Consolidated Edison Aktie 833034 / US2091151041
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23.05.2025
BTT
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Consolidated Edison Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Consolidated Edison Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.84 EUR | 37.97 | 0.87 | 16.63 | +11.22% | +3.26% | -19.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.11.2023") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.11.2023" bei einem Kurs von "90.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -19.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 109.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONSOLIDATED EDISON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.33% Aufschlag. | |
| KGV | 16.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Consolidated Edison Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.84 EUR | 37.97 | -177.00 | 259.00 | -0.11 | -0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | -0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Consolidated Edison Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONSOLIDATED EDISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONSOLIDATED EDISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSOLIDATED EDISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| EQUIFAX US2944291051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONSOLIDATED EDISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSOLIDATED EDISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA YANGTZE POWER CNE000001G87 |
|
| HUANENG POWER INT'L CNE000001998 |
|
| TENAGA NASIONAL MYL5347OO009 |
Schätzungen zu Consolidated Edison in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’123.65 | 16’770.00 | 17’506.36 | 17’694.73 | 18’353.90 |
| Dividende | 3.42 | 3.56 | 3.71 | 3.74 | 3.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.29 % | 3.42 % | 3.56 % | 3.59 % | 3.68 % |
| Gewinn/Aktie | 5.63 | 6.01 | 6.34 | 6.70 | 7.07 |
| KGV | 18.50 | 17.32 | 16.41 | 15.53 | 14.73 |
| EBIT in Mio. | 3’207.19 | 3’566.31 | 3’957.32 | 3’858.38 | 4’059.86 |
| EBITDA in Mio. | 5’618.55 | 6’176.32 | 6’831.94 | 7’108.50 | 8’048.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’998.67 | 2’219.37 | 2’431.30 | 2’757.47 | 2’956.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’992.01 | 2’212.12 | 2’418.52 | 2’748.20 | 2’956.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’476.52 | 2’732.64 | 2’993.04 | 3’507.30 | 3’824.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’559.28 | 2’771.09 | 3’024.88 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.63 | 6.01 | 6.34 | 6.70 | 7.07 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.61 | 5.97 | 6.28 | 6.72 | 7.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’749.00 | 13’421.00 | 14’133.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’336.45 | -7’599.25 | -7’788.30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’333.83 | 4’780.02 | 5’195.70 | 5’602.68 | 6’030.49 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 407.79 | 2’747.46 | 2’330.90 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.18 | 12.93 | 13.14 | 13.11 | 13.77 |
| Free Cashflow in Mio. | -211.71 | -2’147.13 | -1’800.51 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -3.87 | -9.61 | -9.35 | -9.15 | -6.68 |
| Buchwert/Aktie | 66.77 | 71.33 | 74.93 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’715.52 | 28’387.45 | 31’385.02 | 37’001.07 | 39’667.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’155.81 | 7’822.80 | 8’037.24 | 8’507.50 | 7’822.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’310.17 | 7’420.21 | 7’531.78 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 23’965.71 | 26’594.88 | 28’950.12 | 32’136.67 | 34’136.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 73’553.23 | 79’433.81 | 85’004.85 | 91’336.34 | 96’613.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Consolidated Edison Inc. Aktie Analysen
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