Kroger Aktie 945916 / US5010441013
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1.50
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2.62 %
11.09.2026
BTT
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Kroger Aktie Analysen & Prognosen
Kroger Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.20 EUR | 35.9 | 1.09 | 9.93 | +8.15% | +2.68% | +2.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "19.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "70.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.61% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KROGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.51% | |
| KGV | 9.93 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.15% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kroger Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.20 EUR | 35.90 | -159.00 | 321.00 | -0.71 | -0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | -0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Kroger Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| AHOLD DELHAIZE (AHOLD) NL0011794037 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KROGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOGEN US09062X1037 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KROGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KROGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TESCO GB00BLGZ9862 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Kroger in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 151’145.77 | 152’991.76 | 156’158.79 | 159’801.00 | 163’796.00 |
| Dividende | 1.49 | 1.59 | 1.67 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.54 % | 2.72 % | 2.86 % | 2.77 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.20 | 5.50 | 5.85 | 6.01 | 6.31 |
| KGV | 11.26 | 10.64 | 10.00 | 9.74 | 9.27 |
| EBIT in Mio. | 4’863.46 | 4’886.11 | 4’958.08 | 4’920.00 | 5’118.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’093.86 | 8’259.88 | 8’396.56 | 8’563.00 | 8’852.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’165.06 | 3’219.38 | 3’284.58 | 3’280.00 | 3’444.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’165.06 | 3’219.38 | 3’284.58 | 3’280.00 | 3’444.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’109.01 | 4’158.85 | 4’237.28 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’946.85 | 4’077.05 | 4’122.19 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.20 | 5.50 | 5.85 | 6.01 | 6.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.18 | 5.43 | 5.69 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’894.26 | 35’447.64 | 36’316.68 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’784.00 | -4’025.00 | -4’025.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’909.87 | 7’042.66 | 9’114.09 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’701.00 | -2’945.00 | -2’893.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.51 | 11.05 | 11.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’824.23 | 2’918.93 | 3’152.73 | 3’844.00 | 4’089.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 10.84 | 13.12 | 16.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’849.96 | 15’448.82 | 14’681.89 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’934.15 | 3’983.18 | 3’994.69 | 3’900.00 | 3’900.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28’749.66 | 29’809.87 | 31’444.25 | 26’922.00 | 27’374.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’668.75 | 8’028.33 | 9’309.82 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 50’879.87 | 52’283.47 | 53’755.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kroger Aktie Analysen
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