gewinn/Aktie | 4.58 | 4.76 | 5.09 | ||
| KGV | 13.06 | 12.68 | 12.20 | 11.41 | 9.87 |
| EBIT in Mio. | 4’629.42 | 4’722.86 | 4’832.35 | 4’991.00 | |
| EBITDA in Mio. | 7’791.06 | 8’003.02 | 8’181.28 | 8’562.00 | |
| Gewinn in Mio. | 3’238.06 | 3’323.62 | 3’394.05 | 3’573.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’238.06 | 3’323.62 | 3’394.05 | 3’573.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’221.68 | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’861.29 | 4’026.45 | 4’138.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.58 | 4.76 | 5.09 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.15 | 4.43 | 4.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’507.15 | 34’206.32 | 34’857.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’887.50 | -3’800.00 | -3’800.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’143.67 | 6’950.50 | 7’239.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’289.00 | -3’032.00 | -2’114.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.37 | 8.99 | 8.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’156.38 | 3’079.15 | 3’198.52 | 3’933.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.24 | 3.67 | 3.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.45 | 20.97 | 23.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’751.20 | 9’357.63 | 8’312.05 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’771.60 | 3’817.94 | 3’833.32 | 3’700.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28’131.02 | 28’709.72 | 28’634.25 | 24’948.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 13’560.36 | 15’392.37 | 16’758.85 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 51’618.00 | 53’927.50 | 51’838.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kroger Aktie Analysen
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