Remy Cointreau Aktie 501813 / FR0000130395
56.47
CHF
1.08
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1.94%
28.01.2025
BRX
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Remy Cointreau S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Remy Cointreau S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.85 EUR | 3.13 | 0.76 | 22.19 | +14.26% | +2.58% | -5.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.07.2024" bei einem Kurs von "73.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.13 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist REMY COINTREAU ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.59% Aufschlag. | |
| KGV | 22.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.58% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Remy Cointreau S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.85 EUR | 3.13 | 97.00 | 247.00 | 1.41 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.10.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.97% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Remy Cointreau S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REMY COINTREAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REMY COINTREAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORBION NL0010583399 |
|
| KOTOBUKI SPIRITS JP3299600001 |
Schätzungen zu Remy Cointreau in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 990.81 | 1’057.72 | 1’121.01 | 1’195.68 | 1’262.09 |
| Dividende | 1.55 | 1.58 | 1.73 | 1.85 | 2.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.64 % | 2.70 % | 2.95 % | 3.15 % | 3.65 % |
| Gewinn/Aktie | 2.46 | 2.58 | 2.98 | 3.47 | 4.11 |
| KGV | 23.87 | 22.72 | 19.67 | 16.90 | 14.28 |
| EBIT in Mio. | 220.00 | 233.61 | 262.83 | 292.37 | 329.09 |
| EBITDA in Mio. | 264.59 | 278.82 | 309.45 | 342.33 | 377.33 |
| Gewinn in Mio. | 126.01 | 133.85 | 155.13 | 176.08 | 196.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 124.30 | 134.21 | 156.40 | 176.08 | 197.01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 171.68 | 186.33 | 217.51 | 247.38 | 278.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 170.04 | 178.16 | 203.16 | 203.96 | 170.91 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.46 | 2.58 | 2.98 | 3.57 | 4.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 700.48 | 726.40 | 754.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -58.00 | -56.50 | -58.00 | -63.00 | -65.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 169.10 | 123.37 | 147.52 | 201.45 | 182.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -74.50 | -4.50 | -80.00 | -100.00 | -118.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.70 | 2.83 | 3.26 | 3.86 | 3.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 94.27 | 52.13 | 75.78 | 73.49 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.95 | 1.03 | 1.01 | 0.93 | |
| Buchwert/Aktie | 37.14 | 38.19 | 39.32 | 42.21 | 43.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 655.80 | 673.98 | 713.57 | 686.02 | 762.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 56.31 | 57.43 | 56.66 | 54.69 | 52.97 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 473.00 | 497.00 | 521.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’908.71 | 1’971.10 | 2’037.12 | 2’099.08 | 2’085.31 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’160.72 | 3’371.42 | 3’790.00 | 3’838.00 | 4’012.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.