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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014

675.17
CHF
-4.53
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-0.67%
17.06.2024
BRX

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Aktie Analysen & Prognosen

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
711.00 EUR 390.19
0.84 18.9 +13.82% +2.06%
-8.13%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor negativ (seit "19.04.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "19.04.2024" bei einem Kurs von "796.6" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -8.13%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.13.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 09.04.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.04.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 782.92.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 390.19   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LVMH ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.84   7.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.09% Aufschlag.
KGV 18.9   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +13.82%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 22   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.06%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.01% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
711.00 EUR 390.19 107.00 138.00 1.71 0.66
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.07% zu verstärken.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.38%.
Beta 1.71 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.71% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.66 Starke Korrelation mit dem STOXX600 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LVMH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LVMH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LVMH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

MICHELIN
FR001400AJ45
SODEXO
FR0000121220
ESSILORLUXOTTICA
FR0000121667

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LVMH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LVMH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ECLAT TEXTILE
TW0001476000
GILDAN ACTIVEWEAR
CA3759161035
SHENZHOU INTL.GP.HDG.
KYG8087W1015

Schätzungen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 89’507.86 96’292.37 103’564.08 113’060.18 123’737.00
Dividende 14.10 15.42 16.88 19.03
Dividendenrendite (in %) 1.96 % 2.14 % 2.34 % 2.64 % %
Ergebnis/Aktie 31.76 35.08 38.42 42.45
KGV 22.66 20.52 18.73 16.96
EBIT in Mio. 23’444.05 25’782.03 28’036.12 31’083.33 34’786.00
EBITDA in Mio. 29’105.82 31’670.55 34’554.51 35’711.04
Gewinn in Mio. 15’873.03 17’545.50 19’197.72 22’105.07
Gewinn (bereinigt) in Mio. 15’903.74 17’653.90 19’400.66 22’105.07
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 22’641.61 24’999.32 27’435.69 31’817.49
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 22’531.24 24’909.63 27’655.84 31’817.49
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 31.91 35.41 38.92
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 62’280.58 67’076.25 72’378.76
Cashflow (Investing) in Mio. -6’045.30 -6’270.64 -5’044.14
Cashflow (Operations) in Mio. 23’661.92 24’862.48 27’469.61 29’708.00
Cashflow (Financing) in Mio. -10’238.32 -10’747.27 -10’875.83
Cashflow/Aktie 44.50 47.89 51.91
Free Cashflow in Mio. 16’637.32 17’580.00 20’170.87 22’483.29
Free Cashflow/Aktie 35.18 37.04 42.56
Buchwert/Aktie 139.17 159.52 179.27
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 11’341.78 -1’574.48 -4’422.56 -16’004.29
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 0.00 0.00
Kapitalausgaben in Mio. 5’894.29 6’153.39 6’092.29 6’952.18
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 35’767.22 38’266.67 39’957.46
Eigenkapital in Mio. 71’205.92 81’542.25 90’785.72 103’571.67
Bilanzsumme in Mio. 150’675.51 161’583.80 171’211.54 175’447.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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12.06.24 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.06.24 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
31.05.24 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Deutsche Bank AG
28.05.24 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
24.05.24 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
20.05.24 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.05.24 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Deutsche Bank AG
24.04.24 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.04.24 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen DZ BANK
17.04.24 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Deutsche Bank AG