Amgen Fundamentalanalyse

Amgen Aktie VALOR 907582 / ISIN US0311621009

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14.08.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
251.10 EUR	160.37			0.91	13.08	+8.6%	+3.32%		-3.63%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.04.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "288.56" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-3.63%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.63.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 281.8.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	160.37	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMGEN ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.91	1.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.25%
KGV	13.08	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+8.6%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	25	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.32%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.46% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
251.10 EUR	160.37	-81.00	242.00	0.33	0.28


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%.
Beta	0.33	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.28	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BB BIOTECH AG CH0038389992
	BAYER DE000BAY0017
	EVOTEC SE DE0005664809
	QIAGEN N.V. NL0015002CX3
	GILEAD SCIENCES INC. US3755581036
	BIOGEN INC US09062X1037
	SANOFI S.A. FR0000120578

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BLACKROCK US09290D1019
	CHARLES SCHWAB US8085131055
	HONEYWELL INTERNATNL US4385161066

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024
	ORION OYJ FI0009014377
	SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	35’671.70	36’317.89	37’322.28	37’716.01	38’799.43
Dividende	9.65	10.23	10.63	12.14	13.01
Dividendenrendite (in %)	3.32 %	3.52 %	3.66 %	4.18 %	4.48 %
Gewinn/Aktie	21.05	21.61	22.51	23.02	24.05
KGV	13.79	13.43	12.90	12.61	12.07
EBIT in Mio.	15’610.84	15’873.14	16’189.74	16’334.24	16’765.03
EBITDA in Mio.	17’047.80	17’170.82	17’343.68	18’664.75	18’380.77
Gewinn in Mio.	11’404.96	11’722.18	12’212.01	12’484.33	13’019.06
Gewinn (bereinigt) in Mio.	11’404.96	11’722.18	12’212.01	12’484.33	13’019.06
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	13’391.72	13’723.55	14’424.36	14’711.99	15’352.59
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	8’611.86	10’929.06	13’666.12	16’811.32	18’237.12
Gewinn/Aktie (bereinigt)	21.17	20.31	21.00	21.34	22.64
Gewinn/Aktie (reported)	11.72	13.59	14.79	16.83	19.41
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	27’978.21	28’407.20	29’494.73	30’693.42	31’236.03
Cashflow (Investing) in Mio.	-2’067.00	-1’568.43	-1’498.45	-1’298.00	-1’210.00
Cashflow (Operations) in Mio.	10’827.75	14’185.54	14’766.95	16’409.00	16’776.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-7’558.20	-9’755.60	-9’258.32	-9’961.00	-10’447.50
Cashflow/Aktie	22.89	26.27	26.38	31.04	31.53
Free Cashflow in Mio.	8’316.33	14’236.33	13’709.00	12’598.00	14’007.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	14.92	19.95	26.93	48.76	64.99
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	44’648.96	39’376.48	34’147.73	13’662.28	3’275.14
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	7’036.21	7’131.57	7’295.96	7’446.08	7’724.79
Kapitalausgaben in Mio.	2’311.42	1’342.14	1’280.71	1’194.25	1’127.25
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	6’699.19	6’753.28	6’872.81	7’104.55	7’336.01
Eigenkapital in Mio.	8’578.88	12’785.67	17’035.95	25’964.31	32’923.51
Bilanzsumme in Mio.	92’208.02	93’527.86	96’384.34	98’286.50	100’509.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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