NKT Fundamentalanalyse

NKT Aktie VALOR 1230050 / ISIN DK0010287663

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19:13:06

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
73.95 EUR	4.48			0.81	14.46	+11.65%	+0%		+11.34%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 25.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "512.5" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+11.34%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.34.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 491.81.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.48	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NKT ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.81	11.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.73% Aufschlag.
KGV	14.46	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.65%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
73.95 EUR	4.48	7.00	246.00	1.05	0.47


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%.
Beta	1.05	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.47	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NKT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NKT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	TRYG DK0060636678
	DANSKE BANK DK0010274414
	NOVONESIS A/S DK0060336014

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NKT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NKT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099
	GS YUASA JP3385820000
	SYSTEMAIR SE0016609499

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	3’375.01	3’562.80	4’172.00	4’707.50
Dividende	0.00	0.14	0.49
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.19 %	0.67 %	%	%
Gewinn/Aktie	3.94	4.11	5.08	7.52	8.00
KGV	18.56	17.80	14.41	9.73	9.14
EBIT in Mio.	254.52	280.29	353.40	538.00	562.00
EBITDA in Mio.	371.26	408.04	517.99	727.67	790.00
Gewinn in Mio.	207.38	216.14	266.04	408.33
Gewinn (bereinigt) in Mio.	209.94	218.11	263.00	418.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	274.88	288.02	354.66	544.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	262.58	273.41	349.93
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	3.75	3.86	4.83
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’041.00	1’128.00	1’287.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-862.25	-587.50	-354.00
Cashflow (Operations) in Mio.	217.76	296.50	439.57	445.00	633.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-1.45	18.80	-7.70
Cashflow/Aktie	2.58	3.48	7.06
Free Cashflow in Mio.	-639.26	-282.01	96.11	212.00	393.00
Free Cashflow/Aktie	-10.37	-4.79	2.31
Buchwert/Aktie	36.53	40.56	44.54
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-453.99	-169.20	-207.47	-58.00	-435.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	0.00	0.00	0.00
Kapitalausgaben in Mio.	856.86	580.37	335.82	232.00	240.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’976.36	2’177.07	2’413.56
Bilanzsumme in Mio.	5’017.17	5’331.67	5’839.33	6’858.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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