Kering Aktie 21591 / FR0000121485
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12:43:09
BMN
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Kering Aktie Analysen & Prognosen
Kering Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238.35 EUR | 27.48 | 1.06 | 19.31 | +18.44% | +2.08% | +5.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "198" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.8% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 183.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KERING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.26% | |
| KGV | 19.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kering Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 238.35 EUR | 27.48 | 88.00 | 354.00 | 1.23 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kering Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MACY'S INC US55616P1049 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| MARKS & SPENCER PLC GB0031274896 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Kering in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’897.12 | 15’457.02 | 16’472.79 | |
| Dividende | 3.49 | 4.20 | 5.61 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.46 % | 1.76 % | 2.36 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.84 | 7.98 | 10.64 | 11.50 |
| KGV | 40.72 | 29.82 | 22.38 | 20.70 |
| EBIT in Mio. | 1’694.45 | 2’038.80 | 2’474.31 | |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 730.51 | 993.24 | 1’324.99 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 730.51 | 993.24 | 1’324.99 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’076.24 | 1’438.49 | 1’883.74 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’089.08 | 1’453.07 | 1’935.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.62 | 7.62 | 10.34 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’902.80 | 11’367.67 | 12’031.61 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 415.20 | -439.28 | -969.85 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’915.73 | 2’993.42 | 3’256.78 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’444.85 | -2’060.65 | -1’801.15 | |
| Cashflow/Aktie | 22.01 | 22.27 | 23.47 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’146.54 | 1’609.78 | 1’904.86 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 121.98 | 127.43 | 134.64 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’709.54 | 10’211.20 | 9’643.61 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 896.05 | 1’071.88 | 1’118.83 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’182.32 | 8’911.74 | 9’423.76 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’367.00 | 16’006.50 | 16’991.44 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’844.04 | 43’332.35 | 44’437.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kering Aktie Analysen
| 28.08.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.08.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.08.25 | Kering Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.08.25 | Kering Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.08.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.07.25 | Kering Verkaufen | DZ BANK | |
| 30.07.25 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.07.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.07.25 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.07.25 | Kering Hold | Jefferies & Company Inc. |