Amgen Aktie 907582 / US0311621009
277.27
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-1.92%
17.04.2025
BTT
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Amgen Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Amgen Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243.75 EUR | 158.03 | 0.87 | 13.5 | +8.41% | +3.27% | -1.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "303.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.99% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 306.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 158.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMGEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 4.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.01% Aufschlag. | |
| KGV | 13.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amgen Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 243.75 EUR | 158.03 | -101.00 | 230.00 | 0.36 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Amgen Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015002CX3 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| AT&T US00206R1023 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
Schätzungen zu Amgen in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’125.69 | 36’016.43 | 36’951.33 | 36’831.85 | 38’168.22 |
| Dividende | 9.68 | 10.07 | 10.66 | 11.51 | 12.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.49 % | 3.63 % | 3.85 % | 4.15 % | 4.57 % |
| Gewinn/Aktie | 20.65 | 21.48 | 22.36 | 22.53 | 23.88 |
| KGV | 13.43 | 12.91 | 12.40 | 12.31 | 11.61 |
| EBIT in Mio. | 15’552.06 | 15’791.64 | 16’144.88 | 16’024.57 | 16’642.59 |
| EBITDA in Mio. | 18’097.78 | 18’190.58 | 18’504.38 | 18’645.49 | 18’636.44 |
| Gewinn in Mio. | 11’182.30 | 11’626.08 | 12’089.75 | 12’192.69 | 12’907.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’182.30 | 11’626.08 | 12’089.75 | 12’192.69 | 12’907.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’173.43 | 13’702.20 | 14’248.20 | 14’421.44 | 15’266.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’905.00 | 12’902.00 | 16’240.00 | 17’169.97 | 18’629.58 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.25 | 21.67 | 21.77 | 22.16 | 23.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.93 | 12.57 | 17.20 | 17.35 | 21.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’876.63 | 29’763.63 | 30’727.30 | 30’801.28 | 31’124.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’818.20 | -1’823.45 | -1’727.00 | -1’973.50 | -1’905.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’793.90 | 14’102.54 | 15’165.55 | 17’638.50 | 18’325.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’024.80 | -10’055.66 | -8’906.78 | -10’474.00 | -9’871.00 |
| Cashflow/Aktie | 24.93 | 27.72 | 28.70 | 31.60 | 32.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’255.89 | 11’221.23 | 12’008.19 | 9’173.40 | 13’229.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 15.38 | 21.53 | 30.29 | 50.89 | 67.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 45’501.81 | 39’390.68 | 33’556.89 | 20’085.95 | 1’852.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’627.19 | 6’837.69 | 6’992.63 | 7’032.82 | 7’089.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’952.97 | 1’551.25 | 1’459.66 | 1’358.89 | 1’437.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’691.74 | 6’942.99 | 7’073.77 | 7’293.78 | 7’490.36 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’074.31 | 14’610.47 | 19’194.19 | 30’507.41 | 37’890.44 |
| Bilanzsumme in Mio. | 92’559.35 | 93’601.75 | 97’313.81 | 98’827.00 | 102’308.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amgen Inc. Aktie Analysen
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