Kering Aktie 21591 / FR0000121485
292.85
EUR
-3.60
EUR
-1.21 %
22:43:20
BMN
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Kering Aktie Analysen & Prognosen
Kering Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295.10 EUR | 41.86 | 1.24 | 24.21 | +28.41% | +1.49% | -8.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "267.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.69% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 292.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KERING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.14% | |
| KGV | 24.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kering Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 295.10 EUR | 41.86 | -62.00 | 379.00 | 0.98 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.79%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kering Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| MACY'S INC US55616P1049 |
|
| MARKS & SPENCER PLC GB0031274896 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHEMONT N CH0210483332 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Kering in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’905.36 | 15’365.41 | 16’527.71 | 17’845.00 |
| Dividende | 4.10 | 4.59 | 6.16 | 8.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.55 % | 2.07 % | 2.70 % |
| Gewinn/Aktie | 6.04 | 8.64 | 11.82 | 15.37 |
| KGV | 49.15 | 34.37 | 25.11 | 19.31 |
| EBIT in Mio. | 1’714.68 | 2’119.80 | 2’637.73 | 3’150.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’776.32 | 4’162.86 | 4’766.35 | 3’952.68 |
| Gewinn in Mio. | 752.90 | 1’076.44 | 1’477.73 | 1’885.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 752.90 | 1’076.44 | 1’477.73 | 1’885.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’116.64 | 1’550.32 | 2’082.00 | 2’590.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’118.11 | 1’523.32 | 2’015.20 | 2’590.85 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.82 | 8.09 | 11.12 | 14.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’915.42 | 11’306.67 | 11’996.75 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 231.33 | -702.00 | -961.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’280.45 | 3’373.63 | 3’668.85 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’191.00 | -1’978.67 | -2’049.00 | |
| Cashflow/Aktie | 22.04 | 23.93 | 25.82 | 34.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’898.04 | 1’738.42 | 1’886.99 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.91 | 10.27 | 13.03 | |
| Buchwert/Aktie | 122.22 | 128.53 | 136.91 | 139.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’163.09 | 7’682.27 | 6’970.77 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 875.72 | 806.60 | 1’128.63 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 15’260.20 | 16’064.54 | 17’120.92 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’785.88 | 43’852.00 | 45’055.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kering Aktie Analysen
| 08:35 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.25 | Kering Neutral | UBS AG | |
| 20.11.25 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.11.25 | Kering Underweight | Barclays Capital | |
| 24.10.25 | Kering Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.10.25 | Kering Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.25 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.10.25 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.10.25 | Kering Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.10.25 | Kering Hold | Jefferies & Company Inc. |