eToro Aktie 143548557 / VGG320891077
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19.12.2025
BTT
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eToro Aktie Analysen & Prognosen
eToro Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.14 USD | 3.06 | 1.26 | 11.42 | +14.4% | +0% | -14.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "39.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.98% | Unter Druck (versus Tel Aviv 125 Index) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tel Aviv 125 Index beträgt -14.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.06 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ETORO GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.65% | |
| KGV | 11.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
eToro Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.14 USD | 3.06 | -50.00 | 517.00 | -0.43 | -0.06 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.17%. | |
| Beta | -0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. Tel Aviv 125 Index | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.06 | Schwache Korrelation mit dem Tel Aviv 125 Index | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
eToro Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ETORO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROBINHOOD US7707001027 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ETORO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ETORO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK HAPOALIM B M IL0006625771 |
|
| BANK LEUMI LE-ISRAEL IL0006046119 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ETORO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ETORO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| KRUK PLKRK0000010 |
Schätzungen zu eToro in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 868.46 | 948.71 | 1’041.97 | 1’164.03 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.34 | 2.66 | 3.00 | 3.32 | 3.32 |
| KGV | 15.50 | 13.63 | 12.07 | 10.90 | 10.92 |
| EBIT in Mio. | 286.80 | 313.43 | 364.27 | 476.07 | |
| EBITDA in Mio. | 313.85 | 347.98 | 392.87 | ||
| Gewinn in Mio. | 210.27 | 256.03 | 292.90 | 356.85 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 226.05 | 256.42 | 292.89 | 356.85 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 257.76 | 307.34 | 345.12 | 433.07 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.25 | 2.59 | 3.01 | 3.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -71.00 | -1.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 228.00 | 358.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 378.00 | 0.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.22 | 3.41 | 3.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 225.00 | 357.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 16.79 | 35.04 | 22.05 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’129.65 | -1’333.06 | -1’590.09 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 146.87 | 149.75 | 157.42 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3.53 | 2.63 | 4.48 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’426.55 | 1’703.50 | 1’923.13 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’873.35 | 2’167.10 | 2’454.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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