Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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3.49
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4.14%
30.12.2024
BRX
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Sanofi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sanofi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.96 EUR | 126.89 | 1.41 | 10.45 | +10.63% | +4.14% | +5.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "91.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 92.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 126.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANOFI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.34% | |
| KGV | 10.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanofi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 98.96 EUR | 126.89 | -25.00 | 185.00 | 0.64 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sanofi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS NL0000235190 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| IPSEN FR0010259150 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Sanofi in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’056.37 | 50’536.27 | 52’983.79 | 55’693.51 |
| Dividende | 4.03 | 4.44 | 4.99 | 5.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.08 % | 4.49 % | 5.05 % | 5.17 % |
| Gewinn/Aktie | 8.27 | 9.13 | 9.95 | 10.98 |
| KGV | 11.94 | 10.82 | 9.93 | 8.99 |
| EBIT in Mio. | 12’810.42 | 14’035.89 | 15’026.66 | 16’437.83 |
| EBITDA in Mio. | 14’163.61 | 15’312.69 | 15’193.83 | 16’848.82 |
| Gewinn in Mio. | 10’114.29 | 11’025.90 | 11’874.11 | 13’294.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’976.75 | 10’847.35 | 11’895.25 | 13’294.84 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’875.98 | 14’262.68 | 15’490.68 | 16’809.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’207.17 | 10’310.49 | 12’290.49 | 12’966.48 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.40 | 7.34 | 7.67 | 9.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’060.71 | 35’952.31 | 37’550.67 | 40’180.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 6’140.00 | -2’230.75 | -2’165.50 | -2’154.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’784.38 | 13’067.83 | 14’347.32 | 15’531.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’777.00 | -8’208.12 | -5’241.00 | -5’691.50 |
| Cashflow/Aktie | 9.49 | 9.84 | 10.39 | 12.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’278.37 | 9’497.49 | 10’265.74 | 12’004.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.86 | 7.75 | 8.03 | 9.06 |
| Buchwert/Aktie | 63.98 | 67.28 | 70.05 | 78.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’109.53 | -1’916.67 | -4’262.83 | -6’161.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’566.61 | 7’896.79 | 8’082.00 | 8’191.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’501.05 | 2’586.12 | 2’757.79 | 2’458.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’104.42 | 10’581.83 | 10’714.71 | 11’097.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 78’174.36 | 80’775.50 | 82’763.28 | 93’130.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 131’048.23 | 134’172.08 | 139’198.68 | 146’465.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanofi S.A. Aktie Analysen
| 16.01.25 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.01.25 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.01.25 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 18.12.24 | Sanofi Sell | Deutsche Bank AG | |
| 17.12.24 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.12.24 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.12.24 | Sanofi Sell | Deutsche Bank AG | |
| 10.12.24 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.12.24 | Sanofi Sell | Deutsche Bank AG | |
| 03.12.24 | Sanofi Sell | Deutsche Bank AG |