Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
79.63
EUR
0.91
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1.16 %
05.09.2025
BMN
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Sanofi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sanofi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.05 EUR | 118.69 | 1.77 | 8.01 | +9.18% | +5.03% | -2.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "83.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 86.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 118.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANOFI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanofi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.05 EUR | 118.69 | -19.00 | 177.00 | 0.66 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sanofi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
Schätzungen zu Sanofi in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’480.04 | 48’488.70 | 51’684.78 | 53’580.23 | 57’466.71 |
| Dividende | 4.13 | 4.33 | 4.61 | 4.75 | 5.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.22 % | 5.48 % | 5.83 % | 6.00 % | 6.82 % |
| Gewinn/Aktie | 7.79 | 8.56 | 9.20 | 10.20 | 11.49 |
| KGV | 10.15 | 9.24 | 8.59 | 7.75 | 6.88 |
| EBIT in Mio. | 12’055.13 | 13’042.00 | 13’996.21 | 15’568.25 | 17’203.43 |
| EBITDA in Mio. | 13’660.84 | 14’745.74 | 15’815.06 | 17’997.74 | 20’106.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’562.02 | 10’327.85 | 11’112.45 | 12’261.20 | 13’741.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’555.23 | 10’316.75 | 11’087.14 | 12’261.20 | 13’741.71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’879.48 | 12’765.40 | 13’637.74 | 17’280.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’699.03 | 9’629.60 | 10’731.48 | 12’794.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.07 | 6.97 | 7.85 | 8.82 | 10.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’273.50 | 36’209.00 | 38’685.33 | 41’002.00 | 43’165.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’749.67 | -1’790.00 | -1’818.00 | -2’042.00 | -2’206.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’096.75 | 10’751.92 | 11’996.05 | 12’592.33 | 14’236.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’907.33 | -6’360.67 | -6’256.67 | -6’326.00 | -6’687.50 |
| Cashflow/Aktie | 8.99 | 9.45 | 10.45 | 12.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’470.73 | 8’773.09 | 9’807.24 | 11’058.56 | 13’247.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.32 | 7.60 | 9.03 | ||
| Buchwert/Aktie | 64.90 | 67.72 | 71.11 | 80.82 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’883.96 | 6’089.02 | 2’403.91 | 968.62 | -4’982.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’785.40 | 8’125.40 | 8’296.40 | 8’499.25 | 8’714.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’406.24 | 2’487.42 | 2’589.40 | 2’672.07 | 2’515.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’413.20 | 9’850.80 | 10’158.40 | 10’575.25 | 10’879.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 78’195.82 | 80’914.07 | 84’458.52 | 91’097.88 | 92’969.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 132’320.80 | 134’992.80 | 139’078.80 | 140’475.00 | 146’053.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanofi S.A. Aktie Analysen
| 05.09.25 | Sanofi Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.09.25 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.09.25 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.09.25 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.09.25 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 04.09.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 04.09.25 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.09.25 | Sanofi Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.09.25 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.08.25 | Sanofi Hold | Deutsche Bank AG |