Amgen Aktie 907582 / US0311621009
281.04
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02.05.2025
BTT
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Amgen Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Amgen Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244.10 EUR | 152.2 | 0.88 | 13.15 | +8.25% | +3.35% | -6.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "288.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.47% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 299.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 152.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMGEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.05% Aufschlag. | |
| KGV | 13.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.35% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amgen Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 244.10 EUR | 152.20 | -79.00 | 232.00 | 0.40 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Amgen Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015002CX3 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIASORIN IT0003492391 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
|
| VERTEX PHARMA INC US92532F1003 |
Schätzungen zu Amgen in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’204.55 | 35’917.47 | 36’935.97 | 36’882.97 | 38’225.20 |
| Dividende | 9.73 | 10.34 | 10.95 | 11.51 | 12.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.46 % | 3.68 % | 3.89 % | 4.09 % | 4.51 % |
| Gewinn/Aktie | 20.82 | 21.57 | 22.52 | 22.72 | 23.81 |
| KGV | 13.50 | 13.04 | 12.49 | 12.38 | 11.81 |
| EBIT in Mio. | 15’566.44 | 15’827.89 | 16’196.44 | 16’063.53 | 16’529.10 |
| EBITDA in Mio. | 17’662.52 | 17’760.88 | 18’051.33 | 18’517.70 | 18’418.93 |
| Gewinn in Mio. | 11’260.91 | 11’655.97 | 12’176.37 | 12’286.52 | 12’866.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’260.91 | 11’655.97 | 12’176.37 | 12’286.52 | 12’866.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’257.61 | 13’722.83 | 14’388.76 | 14’536.07 | 15’240.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’154.00 | 11’326.00 | 14’009.50 | 16’749.85 | 17’978.58 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.25 | 21.67 | 21.77 | 22.16 | 23.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.97 | 14.11 | 15.17 | 17.44 | 21.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’359.97 | 29’209.25 | 30’699.24 | 30’769.42 | 31’312.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’899.83 | -2’146.05 | -1’950.51 | -2’339.33 | -2’301.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’847.34 | 13’813.61 | 14’288.74 | 14’925.33 | 15’084.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’529.80 | -9’879.41 | -8’802.60 | -10’475.50 | -9’842.50 |
| Cashflow/Aktie | 23.01 | 26.95 | 27.07 | 30.91 | 31.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’048.89 | 11’670.73 | 11’940.69 | 9’182.90 | 13’234.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 15.83 | 21.70 | 29.41 | 51.14 | 66.93 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 44’674.90 | 38’764.35 | 33’177.22 | 20’011.76 | 2’304.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’827.88 | 6’848.06 | 7’003.04 | 7’067.38 | 7’224.99 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’920.53 | 1’495.70 | 1’348.29 | 1’401.91 | 1’476.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’633.60 | 6’916.59 | 7’068.58 | 7’331.85 | 7’620.21 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’436.57 | 15’176.48 | 19’982.44 | 30’487.62 | 37’760.56 |
| Bilanzsumme in Mio. | 92’749.73 | 94’711.76 | 98’747.72 | 104’488.00 | 109’255.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amgen Inc. Aktie Analysen
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