Douglas Aktie 133507391 / DE000BEAU7Y1
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Historisch |
Douglas Aktie Analysen & Prognosen
Douglas Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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19.91 EUR | 2.21 | 2.99 | 7.01 | +19.95% | +1.01% | +1.7% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.09.2024" bei einem Kurs von "19.01" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +1.7% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.7. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.8. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.21 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DOUGLAS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 7.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +19.95% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.05% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Douglas Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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19.91 EUR | 2.21 | 24.00 | 253.00 | 1.38 | 0.46 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Douglas Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOUGLAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
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AMAZON US0231351067 |
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PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
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JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOUGLAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOUGLAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOUGLAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOUGLAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
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PET VALU HOLDINGS CA71584R1055 |
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USS JP3944130008 |
Schätzungen zu Douglas in EUR
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 4’439.89 | 4’738.89 | 5’066.51 | 5’324.00 | 5’572.00 |
Dividende | 0.00 | 0.08 | 0.81 | 1.31 | 1.46 |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.41 % | 4.11 % | 6.62 % | 7.38 % |
Gewinn/Aktie | 1.46 | 2.43 | 2.79 | 3.27 | 3.64 |
KGV | 13.53 | 8.13 | 7.08 | 6.05 | 5.43 |
EBIT in Mio. | 446.65 | 501.18 | 550.67 | 608.00 | 654.00 |
EBITDA in Mio. | 808.62 | 871.30 | 941.41 | 998.00 | 1’051.00 |
Gewinn in Mio. | 152.71 | 251.45 | 294.02 | 348.00 | 392.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 168.62 | 267.18 | 306.50 | 352.00 | 392.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 182.36 | 359.33 | 417.10 | 496.00 | 560.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 218.25 | 372.33 | 426.41 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.66 | 2.34 | 2.75 | 3.23 | 3.64 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’042.20 | 2’189.80 | 2’350.90 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -161.90 | -168.20 | -174.90 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 562.00 | 741.57 | 806.67 | 980.00 | 1’042.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
Cashflow/Aktie | 3.22 | 4.69 | 5.25 | 4.75 | 5.22 |
Free Cashflow in Mio. | 204.65 | 434.46 | 491.98 | 345.54 | 396.73 |
Free Cashflow/Aktie | -0.18 | 2.25 | 2.77 | 3.21 | 3.68 |
Buchwert/Aktie | 6.36 | 8.59 | 10.72 | 12.60 | 14.90 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’190.93 | 1’111.00 | 1’034.36 | 1’472.00 | 1’193.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 230.01 | 225.64 | 230.18 | 154.40 | 156.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 577.19 | 928.10 | 1’184.35 | 1’357.68 | 1’609.13 |
Bilanzsumme in Mio. |
Douglas Aktie Analysen
03.09.24 | Douglas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
15.08.24 | Douglas Buy | UBS AG | |
14.08.24 | Douglas Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
14.08.24 | Douglas Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
14.08.24 | Douglas Buy | Deutsche Bank AG | |
14.08.24 | Douglas Buy | UBS AG | |
14.08.24 | Douglas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
31.07.24 | Douglas Buy | UBS AG | |
18.07.24 | Douglas Buy | Deutsche Bank AG | |
17.07.24 | Douglas Buy | Goldman Sachs Group Inc. |