Compass Group Aktie 36805672 / GB00BD6K4575
30.00
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4.84
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19.23%
26.11.2024
BRX
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Compass Group plc Aktie Analysen & Prognosen
Compass Group plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.31 GBP | 57.88 | 0.82 | 21.68 | +15.82% | +1.95% | +7.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "2612" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.86% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2516.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COMPASS GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.79% Aufschlag. | |
| KGV | 21.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Compass Group plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.31 GBP | 57.88 | -55.00 | 172.00 | 0.45 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Compass Group plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMPASS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPASS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| CRH (LON) IE0001827041 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMPASS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPASS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| SODEXO FR0000121220 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Schätzungen zu Compass Group in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’112.53 | 48’410.22 | 51’684.64 | 55’669.00 |
| Dividende | 0.66 | 0.73 | 0.80 | 0.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.97 % | 2.19 % | 2.39 % | 2.60 % |
| Gewinn/Aktie | 1.31 | 1.46 | 1.60 | 1.74 |
| KGV | 25.47 | 22.90 | 20.89 | 19.25 |
| EBIT in Mio. | 3’273.99 | 3’577.97 | 3’888.55 | 4’211.50 |
| EBITDA in Mio. | 4’497.84 | 4’862.09 | 5’208.09 | 5’689.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’221.12 | 2’465.05 | 2’683.66 | 2’943.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’223.68 | 2’478.50 | 2’707.83 | 2’943.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’944.58 | 3’263.05 | 3’566.76 | 3’611.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’958.13 | 3’316.23 | 3’676.15 | 4’043.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.27 | 1.42 | 1.56 | 1.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’581.00 | 48’584.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’794.44 | -1’104.67 | -1’185.16 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’788.56 | 4’106.11 | 4’455.83 | 5’063.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’270.92 | -1’655.14 | -1’814.85 | |
| Cashflow/Aktie | 2.01 | 2.30 | 2.52 | 2.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’879.00 | 2’129.92 | 2’397.14 | 2’375.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.08 | 1.20 | 1.30 | 1.39 |
| Buchwert/Aktie | 4.55 | 5.09 | 5.72 | 7.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’319.32 | 4’824.49 | 4’488.91 | 3’064.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’567.05 | 1’664.25 | 1’788.41 | 1’934.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’787.69 | 8’852.29 | 10’134.81 | 12’731.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’393.35 | 26’416.21 | 27’698.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Compass Group plc Aktie Analysen
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