Robinhood Aktie 112476016 / US7707001027
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30.10.2025
BTT
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Robinhood Aktie Analysen & Prognosen
Robinhood Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.06 EUR | 129.97 | 0.7 | 48.35 | +33.9% | +0% | +16.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "71.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.37% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 128.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 129.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROBINHOOD MARKETS A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.35 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.35% Aufschlag. | |
| KGV | 48.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Robinhood Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.06 EUR | 129.97 | 174.00 | 387.00 | 3.22 | 0.73 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.74% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.87%. | |
| Beta | 3.22 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Robinhood Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| COINBASE US19260Q1076 |
|
| WELLS FARGO & CO. US9497461015 |
|
| ETORO VGG320891077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROBINHOOD MARKETS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROBINHOOD MARKETS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Robinhood in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’334.15 | 5’244.28 | 5’928.81 | 6’961.70 | 6’307.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.78 | 2.14 | 2.66 | 3.22 | 2.45 |
| KGV | 77.39 | 64.52 | 51.86 | 42.88 | 56.33 |
| EBIT in Mio. | 2’009.26 | 2’663.48 | 3’070.64 | 2’931.84 | 3’386.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’434.46 | 3’111.86 | 3’537.03 | 3’296.00 | 3’562.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’703.57 | 2’105.21 | 2’503.93 | 2’333.24 | 2’275.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’895.84 | 2’195.31 | 2’531.25 | 2’430.94 | 2’545.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’049.42 | 2’695.32 | 3’132.74 | 2’935.84 | 3’394.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’846.85 | 2’136.97 | 2’606.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.92 | 2.23 | 2.55 | 2.66 | 2.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.78 | 2.14 | 2.66 | 3.22 | 2.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 337.75 | -136.50 | -179.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’831.20 | 5’393.00 | 3’226.25 | 2’579.00 | 2’776.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -542.00 | -304.00 | -475.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.93 | 7.68 | 2.96 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’777.50 | 2’753.00 | 3’022.00 | 2’513.00 | 2’707.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 9.85 | 11.86 | 14.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’785.13 | -2’618.08 | -3’945.72 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 852.02 | 928.13 | 981.86 | 976.00 | 1’040.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 59.00 | 58.33 | 65.50 | 66.00 | 69.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 885.00 | 902.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 9’117.85 | 11’269.29 | 13’551.39 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 36’426.57 | 44’871.14 | 50’185.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Robinhood Aktie Analysen
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