Marks & Spencer Aktie 1365056 / GB0031274896
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BMN
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Marks & Spencer plc Aktie Analysen & Prognosen
Marks & Spencer plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.34 | 1.39 | 9.75 | +11.64% | +1.96% | -0.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "365.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.86% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 388.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARKS & SPENCER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.47% | |
| KGV | 9.75 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.64% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marks & Spencer plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.34 | 34.00 | 232.00 | 1.38 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Marks & Spencer plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARKS & SPENCER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
|
| SCHRODERS GB00BP9LHF23 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARKS & SPENCER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGRO LU2237380790 |
|
| PUERTO DE LIVERPOOL MXP369181377 |
|
| GRUPO CARSO SAB DE CV MXP461181085 |
Schätzungen zu Marks & Spencer in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’030.86 | 20’073.08 | 21’168.34 | 21’890.85 | 22’932.00 |
| Dividende | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.07 | 0.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.99 % | 2.43 % | 3.20 % | 1.85 % | 1.97 % |
| Gewinn/Aktie | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.40 | 0.43 |
| KGV | 11.77 | 10.72 | 9.94 | 9.56 | 9.02 |
| EBIT in Mio. | 1’099.94 | 1’187.35 | 1’265.97 | 1’342.40 | 1’443.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’766.81 | 1’874.40 | 1’965.02 | 2’197.50 | 2’328.50 |
| Gewinn in Mio. | 686.25 | 755.51 | 817.32 | 839.00 | 889.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 686.25 | 755.51 | 817.32 | 839.00 | 889.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 935.47 | 1’028.94 | 1’112.02 | 1’145.00 | 1’213.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 917.98 | 1’022.64 | 1’095.21 | 1’191.00 | 1’278.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’824.00 | 10’248.00 | 10’692.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -636.67 | -637.50 | -623.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’420.93 | 1’446.78 | 1’552.40 | 2’351.00 | 2’515.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -878.93 | -928.37 | -1’248.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.60 | 0.62 | 0.67 | 0.70 | 0.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 502.36 | 518.12 | 600.14 | 700.50 | 800.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.31 | 0.30 | 0.36 | 0.42 | 0.50 |
| Buchwert/Aktie | 1.79 | 2.04 | 2.29 | 2.70 | 3.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’622.72 | 1’481.43 | 1’331.38 | -728.50 | -1’344.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 738.20 | 714.59 | 724.06 | 808.00 | 821.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’058.00 | 4’218.00 | 4’341.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’627.75 | 4’050.11 | 4’560.99 | 5’482.00 | 6’216.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’463.95 | 10’915.26 | 11’476.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marks & Spencer plc Aktie Analysen
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