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Remy Cointreau Aktie 501813 / FR0000130395

50.00
EUR
-0.95
EUR
-1.86%
13.05.2025
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Remy Cointreau S.A. Aktie Analysen & Prognosen

Remy Cointreau S.A. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
50.40 EUR 2.83
0.86 18.86 +13.37% +2.93%
-0.37%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "46.38" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -0.37%
Unter Druck (versus STOXX600)
 Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.37.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 45.58.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 2.83   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist REMY COINTREAU ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.86   4.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.14% Aufschlag.
KGV 18.86   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +13.37%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 18   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.93%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.29% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Remy Cointreau S.A. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
50.40 EUR 2.83 64.00 335.00 0.70 0.31
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 02.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.35%.
Beta 0.70 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.31 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Remy Cointreau S.A. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A.
FR0000121014

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REMY COINTREAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BOUYGUES
FR0000120503
EUROFINS SCIENTIFIC
FR0014000MR3
VINCI
FR0000125486

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REMY COINTREAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FRASER & NEAVE HOLDINGS
MYL3689OO006
MAPLE LEAF FOODS
CA5649051078
PPB GROUP
MYL4065OO008

Schätzungen zu Remy Cointreau in EUR

2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 984.60 1’001.23 1’063.81 1’115.12 1’136.95
Dividende 1.54 1.51 1.61 1.51 1.72
Dividendenrendite (in %) 3.04 % 2.99 % 3.20 % 2.98 % 3.41 %
Gewinn/Aktie 2.36 2.28 2.63 2.90 3.17
KGV 21.37 22.15 19.19 17.42 15.92
EBIT in Mio. 213.87 211.99 237.49 256.54 268.49
EBITDA in Mio. 258.41 256.47 283.39 305.65 316.58
Gewinn in Mio. 121.41 118.85 137.55 149.40 156.58
Gewinn (bereinigt) in Mio. 121.68 117.32 136.36 149.40 157.08
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 167.23 164.11 190.95 209.36 221.39
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 166.47 160.03 182.47 171.78 162.78
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 2.36 2.24 2.56 2.85 3.17
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 693.58 670.95 694.33
Cashflow (Investing) in Mio. -58.00 -56.00 -57.50 -63.00 -65.00
Cashflow (Operations) in Mio. 177.21 125.08 141.43 144.73 133.00
Cashflow (Financing) in Mio. -75.00 2.50 -60.50 -56.00 -69.00
Cashflow/Aktie 2.52 2.46 2.74 3.11 2.39
Free Cashflow in Mio. 104.99 58.75 77.83 63.26
Free Cashflow/Aktie 0.72 1.18 1.19 0.89
Buchwert/Aktie 37.07 37.93 38.76 41.16 40.99
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 650.46 655.21 687.90 710.13 578.51
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 54.92 53.03 54.74 51.16 48.61
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 473.00 486.00 511.00
Eigenkapital in Mio. 1’828.58 1’866.89 1’985.05 2’069.39 2’043.75
Bilanzsumme in Mio. 2’953.28 3’109.20 3’459.25 3’808.00 3’980.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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