Amgen Aktie 907582 / US0311621009
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23.05.2025
BTT
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Amgen Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Amgen Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238.75 EUR | 148.33 | 0.94 | 12.26 | +8.02% | +3.53% | -13.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "288.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.92% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 291.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 148.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMGEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.44% | |
| KGV | 12.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amgen Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 238.75 EUR | 148.33 | -73.00 | 234.00 | 0.32 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Amgen Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015002CX3 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Amgen in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’271.50 | 35’905.47 | 36’972.89 | 37’115.86 | 38’411.00 |
| Dividende | 10.21 | 10.61 | 11.67 | 13.01 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.54 % | 3.76 % | 3.91 % | 4.30 % | 4.79 % |
| Gewinn/Aktie | 20.85 | 21.52 | 22.51 | 22.83 | 23.91 |
| KGV | 13.03 | 12.62 | 12.07 | 11.90 | 11.36 |
| EBIT in Mio. | 15’573.03 | 15’828.77 | 16’197.95 | 16’176.87 | 16’671.70 |
| EBITDA in Mio. | 17’474.40 | 17’557.62 | 17’906.43 | 18’549.09 | 18’554.95 |
| Gewinn in Mio. | 11’281.11 | 11’641.26 | 12’172.88 | 12’328.23 | 12’895.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’281.11 | 11’641.26 | 12’172.88 | 12’328.23 | 12’895.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’284.39 | 13’701.71 | 14’361.94 | 14’570.17 | 15’291.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’276.67 | 11’311.00 | 13’988.00 | 16’723.23 | 17’937.68 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.48 | 21.67 | 21.77 | 22.16 | 23.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.43 | 19.55 | 22.50 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’923.37 | 28’636.49 | 29’827.93 | 30’917.59 | 31’642.35 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’157.00 | -2’003.75 | -1’839.44 | -2’053.50 | -2’031.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’995.81 | 13’730.67 | 14’203.72 | 14’340.75 | 14’575.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’724.17 | -9’722.01 | -9’283.16 | -9’929.67 | -10’384.33 |
| Cashflow/Aktie | 23.90 | 26.73 | 27.19 | 30.78 | 30.95 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’048.89 | 11’670.73 | 11’940.69 | 9’182.90 | 13’234.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 16.94 | 23.37 | 31.92 | 50.31 | 66.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 44’303.53 | 38’242.65 | 32’400.85 | 20’849.05 | 4’069.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’868.55 | 6’918.63 | 7’092.79 | 7’205.86 | 7’369.15 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’082.30 | 1’462.11 | 1’330.80 | 1’367.59 | 1’424.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’642.94 | 6’834.62 | 6’998.45 | 7’257.89 | 7’476.45 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’809.51 | 14’357.02 | 18’959.25 | 27’571.96 | 34’091.18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 92’658.89 | 94’382.22 | 97’592.34 | 101’580.75 | 104’908.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amgen Inc. Aktie Analysen
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