Robinhood Aktie 112476016 / US7707001027
86.61
USD
-2.91
USD
-3.25 %
30.07.2026
BTT
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Robinhood Aktie Analysen & Prognosen
Robinhood Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.40 EUR | 86.21 | 0.98 | 25.68 | +25.17% | +0% | -7.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.06.2026" bei einem Kurs von "93.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.03% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 100.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 86.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROBINHOOD MARKETS A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.18% | |
| KGV | 25.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Robinhood Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.40 EUR | 86.21 | 254.00 | 350.00 | 2.80 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.54% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.50%. | |
| Beta | 2.80 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Robinhood Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WELLS FARGO & CO. US9497461015 |
|
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| COINBASE US19260Q1076 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| ETORO VGG320891077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROBINHOOD MARKETS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| MARSH & MCLENNAN US5717481023 |
|
| CIGNA US1255231003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROBINHOOD MARKETS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
|
| NETEASE INC US64110W1027 |
Schätzungen zu Robinhood in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’140.71 | 6’479.41 | 7’447.06 | 8’841.13 | 8’002.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.02 | 2.75 | 3.27 | 3.81 | 3.50 |
| KGV | 42.77 | 31.55 | 26.48 | 22.71 | 24.74 |
| EBIT in Mio. | 2’233.76 | 3’201.98 | 3’878.40 | 3’855.21 | 4’277.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’705.43 | 3’746.79 | 4’505.70 | 6’034.80 | 4’933.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’831.41 | 2’484.33 | 3’038.17 | 3’441.97 | 3’214.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’031.26 | 2’666.57 | 3’466.95 | 4’085.50 | 3’214.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’296.81 | 3’263.90 | 4’089.59 | 4’925.47 | 4’285.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’331.30 | 3’230.67 | 3’648.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.07 | 2.86 | 3.48 | 4.53 | 3.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.02 | 2.75 | 3.27 | 3.81 | 3.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -234.00 | -94.50 | -158.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’189.50 | 1’878.25 | 2’640.50 | 2’449.00 | 2’822.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -606.00 | -400.00 | -800.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.88 | 2.57 | 4.61 | 5.27 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’601.00 | 2’207.50 | 2’528.00 | 2’379.00 | 2’747.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 11.56 | 13.87 | 18.63 | 24.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’983.02 | -2’248.35 | -3’120.75 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’029.66 | 1’124.74 | 1’251.25 | 1’217.50 | 1’311.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 69.00 | 83.67 | 112.00 | 71.00 | 75.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’814.00 | 2’126.50 | 3’042.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’513.36 | 12’630.68 | 16’867.53 | 21’321.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’219.86 | 60’008.71 | 74’200.75 | 92’244.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Robinhood Aktie Analysen
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