Kroger Aktie 945916 / US5010441013
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20.12.2024
BTT
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Kroger Aktie Analysen & Prognosen
Kroger Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.66 EUR | 44.88 | 0.86 | 12.3 | +8.36% | +2.18% | +2.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "61.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.69% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 57.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KROGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 5.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.03% Aufschlag. | |
| KGV | 12.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kroger Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.66 EUR | 44.88 | -104.00 | 209.00 | 0.29 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.03.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kroger Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AHOLD DELHAIZE (AHOLD) NL0011794037 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KROGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| LAS VEGAS SANDS US5178341070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KROGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALIMENT.COUCHE-TARD INCO CA01626P1484 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Kroger in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 147’681.92 | 149’139.59 | 152’810.88 | 155’423.83 | |
| Dividende | 1.21 | 1.32 | 1.44 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.95 % | 2.13 % | 2.33 % | 2.91 % | 3.20 % |
| Gewinn/Aktie | 4.44 | 4.72 | 5.02 | 5.56 | |
| KGV | 13.93 | 13.12 | 12.32 | 11.14 | 9.87 |
| EBIT in Mio. | 4’599.78 | 4’740.01 | 4’899.82 | 5’024.07 | |
| EBITDA in Mio. | 7’774.40 | 8’039.01 | 8’300.86 | 8’594.60 | |
| Gewinn in Mio. | 3’212.55 | 3’308.66 | 3’420.36 | 3’313.25 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’212.55 | 3’308.66 | 3’420.36 | 3’313.25 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’188.53 | 4’288.85 | 4’448.63 | 4’230.30 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’683.60 | 4’242.77 | 4’298.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.44 | 4.72 | 5.02 | 5.56 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.21 | 4.76 | 5.05 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’463.67 | 34’101.98 | 35’036.38 | 36’549.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’252.00 | -3’997.00 | -3’800.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’271.00 | 6’611.33 | 7’177.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 9’214.50 | -3’184.00 | -4’856.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.59 | 9.42 | 9.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’303.73 | 2’750.03 | 3’196.33 | 4’024.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.39 | 3.51 | 3.94 | ||
| Buchwert/Aktie | 17.70 | 19.43 | 20.87 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’864.10 | 10’267.13 | 10’287.53 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’773.09 | 3’853.20 | 3’864.78 | 3’950.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28’192.70 | 28’668.67 | 30’085.67 | 31’548.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 12’680.17 | 13’514.36 | 12’428.89 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 58’728.67 | 60’110.33 | 57’685.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kroger Aktie Analysen
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