Amgen Aktie 907582 / US0311621009
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03.01.2025
BTT
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Amgen Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Amgen Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253.85 EUR | 139.38 | 1.01 | 12.17 | +8.59% | +3.67% | -3.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "282.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.54% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 287.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 139.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMGEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.71% | |
| KGV | 12.17 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.59% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amgen Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 253.85 EUR | 139.38 | -3.00 | 250.00 | 0.51 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Amgen Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015001WM6 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGENX NL0010832176 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
Schätzungen zu Amgen in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’448.47 | 34’957.15 | 35’609.99 | 36’377.93 |
| Dividende | 9.71 | 10.19 | 10.97 | 11.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.72 % | 3.90 % | 4.20 % | 4.45 % |
| Gewinn/Aktie | 20.74 | 21.38 | 22.27 | 22.84 |
| KGV | 12.60 | 12.22 | 11.73 | 11.44 |
| EBIT in Mio. | 15’557.37 | 15’638.15 | 15’946.33 | 16’185.54 |
| EBITDA in Mio. | 17’644.20 | 17’768.35 | 18’826.64 | 18’841.53 |
| Gewinn in Mio. | 11’232.16 | 11’520.11 | 11’919.66 | 12’257.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’232.16 | 11’520.11 | 11’919.66 | 12’257.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’194.01 | 13’608.13 | 14’090.95 | 14’511.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’468.52 | 10’452.71 | 11’771.82 | 12’864.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.50 | 21.17 | 21.56 | 22.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.03 | 12.17 | 16.90 | 18.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’922.00 | 29’431.23 | 30’379.08 | 30’576.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’161.17 | -1’284.51 | -1’258.55 | -1’448.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’548.84 | 13’593.02 | 14’182.42 | 15’326.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’571.01 | -9’851.15 | -9’164.78 | -9’794.67 |
| Cashflow/Aktie | 25.95 | 25.83 | 29.73 | 29.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 12’172.80 | 13’369.67 | 12’894.00 | 12’601.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 14.73 | 18.33 | 26.29 | 35.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 43’400.96 | 38’202.66 | 27’254.85 | 14’162.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’078.07 | 6’398.17 | 6’560.60 | 6’529.95 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 960.90 | 1’039.71 | 915.16 | 936.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’930.03 | 7’053.51 | 7’209.20 | 7’316.72 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’913.50 | 13’933.23 | 18’603.28 | 26’278.06 |
| Bilanzsumme in Mio. | 95’306.95 | 96’026.77 | 95’915.23 | 99’891.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amgen Inc. Aktie Analysen
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