Robinhood Aktie 112476016 / US7707001027
112.00
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-2.69 %
10.07.2026
BTT
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Robinhood Aktie Analysen & Prognosen
Robinhood Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.98 EUR | 105.95 | 0.87 | 34.54 | +30.18% | +0% | +35.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.06.2026" bei einem Kurs von "93.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +35.27% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 35.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 92.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 105.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROBINHOOD MARKETS A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3% Aufschlag. | |
| KGV | 34.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +30.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Robinhood Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 98.98 EUR | 105.95 | 216.00 | 385.00 | 2.74 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.16% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.85%. | |
| Beta | 2.74 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Robinhood Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| WELLS FARGO & CO. US9497461015 |
|
| ETORO VGG320891077 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| COINBASE US19260Q1076 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROBINHOOD MARKETS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROBINHOOD MARKETS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Robinhood in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’087.73 | 6’365.94 | 7’507.39 | 8’868.11 | 7’920.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.92 | 2.69 | 3.32 | 3.62 | 3.40 |
| KGV | 58.35 | 41.59 | 33.78 | 30.91 | 32.93 |
| EBIT in Mio. | 2’177.54 | 3’112.44 | 3’618.77 | 3’656.34 | 4’210.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’553.87 | 3’610.64 | 4’416.94 | 6’030.75 | 4’753.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’749.83 | 2’456.63 | 2’942.06 | 3’283.40 | 3’164.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’947.67 | 2’612.89 | 3’472.37 | 4’053.58 | 3’164.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’179.91 | 3’189.40 | 3’963.24 | 4’849.89 | 4’218.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’015.79 | 2’975.72 | 3’729.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.01 | 2.86 | 3.64 | 4.48 | 3.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.92 | 2.69 | 3.32 | 3.62 | 3.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -234.00 | -94.50 | -158.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’993.50 | 1’848.50 | 2’606.00 | 2’344.00 | 2’667.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -606.00 | -400.00 | -800.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.04 | 1.98 | 5.00 | 5.72 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’338.50 | 2’197.00 | 2’493.50 | 2’273.00 | 2’592.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 11.70 | 13.97 | 18.74 | 25.51 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’205.06 | -3’106.31 | -4’924.34 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’064.96 | 1’143.06 | 1’276.75 | 1’323.50 | 1’509.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 69.00 | 83.67 | 112.00 | 71.00 | 75.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’814.00 | 2’126.50 | 3’042.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’622.69 | 12’723.18 | 17’055.78 | 22’311.20 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’103.86 | 58’808.43 | 71’933.75 | 82’388.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Robinhood Aktie Analysen
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