Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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BMN
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Sanofi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sanofi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.55 EUR | 118.69 | 1.77 | 8.01 | +9.18% | +5.03% | -2.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "83.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 86.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 118.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANOFI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanofi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.55 EUR | 118.69 | -19.00 | 177.00 | 0.66 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sanofi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
Schätzungen zu Sanofi in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’307.66 | 48’217.01 | 51’331.45 | 52’671.16 | 55’242.25 |
| Dividende | 4.08 | 4.27 | 4.53 | 4.72 | 5.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.85 % | 5.07 % | 5.37 % | 5.60 % | 6.15 % |
| Gewinn/Aktie | 7.72 | 8.41 | 9.03 | 9.98 | 11.01 |
| KGV | 10.92 | 10.01 | 9.33 | 8.45 | 7.65 |
| EBIT in Mio. | 12’030.17 | 12’893.54 | 13’704.99 | 14’868.59 | 15’952.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’621.77 | 14’541.37 | 15’563.65 | 17’752.53 | |
| Gewinn in Mio. | 9’299.26 | 9’932.40 | 10’611.28 | 11’763.99 | 12’924.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’388.86 | 10’042.62 | 10’697.31 | 11’763.99 | 12’924.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’689.57 | 12’511.36 | 13’221.34 | 14’457.88 | 15’369.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’560.79 | 9’386.40 | 10’503.89 | 12’473.13 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.82 | 6.70 | 7.55 | 8.63 | 9.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’189.60 | 35’553.25 | 37’760.25 | 39’644.33 | 41’737.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’910.50 | -1’901.75 | -1’990.25 | -2’161.00 | -2’297.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’103.65 | 10’533.57 | 11’621.27 | 11’718.00 | 13’202.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’705.50 | -6’816.00 | -5’848.00 | -5’831.33 | -6’265.33 |
| Cashflow/Aktie | 8.90 | 9.30 | 10.21 | 12.28 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’244.79 | 8’741.04 | 9’648.95 | 10’828.08 | 13’229.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.13 | 7.34 | 8.79 | ||
| Buchwert/Aktie | 65.06 | 67.77 | 71.00 | 80.67 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’637.79 | 5’911.99 | 2’856.48 | 513.90 | -982.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’828.67 | 8’156.17 | 8’384.00 | 8’625.60 | 8’838.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’304.19 | 2’373.99 | 2’491.40 | 2’473.27 | 2’077.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’483.50 | 9’860.50 | 10’154.67 | 10’554.80 | 10’903.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 78’234.23 | 80’052.30 | 82’639.06 | 87’446.96 | 89’164.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 131’935.40 | 134’088.80 | 138’096.00 | 138’820.67 | 144’245.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanofi S.A. Aktie Analysen
| 09:12 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 07.10.25 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.10.25 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.10.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 29.09.25 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.09.25 | Sanofi Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.09.25 | Sanofi Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.09.25 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.09.25 | Sanofi Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.09.25 | Sanofi Outperform | Bernstein Research |