Amgen Aktie 907582 / US0311621009
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BTT
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Amgen Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Amgen Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265.40 EUR | 150.55 | 0.95 | 13.19 | +9.07% | +3.41% | -13.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "282.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 314.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 150.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMGEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.88% | |
| KGV | 13.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.07% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.41% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amgen Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 265.40 EUR | 150.55 | -17.00 | 240.00 | 0.52 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Amgen Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015001WM6 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGENX NL0010832176 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
Schätzungen zu Amgen in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’175.29 | 34’339.29 | 34’860.31 | 35’508.40 | 36’290.06 |
| Dividende | 9.11 | 9.78 | 10.28 | 10.97 | 11.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.27 % | 3.52 % | 3.69 % | 3.94 % | 4.18 % |
| Gewinn/Aktie | 19.58 | 20.70 | 21.37 | 22.29 | 22.93 |
| KGV | 14.21 | 13.43 | 13.01 | 12.48 | 12.13 |
| EBIT in Mio. | 14’824.29 | 15’500.16 | 15’589.16 | 15’915.56 | 16’193.29 |
| EBITDA in Mio. | 19’217.92 | 17’876.69 | 17’828.72 | 19’301.05 | 19’698.37 |
| Gewinn in Mio. | 10’583.48 | 11’202.51 | 11’502.56 | 11’920.86 | 12’295.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’583.48 | 11’202.51 | 11’502.56 | 11’920.86 | 12’295.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’329.88 | 13’172.29 | 13’594.06 | 14’101.60 | 14’561.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’598.73 | 7’871.22 | 9’503.53 | 10’452.22 | 11’596.13 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.54 | 20.50 | 21.17 | 21.56 | 22.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.10 | 10.41 | 12.07 | 16.90 | 18.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’508.86 | 27’887.00 | 29’803.60 | 30’495.40 | 30’832.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’813.50 | -1’790.17 | -1’895.84 | -1’983.75 | -2’202.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’395.39 | 12’632.34 | 13’888.66 | 14’688.84 | 14’848.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’024.81 | -9’801.34 | -10’493.48 | -9’304.98 | -10’091.75 |
| Cashflow/Aktie | 23.36 | 22.30 | 25.71 | 29.73 | 29.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’468.03 | 12’172.80 | 13’369.67 | 12’894.00 | 12’601.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 12.64 | 14.82 | 17.76 | 26.29 | 35.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 47’618.21 | 42’657.73 | 37’674.37 | 27’254.85 | 14’162.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’867.41 | 6’062.62 | 6’376.14 | 6’539.02 | 6’498.42 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’260.43 | 1’010.67 | 1’090.21 | 1’003.16 | 1’039.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’826.42 | 6’939.89 | 7’049.23 | 7’199.12 | 7’298.38 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’047.56 | 10’341.36 | 12’701.30 | 16’754.19 | 23’350.04 |
| Bilanzsumme in Mio. | 96’148.02 | 94’666.99 | 94’354.27 | 93’113.71 | 96’357.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amgen Inc. Aktie Analysen
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