eToro Aktie 143548557 / VGG320891077
36.61
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24.04.2026
BTT
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eToro Aktie Analysen & Prognosen
eToro Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.61 USD | 3.14 | 1.13 | 12.4 | +14.02% | +0% | +24.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "37.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +24.95% | versus Tel Aviv 125 Index | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tel Aviv 125 Index beträgt 24.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ETORO GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.37% | |
| KGV | 12.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
eToro Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.61 USD | 3.14 | -86.00 | 515.00 | -0.08 | 0.02 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.15%. | |
| Beta | -0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. Tel Aviv 125 Index | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem Tel Aviv 125 Index | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
eToro Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ETORO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROBINHOOD US7707001027 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ETORO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ETORO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK HAPOALIM B M IL0006625771 |
|
| BANK LEUMI LE-ISRAEL IL0006046119 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ETORO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ETORO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJ BELL PLC GB00BFZNLB60 |
|
| COMPAGNIE FINANCIÈRE TRADITION CH0014345117 |
|
| KRUK PLKRK0000010 |
Schätzungen zu eToro in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 934.37 | 1’052.50 | 1’110.85 | 1’161.80 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.58 | 3.10 | 3.49 | 3.49 |
| KGV | 14.19 | 11.83 | 10.48 | 10.49 |
| EBIT in Mio. | 304.02 | 348.91 | 416.08 | |
| EBITDA in Mio. | 332.93 | 395.63 | 412.98 | 413.30 |
| Gewinn in Mio. | 242.32 | 290.10 | 323.19 | 321.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 247.63 | 286.80 | 327.63 | 321.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 285.73 | 336.37 | 386.96 | 377.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 304.75 | 358.05 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.53 | 2.95 | 3.42 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 278.80 | 346.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.94 | 3.37 | 3.97 | |
| Free Cashflow in Mio. | 305.00 | 419.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 30.55 | 17.16 | 18.26 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’218.65 | -1’372.16 | -1’577.62 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 152.60 | 161.03 | 167.87 | 183.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4.50 | 4.20 | 8.82 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’569.38 | 1’781.83 | 1’827.11 | 2’485.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’058.83 | 2’366.97 | 2’463.70 | 2’708.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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