J D Wetherspoon Aktie 793538 / GB0001638955
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20.02.2026
BMN
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J D Wetherspoon plc Aktie Analysen & Prognosen
J D Wetherspoon plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | 1.03 | 12.15 | +10.86% | +1.6% | -1.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "679" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.79% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 696.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist J D WETHERSPOON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.24% | |
| KGV | 12.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J D Wetherspoon plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | -69.00 | 239.00 | 0.49 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
J D Wetherspoon plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J D WETHERSPOON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J D WETHERSPOON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CURRYS GB00B4Y7R145 |
|
| KIER GROUP GB0004915632 |
|
| SUPERMARKET INCOME REIT GB00BF345X11 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J D WETHERSPOON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J D WETHERSPOON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BID CORPORATION ZAE000216537 |
|
| CHN CYTS TOURS HOLD. CNE000000V14 |
|
| PVR INOX INE191H01014 |
Schätzungen zu J D Wetherspoon in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’229.49 | 2’340.44 | 2’441.30 |
| Dividende | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.59 % | 1.59 % | 1.59 % |
| Gewinn/Aktie | 0.51 | 0.57 | 0.64 |
| KGV | 14.74 | 13.17 | 11.83 |
| EBIT in Mio. | 138.41 | 147.63 | 157.09 |
| EBITDA in Mio. | 255.87 | 268.72 | 281.34 |
| Gewinn in Mio. | 57.53 | 64.25 | 72.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 57.53 | 64.25 | 72.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 78.82 | 87.52 | 97.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 78.54 | 89.84 | 101.12 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.53 | 0.59 | 0.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’692.23 | 1’776.23 | 1’851.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33.10 | -34.80 | -34.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 183.38 | 194.98 | 204.17 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -44.20 | -22.70 | -12.10 |
| Cashflow/Aktie | 1.60 | 1.73 | 1.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 60.43 | 72.37 | 80.46 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.76 | 0.81 | 0.88 |
| Buchwert/Aktie | 3.45 | 3.90 | 4.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’102.37 | 1’080.69 | 1’049.72 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 103.38 | 96.93 | 98.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’946.50 | 2’047.40 | 2’152.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 375.56 | 415.24 | 462.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’954.33 | 1’972.08 | 1’990.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J D Wetherspoon plc Aktie Analysen
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