Consolidated Edison Aktie 833034 / US2091151041
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05.09.2025
BTT
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Consolidated Edison Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Consolidated Edison Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.62 EUR | 36.25 | 0.9 | 15.92 | +10.94% | +3.43% | -5.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "104.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.52% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 103.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONSOLIDATED EDISON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.32% Aufschlag. | |
| KGV | 15.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.43% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Consolidated Edison Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.62 EUR | 36.25 | -170.00 | 282.00 | -0.08 | -0.08 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | -0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Consolidated Edison Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONSOLIDATED EDISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONSOLIDATED EDISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSOLIDATED EDISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
|
| SYSCO US8718291078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONSOLIDATED EDISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSOLIDATED EDISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE BRASIL ENE BREGIEACNOR9 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| SSE GB0007908733 |
Schätzungen zu Consolidated Edison in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’151.74 | 16’818.17 | 17’529.28 | 17’350.37 | 17’740.75 |
| Dividende | 3.43 | 3.57 | 3.70 | 3.70 | 3.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.50 % | 3.64 % | 3.78 % | 3.78 % | 3.81 % |
| Gewinn/Aktie | 5.62 | 6.02 | 6.37 | 6.78 | 7.17 |
| KGV | 17.44 | 16.28 | 15.40 | 14.46 | 13.68 |
| EBIT in Mio. | 3’091.79 | 3’572.46 | 3’950.63 | 3’764.51 | 3’886.29 |
| EBITDA in Mio. | 5’571.98 | 6’117.90 | 6’739.84 | 6’780.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’990.35 | 2’198.35 | 2’407.31 | 2’784.25 | 3’112.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’003.21 | 2’222.98 | 2’416.73 | 2’792.50 | 3’112.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’494.82 | 2’728.96 | 3’010.36 | 3’534.60 | 3’950.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’558.42 | 2’782.99 | 3’043.76 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.62 | 6.02 | 6.37 | 6.78 | 7.17 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.60 | 5.97 | 6.26 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’693.00 | 13’437.00 | 14’156.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’216.00 | -8’067.00 | -8’268.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’587.18 | 4’794.21 | 5’201.16 | 5’638.14 | 6’132.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 89.22 | 3’224.06 | 2’707.14 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.19 | 12.60 | 13.08 | 12.89 | 13.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 820.68 | -2’157.05 | -1’805.82 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.71 | -9.15 | -8.84 | -8.61 | -6.20 |
| Buchwert/Aktie | 67.27 | 71.65 | 75.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 25’409.33 | 27’928.69 | 30’876.56 | 34’522.37 | 36’489.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’186.92 | 7’982.97 | 8’210.15 | 8’535.33 | 7’963.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’350.61 | 7’464.29 | 7’578.46 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 24’104.14 | 26’826.49 | 29’256.17 | 32’497.58 | 35’453.26 |
| Bilanzsumme in Mio. | 72’689.16 | 78’842.06 | 84’660.25 | 90’758.99 | 96’270.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Consolidated Edison Inc. Aktie Analysen
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