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Coinbase Aktie Analysen & Prognosen

Coinbase Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
237.70 EUR 59.64
5.65 53.23 +300.52% +0%
-0.94%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 12.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.07.2024" bei einem Kurs von "218.02" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -0.94%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.94.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 16.07.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 222.62.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 59.64   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COINBASE GLOBAL INC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 5.65   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 53.23   Erwartetes PE Für 2025 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum +300.52%   Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten 22   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Coinbase Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
237.70 EUR 59.64 111.00 379.00 3.11 0.46
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.11% zu verstärken.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.79%.
Beta 3.11 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.11% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.46 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Coinbase Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COINBASE GLOBAL INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ROBINHOOD
US7707001027

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COINBASE GLOBAL INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COINBASE GLOBAL INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ENERGY TRANSFER LP
US29273V1008
METLIFE
US59156R1086
NEWMONT
US6516391066

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COINBASE GLOBAL INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COINBASE GLOBAL INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AMDOCS
GB0022569080
ELECTRONIC ARTS
US2855121099
SS&C TECHNOLOGIES
US78467J1007

Schätzungen zu Coinbase in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 5’885.92 6’286.71 5’637.94 4’202.70 2’555.00
Dividende 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % %
Ergebnis/Aktie 7.08 5.61 4.88 1.19 -1.37
KGV 36.23 45.72 52.50 215.21 -187.16
EBIT in Mio. 1’980.18 2’043.62 1’722.55 1’150.75 345.00
EBITDA in Mio. 2’995.98 3’150.67 2’683.02 1’468.79 521.00
Gewinn in Mio. 1’877.58 1’586.61 1’313.00 337.65 -363.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 2’003.97 1’994.44 1’605.05 266.00 243.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 2’293.98 2’014.16 1’617.70 839.88 314.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 2’028.08 1’287.71 1’354.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 6.90 4.62 4.80 2.38 0.91
Ergebnis/Aktie (reported) 7.08 5.61 4.88 1.19 -1.37
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 5’129.55 5’095.75 5’007.95
Cashflow (Investing) in Mio. 998.18 123.33 -984.33
Cashflow (Operations) in Mio. 2’748.24 2’724.84 2’364.79 517.00 505.00
Cashflow (Financing) in Mio. 998.18 123.33 -984.33
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio. 2’795.67 1’837.33 1’470.33 447.00 435.00
Free Cashflow/Aktie 0.22 0.20
Buchwert/Aktie 32.08 39.46 60.98
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -4’326.88 -6’053.82 -9’722.12 -9’983.43
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 1’533.29
Kapitalausgaben in Mio. 82.70 98.10 143.33 70.00 70.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 2’573.75 2’803.99 2’241.00
Eigenkapital in Mio. 8’536.71 10’582.65 15’749.98
Bilanzsumme in Mio. 292’324.90 320’505.70 398’883.75
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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