Remy Cointreau Aktie 501813 / FR0000130395
45.80
EUR
1.72
EUR
3.90 %
20.02.2026
BMN
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Remy Cointreau S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Remy Cointreau S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.08 EUR | 2.8 | 0.79 | 22.99 | +15.42% | +2.63% | +8.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "41.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.85% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 39.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.8 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist REMY COINTREAU ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.64 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.64% Aufschlag. | |
| KGV | 22.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Remy Cointreau S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.08 EUR | 2.80 | 41.00 | 393.00 | 0.88 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.93%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Remy Cointreau S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REMY COINTREAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAREA SCA FR0000033219 |
|
| CARMILA FR0010828137 |
|
| COFACE FR0010667147 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REMY COINTREAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KWEICHOW MOUTAI CO CNE0000018R8 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu Remy Cointreau in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 939.64 | 976.59 | 1’026.29 | 1’078.43 | 1’118.02 |
| Dividende | 1.14 | 1.22 | 1.33 | 1.41 | 1.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.49 % | 2.67 % | 2.91 % | 3.08 % | 3.34 % |
| Gewinn/Aktie | 1.63 | 1.79 | 2.06 | 2.23 | 2.52 |
| KGV | 28.18 | 25.69 | 22.29 | 20.54 | 18.21 |
| EBIT in Mio. | 163.70 | 173.82 | 192.50 | 204.70 | 222.61 |
| EBITDA in Mio. | 210.41 | 221.39 | 241.66 | 255.71 | 273.56 |
| Gewinn in Mio. | 84.75 | 93.27 | 107.96 | 117.47 | 132.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 85.34 | 93.28 | 109.29 | 117.99 | 133.08 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 118.56 | 127.06 | 144.45 | 162.76 | 183.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 113.72 | 105.80 | 118.28 | 123.54 | 137.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.62 | 1.76 | 2.05 | 2.09 | 2.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 627.28 | 650.78 | 685.54 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -41.00 | -41.00 | -43.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 73.86 | 105.76 | 114.96 | 244.40 | 254.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 22.00 | 42.00 | -29.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.52 | 2.05 | 2.40 | 2.83 | 2.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 31.16 | 57.62 | 67.54 | 143.35 | 168.35 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.69 | 0.72 | 1.28 | 2.83 | 3.08 |
| Buchwert/Aktie | 37.32 | 37.82 | 38.72 | 39.80 | 40.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 710.14 | 704.62 | 688.43 | 554.09 | 478.06 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 43.38 | 43.63 | 44.41 | 46.47 | 48.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 459.00 | 467.00 | 499.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’949.44 | 1’987.10 | 2’033.44 | 2’104.35 | 2’168.68 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’235.28 | 3’328.48 | 3’449.78 | 3’031.80 | 3’127.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.