Marks & Spencer Aktie 1365056 / GB0031274896
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BMN
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Marks & Spencer plc Aktie Analysen & Prognosen
Marks & Spencer plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.85 | 1.37 | 10.22 | +12.11% | +1.94% | +0.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "365.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.93% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 381.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARKS & SPENCER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.52% | |
| KGV | 10.22 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +12.11% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marks & Spencer plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.85 | 58.00 | 231.00 | 1.41 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Marks & Spencer plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARKS & SPENCER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| LION FINANCE GROUP GB00BF4HYT85 |
|
| STANDARD LIFE PLC GB00BGXQNP29 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARKS & SPENCER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGRO LU2237380790 |
|
| PUERTO DE LIVERPOOL MXP369181377 |
|
| GRUPO CARSO SAB DE CV MXP461181085 |
Schätzungen zu Marks & Spencer in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’857.65 | 19’997.65 | 21’119.82 | 22’180.66 | 22’866.00 |
| Dividende | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.04 % | 2.50 % | 2.89 % | 2.36 % | 1.97 % |
| Gewinn/Aktie | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.40 | 0.43 |
| KGV | 11.98 | 10.86 | 10.11 | 9.80 | 9.10 |
| EBIT in Mio. | 1’088.32 | 1’190.06 | 1’267.49 | 1’310.05 | 1’375.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’748.52 | 1’867.02 | 1’962.07 | 2’093.04 | 2’172.00 |
| Gewinn in Mio. | 686.95 | 762.71 | 821.20 | 839.10 | 884.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 686.95 | 762.71 | 821.20 | 839.10 | 884.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 931.97 | 1’018.69 | 1’115.27 | 1’139.33 | 1’211.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 914.74 | 996.37 | 1’101.84 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’732.00 | 10’327.00 | 10’970.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -580.00 | -522.50 | -535.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’332.50 | 1’388.50 | 1’480.75 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’246.50 | -1’262.00 | -1’727.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.62 | 0.66 | 0.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 320.33 | 411.31 | 465.31 | 628.11 | 585.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.22 | 0.24 | 0.24 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.76 | 2.01 | 2.22 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’662.25 | 1’458.27 | 1’531.36 | 1’109.71 | 644.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 738.92 | 709.38 | 718.49 | 770.50 | 893.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’031.00 | 4’208.00 | 4’347.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’580.87 | 3’985.95 | 4’437.94 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’453.50 | 10’776.50 | 11’110.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marks & Spencer plc Aktie Analysen
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