Amgen Aktie 907582 / US0311621009
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2.10 %
25.11.2025
BTT
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Amgen Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Amgen Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293.45 EUR | 181.76 | 0.83 | 14.75 | +9.23% | +2.96% | +14.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "19.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "285.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.84% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 299.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 181.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMGEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.84 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.84% Aufschlag. | |
| KGV | 14.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amgen Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 293.45 EUR | 181.76 | -107.00 | 281.00 | 0.28 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Amgen Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015002CX3 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Schätzungen zu Amgen in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’314.58 | 36’917.19 | |||
| Dividende | 9.62 | 10.20 | 10.63 | 11.62 | 12.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.82 % | 2.99 % | 3.12 % | 3.41 % | 3.73 % |
| Gewinn/Aktie | 22.68 | 23.27 | 24.81 | ||
| KGV | 15.72 | 15.27 | 15.04 | 14.66 | 13.75 |
| EBIT in Mio. | 15’808.92 | 16’102.30 | 16’380.45 | 16’617.03 | 17’474.43 |
| EBITDA in Mio. | 17’921.00 | 17’923.66 | 18’048.32 | 19’356.97 | 19’972.36 |
| Gewinn in Mio. | 11’500.91 | 11’856.78 | 12’253.06 | 12’560.38 | 13’370.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’500.92 | 11’856.78 | 12’253.04 | 12’560.41 | 13’370.01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’622.04 | 13’953.25 | 14’486.95 | 14’940.15 | 15’944.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’054.23 | 10’277.47 | 12’024.97 | 14’051.21 | 15’417.85 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 21.07 | 20.63 | 21.56 | 21.97 | 23.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.59 | 13.83 | 14.17 | 15.88 | 17.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’618.42 | 29’263.65 | 30’556.37 | 32’126.38 | 33’382.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’903.00 | -1’811.57 | -1’817.81 | -1’997.75 | -2’019.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’852.39 | 12’529.94 | 13’389.99 | 13’241.43 | 14’105.63 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’531.57 | -7’230.17 | -7’569.06 | -7’730.67 | -7’279.00 |
| Cashflow/Aktie | 23.52 | 24.73 | 25.64 | 30.47 | 30.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’579.75 | 12’707.50 | 11’816.36 | 9’106.05 | 14’054.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 16.55 | 21.41 | 27.25 | 34.88 | 41.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 44’663.31 | 37’075.46 | 31’159.42 | 18’780.99 | 5’565.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’282.02 | 7’466.95 | 7’624.79 | 7’768.53 | 8’002.74 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’028.93 | 1’535.54 | 1’502.51 | 1’593.09 | 1’695.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’857.74 | 6’946.73 | 7’049.87 | 7’287.91 | 7’569.95 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’068.71 | 17’081.38 | 22’394.34 | 33’029.43 | 41’712.02 |
| Bilanzsumme in Mio. | 94’521.63 | 100’464.46 | 105’030.32 | 116’992.93 | 124’080.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amgen Inc. Aktie Analysen
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