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Sanofi S.A. Aktie Analysen & Prognosen

Sanofi S.A. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
94.38 EUR 125.3
1.42 9.06 +8.54% +4.31%
+3.94%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 21.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.06.2024" bei einem Kurs von "87.62" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +3.94%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.94.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 09.07.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 88.15.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 125.3   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANOFI ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.42   36.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.55%
KGV 9.06   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +8.54%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 19   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +4.31%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.04% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Sanofi S.A. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
94.38 EUR 125.30 0.00 188.00 0.74 0.31
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 16.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%.
Beta 0.74 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.31 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Sanofi S.A. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

EVOTEC SE
DE0005664809
AMGEN INC.
US0311621009
ABBOTT LABORATORIES
US0028241000
ASTRAZENECA PLC
GB0009895292
GSK PLC REGISTERED SHS
GB00BN7SWP63
JOHNSON & JOHNSON
US4781601046
BAYER
DE000BAY0017
BIONTECH (ADRS)
US09075V1026
CUREVAC
NL0015436031

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

LDC
FR0013204336
TIKEHAU CAPITAL
FR0013230612
TOTALENERGIES
FR0000120271

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

NOVARTIS AG
CH0012005267
ORION OYJ
FI0009014377
UCB
BE0003739530

Schätzungen zu Sanofi in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 47’288.53 50’455.32 53’632.99 56’756.25 59’097.91
Dividende 3.84 4.06 4.45 4.78 4.77
Dividendenrendite (in %) 4.09 % 4.33 % 4.74 % 5.09 % 5.08 %
Ergebnis/Aktie 7.62 8.71 9.57 10.30 11.26
KGV 12.32 10.78 9.81 9.11 8.34
EBIT in Mio. 12’213.15 13’842.70 15’260.22 16’240.24 17’360.59
EBITDA in Mio. 13’719.15 15’442.42 16’618.83 17’748.13 18’942.86
Gewinn in Mio. 9’497.62 10’793.02 11’788.80 12’770.81 13’755.38
Gewinn (bereinigt) in Mio. 9’497.62 10’793.02 11’763.44 12’702.91 13’755.38
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 11’245.20 12’847.85 14’268.28 15’406.02 16’607.54
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 8’468.68 10’455.80 11’204.12 14’047.28 14’455.58
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 5.68 6.84 7.51 8.03 9.49
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 33’460.90 36’339.24 38’672.86 41’219.07 43’615.53
Cashflow (Investing) in Mio. -5’659.67 -6’177.50 -7’021.67 -5’788.25 -6’502.75
Cashflow (Operations) in Mio. 10’381.82 12’311.80 13’245.99 14’539.06 16’080.40
Cashflow (Financing) in Mio. -5’659.67 -6’177.50 -7’021.67 -5’788.25 -6’502.75
Cashflow/Aktie 7.92 9.26 10.13 11.22 12.53
Free Cashflow in Mio. 7’170.54 9’235.57 9’992.63 10’654.26 12’469.00
Free Cashflow/Aktie 5.88 7.25 7.84 8.87 9.71
Buchwert/Aktie 61.87 65.02 68.55 72.16 79.07
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 4’556.93 773.11 -3’123.66 -2’734.07 -6’995.60
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 7’562.19 7’756.50 7’975.51 8’202.28 8’447.03
Kapitalausgaben in Mio. 2’558.01 2’720.71 2’803.20 3’089.41 3’039.22
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 10’988.84 11’238.74 11’487.26 11’875.64 12’209.31
Eigenkapital in Mio. 76’993.36 80’924.21 84’856.67 90’325.10 98’679.04
Bilanzsumme in Mio. 130’448.11 134’698.22 136’615.75 142’864.18 152’261.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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10.07.24 Sanofi Sell Deutsche Bank AG
09.07.24 Sanofi Buy UBS AG
08.07.24 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
03.07.24 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.07.24 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.07.24 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
02.07.24 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.06.24 Sanofi Buy UBS AG
24.06.24 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.06.24 Sanofi Buy UBS AG