Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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BMN
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Sanofi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sanofi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.30 EUR | 115.42 | 1.75 | 7.92 | +8.52% | +5.37% | -6.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "82.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.43% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 83.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 115.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANOFI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.92 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanofi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.30 EUR | 115.42 | 46.00 | 209.00 | 0.93 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sanofi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| VIRBAC FR0000031577 |
Schätzungen zu Sanofi in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 48’080.45 | 51’165.57 | 53’817.93 | 56’253.50 | 57’730.40 |
| Dividende | 4.31 | 4.51 | 4.91 | 5.08 | 5.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.53 % | 5.80 % | 6.31 % | 6.53 % | 7.01 % |
| Gewinn/Aktie | 8.43 | 8.95 | 9.80 | 11.05 | 12.05 |
| KGV | 9.23 | 8.69 | 7.94 | 7.04 | 6.46 |
| EBIT in Mio. | 12’988.78 | 13’678.60 | 15’019.04 | 16’392.29 | 17’606.71 |
| EBITDA in Mio. | 14’394.28 | 15’275.41 | 17’029.37 | 18’214.00 | 20’302.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’098.77 | 10’699.53 | 11’812.36 | 13’026.57 | 14’107.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’098.77 | 10’699.53 | 11’876.09 | 13’026.57 | 14’107.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’629.20 | 13’395.56 | 15’126.61 | 15’827.00 | 16’486.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’744.88 | 9’574.51 | 12’544.43 | 14’027.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.70 | 7.33 | 8.66 | 9.87 | 11.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’681.24 | 38’035.51 | 39’742.00 | 41’620.67 | 43’479.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’660.25 | -1’784.50 | -1’734.67 | -1’827.00 | -1’925.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’302.67 | 12’337.14 | 13’275.20 | 14’531.50 | 16’330.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’850.31 | -6’107.15 | -5’859.00 | -6’254.33 | -6’733.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.18 | 9.83 | 11.07 | 12.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’922.99 | 8’874.81 | 10’550.60 | 12’214.00 | 13’817.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.98 | 7.98 | 7.81 | 8.89 | |
| Buchwert/Aktie | 66.35 | 69.26 | 72.26 | 77.70 | 83.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’562.91 | 7’958.81 | 2’964.14 | -831.25 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’248.90 | 8’498.98 | 8’484.40 | 8’648.60 | 8’893.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’471.18 | 2’607.75 | 2’716.55 | 2’542.50 | 2’648.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’067.24 | 10’372.97 | 10’480.60 | 10’836.20 | 11’110.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 79’360.08 | 82’455.59 | 85’322.43 | 90’953.75 | 97’542.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 134’186.40 | 138’306.92 | 140’096.60 | 146’137.33 | 152’786.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanofi S.A. Aktie Analysen
| 13:05 | Sanofi Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09:41 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.26 | Sanofi Neutral | UBS AG | |
| 29.01.26 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.01.26 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.01.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.01.26 | Sanofi Equal Weight | Barclays Capital | |
| 23.01.26 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.01.26 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. |