Douglas Aktie 133507391 / DE000BEAU7Y1
11.20
EUR
0.22
EUR
2.00%
21:14:21
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Douglas Aktie Analysen & Prognosen
Douglas Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.15 EUR | 1.3 | 3.2 | 4.28 | +10.95% | +2.72% | -29.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "20.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -29.64% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -29.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DOUGLAS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Douglas Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.15 EUR | 1.30 | 86.00 | 315.00 | 1.20 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.86% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Douglas Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOUGLAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOUGLAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOUGLAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOUGLAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOUGLAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu Douglas in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’598.93 | 4’843.81 | 5’131.04 | 5’225.74 | |
| Dividende | 0.34 | 0.53 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.79 % | 3.03 % | 4.76 % | 10.09 % | 9.63 % |
| Gewinn/Aktie | 1.94 | 2.16 | 2.48 | 2.64 | |
| KGV | 5.70 | 5.11 | 4.47 | 4.19 | 4.15 |
| EBIT in Mio. | 429.47 | 454.83 | 498.18 | 500.65 | 518.00 |
| EBITDA in Mio. | 796.67 | 841.74 | 902.53 | 907.55 | |
| Gewinn in Mio. | 200.03 | 227.31 | 246.41 | 281.88 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 215.60 | 244.10 | 270.51 | 284.18 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 281.71 | 316.24 | 352.09 | 394.19 | 421.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 302.48 | 349.75 | 385.18 | 384.39 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.79 | 2.17 | 2.46 | 2.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’074.33 | 2’199.33 | 2’250.50 | 2’339.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -152.00 | -152.00 | -161.00 | -170.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 553.50 | 619.00 | 664.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -355.00 | -449.00 | -466.00 | -483.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.11 | 4.68 | 5.03 | 4.66 | 4.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 195.00 | 249.50 | 285.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.37 | 1.63 | 2.10 | 2.48 | 2.58 |
| Buchwert/Aktie | 8.87 | 10.81 | 12.77 | 14.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’969.22 | 1’854.44 | 1’749.13 | 1’081.93 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 232.92 | 246.64 | 253.74 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 825.97 | 1’163.29 | 1’375.49 | 1’593.83 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’753.00 | 5’061.00 | 5’376.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Douglas Aktie Analysen
| 24.03.25 | Douglas Buy | UBS AG | |
| 24.03.25 | Douglas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.03.25 | Douglas Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.03.25 | Douglas Buy | UBS AG | |
| 21.03.25 | Douglas Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.03.25 | Douglas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.03.25 | Douglas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.03.25 | Douglas Buy | UBS AG | |
| 25.02.25 | Douglas Buy | UBS AG | |
| 21.02.25 | Douglas Buy | Deutsche Bank AG |