Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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6.68%
21.01.2025
BRX
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Sanofi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sanofi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.80 EUR | 131.62 | 1.42 | 10.54 | +10.91% | +4.11% | +3.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "91.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.95% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 93.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 131.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANOFI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.83% | |
| KGV | 10.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanofi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.80 EUR | 131.62 | -25.00 | 176.00 | 0.71 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sanofi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| IPSEN FR0010259150 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Sanofi in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’561.62 | 49’999.39 | ||
| Dividende | 4.05 | 4.45 | 4.78 | 5.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.01 % | 4.40 % | 4.73 % | 5.05 % |
| Gewinn/Aktie | 8.20 | 9.05 | 9.80 | |
| KGV | 12.33 | 11.17 | 10.32 | 9.06 |
| EBIT in Mio. | 12’645.74 | 13’880.23 | 14’445.46 | |
| EBITDA in Mio. | 14’252.26 | 15’568.83 | 15’305.26 | 17’652.22 |
| Gewinn in Mio. | 11’546.09 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’496.68 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’712.74 | 14’102.72 | 14’786.42 | 15’679.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’207.17 | 10’310.49 | 12’290.49 | 12’966.48 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.42 | 7.42 | 7.81 | 9.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’560.51 | 36’256.80 | 37’763.00 | 40’386.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 4’490.20 | -2’216.40 | -2’180.00 | -2’189.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’417.35 | 12’636.35 | 13’457.60 | 14’778.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’711.20 | -7’904.09 | -5’851.67 | -6’282.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.49 | 9.84 | 10.39 | 12.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’226.26 | 9’639.27 | 10’080.80 | 12’004.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.86 | 7.75 | 8.03 | 9.06 |
| Buchwert/Aktie | 63.88 | 67.22 | 70.05 | 78.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’441.10 | -1’752.81 | -4’316.97 | -6’161.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’547.56 | 7’862.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’320.52 | 2’394.71 | 2’448.60 | 2’418.34 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’683.01 | 10’204.57 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 78’101.94 | 80’941.90 | 82’737.80 | 91’538.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 131’434.58 | 134’951.14 | 139’522.60 | 143’373.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanofi S.A. Aktie Analysen
| 24.01.25 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.01.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 16.01.25 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.01.25 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.01.25 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 18.12.24 | Sanofi Sell | Deutsche Bank AG | |
| 17.12.24 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.12.24 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.12.24 | Sanofi Sell | Deutsche Bank AG | |
| 10.12.24 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. |