Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
82.95
EUR
0.79
EUR
0.96 %
19.12.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Sanofi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sanofi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.96 EUR | 115.72 | 1.63 | 8.29 | +8.34% | +5.18% | -10.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "86.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.52% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 86.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 115.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANOFI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanofi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.96 EUR | 115.72 | 38.00 | 206.00 | 0.96 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sanofi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
Schätzungen zu Sanofi in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’244.57 | 48’040.05 | 51’286.09 | 53’740.43 | 56’670.17 |
| Dividende | 4.08 | 4.29 | 4.50 | 4.69 | 5.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.99 % | 5.25 % | 5.51 % | 5.74 % | 6.23 % |
| Gewinn/Aktie | 7.78 | 8.43 | 9.03 | 10.11 | 11.23 |
| KGV | 10.51 | 9.70 | 9.05 | 8.08 | 7.28 |
| EBIT in Mio. | 12’160.90 | 13’088.61 | 13’872.38 | 15’169.94 | 16’509.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’533.05 | 14’523.15 | 15’569.93 | 18’035.60 | 19’442.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’465.43 | 10’159.05 | 10’865.90 | 11’942.14 | 13’133.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’465.43 | 10’159.05 | 10’865.90 | 11’956.41 | 13’133.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’813.94 | 12’718.48 | 13’596.51 | 15’075.68 | 15’472.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’426.78 | 9’133.06 | 10’090.89 | 13’474.73 | 15’159.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.83 | 6.87 | 7.66 | 8.94 | 10.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’500.11 | 35’725.05 | 38’141.01 | 40’011.00 | 41’996.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’925.00 | -1’902.75 | -1’987.25 | -2’150.67 | -2’284.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’751.13 | 11’236.03 | 12’188.70 | 13’054.50 | 14’616.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’652.69 | -6’847.81 | -6’100.90 | -5’863.33 | -6’268.67 |
| Cashflow/Aktie | 8.55 | 9.32 | 10.09 | 11.97 | 13.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’097.73 | 8’736.77 | 9’510.04 | 10’787.75 | 12’695.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.35 | 7.16 | 8.13 | 8.40 | 9.71 |
| Buchwert/Aktie | 64.57 | 67.47 | 70.39 | 81.30 | 80.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’604.43 | 9’766.89 | 7’534.38 | 3’474.68 | 356.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’867.80 | 8’194.40 | 8’456.00 | 8’608.60 | 8’793.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’674.73 | 2’385.82 | 2’506.52 | 2’716.43 | 2’561.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’507.00 | 9’926.57 | 10’226.39 | 10’614.20 | 11’005.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 78’125.04 | 80’398.18 | 83’199.83 | 88’092.93 | 90’926.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 133’425.81 | 135’273.64 | 139’013.57 | 139’353.50 | 145’741.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanofi S.A. Aktie Analysen
| 19.12.25 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.12.25 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.12.25 | Sanofi Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.12.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 15.12.25 | Sanofi Overweight | Barclays Capital | |
| 15.12.25 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.12.25 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.25 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 25.11.25 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG |