NKT Aktie 1230050 / DK0010287663
68.55
EUR
1.70
EUR
2.54%
07.03.2025
BMN
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NKT Aktie Analysen & Prognosen
NKT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.00 EUR | 3.64 | 0.81 | 12.53 | +10.19% | +0% | -5.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "512.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.69% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 499.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.64 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NKT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.66% Aufschlag. | |
| KGV | 12.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NKT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.00 EUR | 3.64 | -8.00 | 265.00 | 0.77 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NKT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NKT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NKT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NKT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NKT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| NIPPON ELEC.GLASS JP3733400000 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Schätzungen zu NKT in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’387.25 | 3’696.67 | 4’206.03 | 4’887.67 | 5’021.00 |
| Dividende | 0.14 | 0.20 | 0.36 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.21 % | 0.30 % | 0.52 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.98 | 4.23 | 5.02 | 7.44 | |
| KGV | 17.23 | 16.23 | 13.68 | 9.23 | |
| EBIT in Mio. | 257.52 | 291.12 | 355.30 | 514.97 | 604.00 |
| EBITDA in Mio. | 374.15 | 424.37 | 516.32 | 683.57 | 790.00 |
| Gewinn in Mio. | 210.17 | 224.48 | 268.02 | 403.50 | 465.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 209.68 | 218.63 | 263.53 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 277.33 | 298.80 | 357.56 | 542.67 | 610.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 253.37 | 271.11 | 350.39 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.77 | 3.87 | 4.86 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’042.00 | 1’123.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -862.75 | -588.00 | -333.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 231.05 | 285.58 | 395.10 | 455.00 | 650.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2.70 | 17.55 | -11.27 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.18 | 4.05 | 7.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -621.59 | -287.07 | 52.23 | 223.00 | 410.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -10.03 | -3.92 | |||
| Buchwert/Aktie | 36.60 | 40.73 | 44.88 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -424.20 | -103.09 | -77.55 | -108.00 | -501.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 856.86 | 574.71 | 338.15 | 232.00 | 240.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’978.95 | 2’187.08 | 2’423.38 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’938.20 | 5’259.00 | 5’794.25 | 6’858.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NKT Aktie Analysen
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