Amgen Aktie 907582 / US0311621009
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07.02.2025
BTT
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Amgen Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Amgen Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285.25 EUR | 155.28 | 0.94 | 12.94 | +8.81% | +3.32% | +10.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "261.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.72% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 272.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 155.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMGEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.04% | |
| KGV | 12.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amgen Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 285.25 EUR | 155.28 | -23.00 | 257.00 | 0.48 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Amgen Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015002CX3 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS US02043Q1076 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
Schätzungen zu Amgen in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’053.82 | 35’816.39 | 36’386.25 | 37’065.18 | 37’869.38 |
| Dividende | 9.72 | 10.24 | 10.76 | 11.73 | 12.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.31 % | 3.49 % | 3.67 % | 4.00 % | 4.30 % |
| Gewinn/Aktie | 20.66 | 21.60 | 22.38 | 22.74 | 23.93 |
| KGV | 14.21 | 13.59 | 13.12 | 12.91 | 12.26 |
| EBIT in Mio. | 15’616.31 | 15’944.15 | 16’112.89 | 16’238.78 | 16’714.41 |
| EBITDA in Mio. | 17’916.73 | 18’061.99 | 18’683.17 | 19’173.00 | 18’972.02 |
| Gewinn in Mio. | 11’207.50 | 11’686.74 | 12’004.48 | 12’252.87 | 12’857.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’207.50 | 11’686.74 | 12’004.48 | 12’252.87 | 12’857.38 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’221.65 | 13’797.14 | 14’197.40 | 14’531.81 | 15’213.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’230.30 | 10’747.76 | 12’137.00 | 13’262.41 | 14’447.93 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.62 | 21.75 | 22.51 | 24.34 | 24.84 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.94 | 12.08 | 16.07 | 16.74 | 19.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’077.00 | 29’561.23 | 30’498.92 | 30’657.97 | 30’938.38 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’476.83 | -1’466.04 | -1’539.67 | -1’515.00 | -1’462.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’831.21 | 13’791.60 | 14’430.05 | 15’515.00 | 16’059.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’361.83 | -9’688.21 | -8’775.31 | -9’781.33 | -9’659.00 |
| Cashflow/Aktie | 23.60 | 26.78 | 28.12 | 30.64 | 31.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’843.00 | 13’558.67 | 13’633.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 16.75 | 22.19 | 28.06 | 34.82 | 44.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 43’846.27 | 37’807.16 | 30’431.58 | 17’634.93 | 7’210.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’560.16 | 6’684.89 | 6’892.52 | 6’931.46 | 7’035.96 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’507.98 | 1’160.79 | 1’186.56 | 986.25 | 946.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’723.93 | 6’854.58 | 7’010.96 | 7’188.40 | 7’330.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’131.33 | 14’023.87 | 18’179.11 | 25’374.46 | 31’287.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 95’297.39 | 96’338.19 | 99’303.70 | 100’535.00 | 102’547.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amgen Inc. Aktie Analysen
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