Kering Aktie 21591 / FR0000121485
182.82
EUR
7.72
EUR
4.41 %
27.06.2025
BMN
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Kering Aktie Analysen & Prognosen
Kering Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.00 EUR | 24.97 | 1.05 | 18.6 | +16.96% | +2.48% | +4.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "170.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.72% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 174.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KERING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 13.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.94% | |
| KGV | 18.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kering Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 184.00 EUR | 24.97 | 111.00 | 367.00 | 1.28 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.11% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.67%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kering Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARKS & SPENCER PLC GB0031274896 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| MACY'S INC US55616P1049 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
|
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Kering in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’316.51 | 16’035.79 | 17’094.73 | |
| Dividende | 3.89 | 4.75 | 6.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.15 % | 2.63 % | 3.32 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.54 | 8.94 | 11.37 | 11.50 |
| KGV | 27.62 | 20.23 | 15.89 | 15.72 |
| EBIT in Mio. | 1’820.41 | 2’196.74 | 2’564.37 | |
| EBITDA in Mio. | 3’732.22 | 4’145.32 | 4’581.51 | |
| Gewinn in Mio. | 806.28 | 1’090.45 | 1’414.02 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 806.28 | 1’090.45 | 1’414.02 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’175.95 | 1’599.40 | 2’034.43 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’188.60 | 1’628.43 | 2’092.08 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.38 | 8.82 | 11.24 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’195.03 | 11’723.04 | 12’530.37 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 563.49 | -557.79 | -1’021.72 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’032.29 | 3’157.42 | 3’414.66 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’211.83 | -1’946.45 | -1’697.57 | |
| Cashflow/Aktie | 23.56 | 25.20 | 26.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’193.61 | 1’975.64 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 11.47 | 10.89 | 13.73 | |
| Buchwert/Aktie | 122.99 | 128.81 | 136.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’992.98 | 10’653.65 | 10’118.79 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 904.97 | 1’119.53 | 1’168.62 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’496.56 | 9’351.65 | 9’794.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’526.82 | 16’273.12 | 17’230.32 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’253.30 | 43’798.45 | 44’806.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kering Aktie Analysen
| 27.06.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 26.06.25 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.06.25 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.06.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.06.25 | Kering Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.06.25 | Kering Verkaufen | DZ BANK | |
| 19.06.25 | Kering Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.06.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.06.25 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.06.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research |