Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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BMN
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Sanofi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sanofi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.72 EUR | 107.04 | 1.79 | 7.69 | +8.25% | +5.56% | +4.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "82.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.4% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.12.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 107.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANOFI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.69 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanofi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.72 EUR | 107.04 | 53.00 | 210.00 | 0.87 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sanofi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIPLA INE059A01026 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| PFIZER US7170811035 |
Schätzungen zu Sanofi in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 48’063.71 | 51’098.23 | 53’656.14 | 55’835.50 | 58’438.13 |
| Dividende | 5.26 | 5.66 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 5.37 % | 5.67 % | 6.06 % | 6.49 % | 6.98 % |
| Gewinn/Aktie | 8.46 | 9.02 | 9.88 | 11.07 | 12.06 |
| KGV | 9.58 | 8.99 | 8.20 | 7.32 | 6.72 |
| EBIT in Mio. | 13’061.88 | 13’767.97 | 15’141.57 | 16’374.51 | 17’426.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’420.01 | 15’295.74 | 17’021.54 | 18’967.44 | 20’407.02 |
| Gewinn in Mio. | 10’127.69 | 10’764.96 | 11’952.90 | 13’119.34 | 14’090.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’127.69 | 10’766.28 | 11’952.90 | 13’119.34 | 14’090.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’732.12 | 13’513.96 | 14’470.22 | 15’645.96 | 17’367.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’595.72 | 9’462.09 | 11’892.35 | 13’953.27 | 16’019.77 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.73 | 7.37 | 8.94 | 10.52 | 12.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’773.40 | 37’860.33 | 39’632.33 | 40’789.50 | 42’279.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’007.00 | -2’187.00 | -2’196.00 | -2’368.50 | -2’469.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’133.01 | 12’837.76 | 13’891.34 | 15’605.67 | 17’491.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’878.00 | -7’250.00 | -7’353.00 | -7’647.50 | -7’982.50 |
| Cashflow/Aktie | 9.03 | 9.76 | 11.08 | 12.91 | 15.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’488.42 | 8’485.74 | 10’288.67 | 12’115.67 | 13’649.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.63 | 7.54 | 8.32 | 8.89 | |
| Buchwert/Aktie | 64.67 | 67.80 | 70.86 | 78.30 | 87.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’107.64 | 7’403.26 | 2’646.16 | -2’098.49 | -6’026.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’233.23 | 8’448.65 | 8’417.80 | 8’585.50 | 8’821.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’767.76 | 2’933.22 | 3’083.86 | 3’007.15 | 3’111.07 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’076.87 | 10’392.42 | 10’380.20 | 10’855.25 | 11’126.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 77’788.73 | 81’009.40 | 84’203.27 | 88’672.58 | 94’003.06 |
| Bilanzsumme in Mio. | 131’315.43 | 134’807.50 | 136’035.20 | 137’992.33 | 145’620.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanofi S.A. Aktie Analysen
| 26.03.26 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.03.26 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.03.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.03.26 | Sanofi Equal Weight | Barclays Capital | |
| 20.03.26 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.02.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.26 | Sanofi Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.01.26 | Sanofi Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.26 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG |