Amgen Aktie 907582 / US0311621009
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Amgen Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Amgen Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241.35 EUR | 160.37 | 0.91 | 13.08 | +8.6% | +3.32% | -3.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "288.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.63% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 281.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 160.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMGEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.25% | |
| KGV | 13.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amgen Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 241.35 EUR | 160.37 | -81.00 | 242.00 | 0.33 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Amgen Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015002CX3 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
Schätzungen zu Amgen in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’719.82 | 36’342.33 | 37’224.97 | 37’442.69 | 38’993.11 |
| Dividende | 9.62 | 10.20 | 10.62 | 11.59 | 12.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.44 % | 3.64 % | 3.79 % | 4.14 % | 4.51 % |
| Gewinn/Aktie | 21.09 | 21.63 | 22.44 | 22.64 | 23.96 |
| KGV | 13.28 | 12.95 | 12.48 | 12.37 | 11.69 |
| EBIT in Mio. | 15’609.23 | 15’881.99 | 16’148.44 | 16’148.42 | 16’830.82 |
| EBITDA in Mio. | 17’671.02 | 17’740.74 | 17’939.21 | 19’117.48 | 19’724.92 |
| Gewinn in Mio. | 11’400.84 | 11’691.89 | 12’122.80 | 12’214.95 | 12’894.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’400.84 | 11’691.89 | 12’122.80 | 12’214.95 | 12’894.84 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’386.09 | 13’761.36 | 14’288.43 | 14’478.35 | 15’210.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’985.26 | 10’114.48 | 12’095.40 | 13’353.11 | 14’762.84 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 21.17 | 20.31 | 21.00 | 21.34 | 22.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.31 | 13.04 | 14.09 | 15.57 | 17.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’273.90 | 28’832.80 | 29’973.05 | 31’161.83 | 31’957.47 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’747.00 | -1’678.83 | -1’884.25 | -2’351.00 | -2’351.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’792.33 | 12’508.05 | 13’195.40 | 11’643.20 | 11’992.65 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’428.40 | -9’654.60 | -8’773.12 | -10’582.00 | -10’163.50 |
| Cashflow/Aktie | 22.97 | 26.49 | 26.32 | 30.87 | 31.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’817.50 | 12’418.50 | 11’907.36 | 9’102.55 | 14’007.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 14.49 | 18.68 | 24.54 | 32.58 | 41.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 44’815.60 | 39’285.31 | 33’962.79 | 20’743.72 | 2’478.08 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’058.81 | 7’218.04 | 7’414.26 | 7’603.51 | 7’900.79 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’992.93 | 1’405.08 | 1’362.48 | 1’371.73 | 1’447.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’713.53 | 6’756.08 | 6’860.70 | 7’057.09 | 7’258.89 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’436.68 | 14’462.90 | 18’338.24 | 26’859.23 | 32’633.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 93’520.28 | 98’122.31 | 101’479.24 | 112’902.85 | 116’077.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amgen Inc. Aktie Analysen
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