Kroger Aktie 945916 / US5010441013
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05.12.2025
BTT
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Kroger Aktie Analysen & Prognosen
Kroger Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.92 EUR | 44.76 | 1.05 | 11.81 | +10.28% | +2.17% | +6.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "66.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.05% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 65.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KROGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.62% | |
| KGV | 11.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kroger Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.92 EUR | 44.76 | -180.00 | 282.00 | -0.14 | -0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | -0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Kroger Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| AHOLD DELHAIZE (AHOLD) NL0011794037 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KROGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KROGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Schätzungen zu Kroger in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 148’264.75 | 151’843.19 | 155’223.96 | 160’143.13 | 159’819.00 |
| Dividende | 1.35 | 1.46 | 1.59 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.15 % | 2.33 % | 2.53 % | 3.20 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.79 | 5.27 | 5.69 | 6.28 | 6.06 |
| KGV | 13.09 | 11.90 | 11.02 | 9.99 | 10.35 |
| EBIT in Mio. | 4’749.30 | 4’962.07 | 5’105.89 | 5’470.67 | 5’394.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’116.43 | 8’429.49 | 8’687.23 | 9’154.20 | 9’109.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’156.03 | 3’323.88 | 3’410.83 | 3’651.00 | 3’715.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’156.03 | 3’323.88 | 3’410.83 | 3’651.00 | 3’715.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’035.14 | 4’271.62 | 4’388.16 | 4’846.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’904.52 | 4’144.57 | 4’254.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.79 | 5.27 | 5.69 | 6.28 | 6.06 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.71 | 4.75 | 5.50 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’413.67 | 35’338.29 | 36’228.46 | 38’082.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’859.00 | -3’621.00 | -3’800.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’611.50 | 6’678.00 | 6’643.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’360.00 | -2’051.00 | -2’579.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.49 | 11.35 | 12.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’059.38 | 3’289.37 | 3’715.55 | 4’115.00 | 4’368.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 10.19 | 12.51 | 15.78 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’071.98 | 16’475.22 | 14’630.42 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’736.76 | 3’807.27 | 3’945.22 | 4’000.00 | 3’800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28’926.67 | 29’547.33 | 31’110.25 | 30’516.33 | 26’977.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’207.32 | 8’994.82 | 9’590.70 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 53’098.67 | 54’866.33 | 55’891.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kroger Aktie Analysen
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