Remy Cointreau Aktie 501813 / FR0000130395
40.00
EUR
0.64
EUR
1.63 %
28.11.2025
BMN
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Remy Cointreau S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Remy Cointreau S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.00 EUR | 2.41 | 0.8 | 21.9 | +14.16% | +3.35% | -20.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "45.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.12% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -20.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.41 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist REMY COINTREAU ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.62 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.62% Aufschlag. | |
| KGV | 21.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.35% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Remy Cointreau S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.00 EUR | 2.41 | 81.00 | 407.00 | 0.87 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.07%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Remy Cointreau S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REMY COINTREAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| VIRBAC FR0000031577 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REMY COINTREAU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REMY COINTREAU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FAC. 'A' CNE000000DH5 |
Schätzungen zu Remy Cointreau in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 941.20 | 991.51 | 1’043.54 | 1’093.99 | 1’138.80 |
| Dividende | 1.16 | 1.26 | 1.42 | 1.58 | 1.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.88 % | 3.12 % | 3.52 % | 3.93 % | 4.16 % |
| Gewinn/Aktie | 1.65 | 1.90 | 2.19 | 2.39 | 2.57 |
| KGV | 24.41 | 21.18 | 18.38 | 16.88 | 15.71 |
| EBIT in Mio. | 166.83 | 183.63 | 203.40 | 217.82 | 227.80 |
| EBITDA in Mio. | 212.24 | 230.23 | 251.88 | 269.34 | 278.20 |
| Gewinn in Mio. | 86.02 | 99.43 | 115.05 | 124.93 | 132.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 86.70 | 100.53 | 117.46 | 124.93 | 133.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 120.76 | 136.79 | 155.52 | 172.76 | 181.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 118.22 | 125.65 | 140.57 | 116.96 | 126.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.64 | 1.91 | 2.23 | 2.45 | 2.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 629.16 | 661.88 | 697.76 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -41.00 | -41.00 | -43.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 62.51 | 85.80 | 94.86 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 22.00 | 42.00 | -29.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.69 | 2.14 | 2.31 | 2.67 | 1.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 22.12 | 39.80 | 52.17 | 121.22 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.33 | 0.46 | 0.98 | ||
| Buchwert/Aktie | 37.58 | 38.11 | 39.49 | 40.66 | 40.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 713.48 | 719.79 | 713.64 | 652.78 | 747.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 43.96 | 45.66 | 46.90 | 51.88 | 56.77 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 455.00 | 470.00 | 502.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’952.65 | 1’999.51 | 2’056.24 | 2’072.63 | 2’097.21 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’390.44 | 3’527.64 | 3’653.94 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.