Remy Cointreau Aktie 501813 / FR0000130395
53.10
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-1.35
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-2.48 %
13:44:23
BMN
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Remy Cointreau S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Remy Cointreau S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.25 EUR | 3.21 | 0.76 | 23.01 | +14.85% | +2.54% | +13.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "46.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.68% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 47.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.21 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist REMY COINTREAU ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 19.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.08% Aufschlag. | |
| KGV | 23.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.54% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Remy Cointreau S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.25 EUR | 3.21 | 14.00 | 363.00 | 0.64 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.63%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Remy Cointreau S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REMY COINTREAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TIKEHAU CAPITAL FR0013230612 |
|
| VICAT FR0000031775 |
|
| WENDEL FR0000121204 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REMY COINTREAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRASER & NEAVE HOLDINGS MYL3689OO006 |
|
| LEROY SEAFOOD GROUP NO0003096208 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
Schätzungen zu Remy Cointreau in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 975.84 | 1’032.87 | 1’090.54 | 1’119.32 | 1’160.39 |
| Dividende | 1.35 | 1.42 | 1.59 | 1.64 | 1.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.47 % | 2.60 % | 2.91 % | 3.01 % | 3.19 % |
| Gewinn/Aktie | 2.03 | 2.34 | 2.67 | 2.77 | 2.86 |
| KGV | 26.81 | 23.34 | 20.46 | 19.71 | 19.06 |
| EBIT in Mio. | 192.54 | 213.96 | 236.11 | 245.85 | 244.05 |
| EBITDA in Mio. | 239.00 | 261.72 | 286.15 | 288.25 | 294.46 |
| Gewinn in Mio. | 105.12 | 121.54 | 138.89 | 140.79 | 143.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 104.50 | 121.22 | 139.31 | 140.79 | 143.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 145.83 | 165.44 | 185.97 | 192.09 | 196.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 146.18 | 158.23 | 176.93 | 143.10 | 153.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.02 | 2.33 | 2.69 | 2.75 | 2.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 666.53 | 683.67 | 708.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -41.00 | -42.00 | -44.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 86.81 | 120.75 | 148.04 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 22.00 | 26.00 | -55.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.15 | 2.56 | 2.69 | 2.98 | 2.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 34.59 | 58.06 | 83.03 | 138.16 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.76 | 0.99 | ||
| Buchwert/Aktie | 37.98 | 38.77 | 40.38 | 41.52 | 42.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 698.21 | 692.78 | 691.24 | 608.26 | 627.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 44.75 | 46.63 | 49.03 | 52.37 | 56.77 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 468.00 | 490.00 | 522.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’971.84 | 2’027.18 | 2’105.41 | 2’143.32 | 2’187.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’162.63 | 3’421.67 | 4’096.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.