Marks & Spencer Aktie 1365056 / GB0031274896
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-1.20 %
05.09.2025
BMN
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Marks & Spencer plc Aktie Analysen & Prognosen
Marks & Spencer plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.42 GBP | 9.1 | 1.2 | 10.33 | +10.91% | +1.53% | -8.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "343.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.79% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 361.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARKS & SPENCER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.23% | |
| KGV | 10.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marks & Spencer plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.42 GBP | 9.10 | -81.00 | 306.00 | 0.15 | 0.08 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Marks & Spencer plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARKS & SPENCER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NINETY ONE GB00BJHPLV88 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
|
| SPECTRIS PLC. GB0003308607 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARKS & SPENCER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROPRIS NO0010735343 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
Schätzungen zu Marks & Spencer in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’210.10 | 15’047.97 | 15’680.23 | 15’803.00 | 16’270.00 |
| Dividende | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.36 % | 1.93 % | 2.25 % | 2.98 % | 2.86 % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.38 |
| KGV | 14.70 | 10.16 | 9.39 | 9.00 | 8.93 |
| EBIT in Mio. | 761.61 | 1’061.14 | 1’135.59 | 1’201.61 | |
| EBITDA in Mio. | 1’320.50 | 1’635.03 | 1’709.63 | 1’814.16 | 1’737.00 |
| Gewinn in Mio. | 487.22 | 700.15 | 760.06 | 777.78 | 767.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 487.22 | 700.15 | 760.06 | 777.78 | 767.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 662.93 | 938.23 | 1’019.43 | 1’057.25 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 618.61 | 970.56 | 1’061.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’664.03 | 6’182.42 | 6’367.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -765.55 | -723.05 | -735.55 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’042.16 | 1’364.01 | 1’406.05 | 1’755.00 | 1’767.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -963.91 | -764.72 | -774.08 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.46 | 0.60 | 0.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 172.98 | 496.74 | 550.74 | 613.87 | 671.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.03 | 0.18 | 0.21 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.59 | 1.83 | 2.10 | 2.43 | 2.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’354.96 | 1’024.00 | 680.00 | -102.55 | -1’971.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 630.01 | 636.96 | 640.31 | 597.80 | 550.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’871.70 | 4’018.10 | 4’151.99 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’228.12 | 3’846.49 | 4’386.00 | 5’113.00 | 5’677.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’983.27 | 9’264.90 | 9’539.49 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marks & Spencer plc Aktie Analysen
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