Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
84.23
EUR
0.64
EUR
0.77 %
10.07.2025
BMN
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Sanofi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sanofi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.50 EUR | 117.81 | 1.77 | 7.98 | +9.09% | +5.01% | -4.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "87.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.31% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 87.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 117.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANOFI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.01% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanofi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.50 EUR | 117.81 | -20.00 | 185.00 | 0.67 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sanofi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| IPSEN FR0010259150 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Sanofi in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’623.80 | 48’803.02 | 51’777.39 | 53’575.18 | 56’907.86 |
| Dividende | 4.14 | 4.37 | 4.64 | 4.80 | 5.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.92 % | 5.19 % | 5.51 % | 5.70 % | 6.40 % |
| Gewinn/Aktie | 8.03 | 8.73 | 9.40 | 10.36 | 11.45 |
| KGV | 10.48 | 9.63 | 8.95 | 8.12 | 7.35 |
| EBIT in Mio. | 12’330.28 | 13’162.67 | 14’122.16 | 15’553.83 | 16’926.98 |
| EBITDA in Mio. | 14’265.03 | 15’125.28 | 15’867.12 | 17’502.13 | 18’744.40 |
| Gewinn in Mio. | 9’795.65 | 10’492.63 | 11’294.96 | 12’440.83 | 13’723.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’801.90 | 10’491.92 | 11’283.37 | 12’440.83 | 13’723.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’051.95 | 12’995.75 | 13’997.46 | 15’476.11 | 17’229.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’680.51 | 9’495.64 | 10’542.48 | 12’997.19 | 15’712.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.77 | 7.21 | 8.05 | 8.82 | 10.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’449.51 | 35’529.64 | 37’972.63 | 41’067.00 | 43’924.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 3’622.00 | -2’459.25 | -2’623.25 | -3’113.00 | -3’227.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’446.97 | 11’692.78 | 12’712.90 | 13’705.95 | 15’131.55 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’242.51 | -7’516.87 | -6’596.54 | -7’212.67 | -7’415.67 |
| Cashflow/Aktie | 8.99 | 9.70 | 10.64 | 12.40 | 13.29 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’371.95 | 8’852.26 | 9’758.03 | 10’629.51 | 11’974.61 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.57 | 7.45 | 8.36 | 8.34 | 9.59 |
| Buchwert/Aktie | 64.78 | 67.76 | 71.28 | 79.03 | 80.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’593.80 | 2’288.38 | -1’304.08 | -2’542.76 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’677.16 | 8’053.31 | 8’308.29 | 8’449.33 | 8’872.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’634.06 | 2’738.64 | 2’847.98 | 3’085.90 | 3’197.12 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’360.39 | 9’732.58 | 10’019.72 | 10’272.50 | 10’657.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 79’401.65 | 81’721.48 | 86’054.35 | 93’020.29 | 97’364.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 132’838.00 | 136’014.81 | 140’572.55 | 141’386.15 | 147’325.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanofi S.A. Aktie Analysen
| 08.07.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 03.07.25 | Sanofi Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.07.25 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.07.25 | Sanofi Overweight | Barclays Capital | |
| 02.07.25 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.07.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 12.06.25 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.06.25 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.06.25 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 03.06.25 | Sanofi Hold | Deutsche Bank AG |