Moderna Aktie 44811242 / US60770K1079
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20.11.2024
BTT
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Moderna Inc Aktie Analysen & Prognosen
Moderna Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.81 EUR | 15.2 | 0.54 | -5.83 | +3.15% | +0% | -31.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.07.2024" bei einem Kurs von "121.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -31.76% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -31.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MODERNA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.54 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | -5.83 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +3.15% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Moderna Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.81 EUR | 15.20 | 121.00 | 512.00 | 0.98 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.21% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.12%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Moderna Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
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| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MODERNA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAST WEST BANCORP US27579R1041 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
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| JEFFERIES FINANCIAL US47233W1099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MODERNA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| INCYTE US45337C1027 |
Schätzungen zu Moderna in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’277.83 | 2’964.27 | 3’780.00 | 4’730.05 | 5’873.87 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -9.41 | -8.87 | -6.89 | -4.54 | -2.31 |
| KGV | -3.96 | -4.20 | -5.41 | -8.22 | -16.14 |
| EBIT in Mio. | -3’991.14 | -3’751.85 | -2’860.56 | -1’893.39 | -964.46 |
| EBITDA in Mio. | -3’688.94 | -3’292.58 | -2’494.80 | -1’152.19 | |
| Gewinn in Mio. | -3’640.29 | -3’471.02 | -2’675.66 | -1’767.58 | -900.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -3’758.65 | -3’420.26 | -2’789.77 | -1’736.95 | -1’602.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -3’651.69 | -3’531.26 | -2’743.88 | -1’763.38 | -688.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -3’907.18 | -3’552.92 | -2’931.34 | -1’782.13 | -1’177.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -9.89 | -8.91 | -7.15 | -4.73 | -3.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -9.62 | -8.94 | -7.23 | -4.96 | -4.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’974.02 | 1’933.35 | 2’482.51 | 3’307.42 | 4’252.48 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2’600.67 | 1’033.33 | 1’049.67 | 274.00 | -42.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -2’944.12 | -2’854.41 | -2’421.43 | -1’492.67 | -1’085.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | -9.22 | -7.60 | -5.95 | -0.71 | 7.42 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’620.39 | -3’059.97 | -2’518.43 | -1’186.27 | -753.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -7.44 | -5.50 | -4.81 | 2.06 | 6.67 |
| Buchwert/Aktie | 28.09 | 17.75 | 10.80 | 8.42 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’993.83 | -3’033.33 | -1’458.11 | 472.75 | -2’210.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’623.66 | 4’451.62 | 4’188.28 | 3’892.80 | 3’782.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 972.50 | 319.16 | 255.30 | 262.78 | 301.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’214.53 | 1’204.46 | 1’316.84 | 1’515.41 | 1’632.45 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’948.16 | 7’031.55 | 4’897.67 | 4’729.59 | 5’695.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’657.45 | 11’691.98 | 9’961.36 | 9’915.33 | 9’691.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Moderna Inc Aktie Analysen
| 19.11.24 | Moderna Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.09.24 | Moderna Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.24 | Moderna Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.01.24 | Moderna Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.11.23 | Moderna Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.11.23 | Moderna Buy | UBS AG | |
| 23.10.23 | Moderna Buy | UBS AG | |
| 17.02.23 | Moderna Buy | Goldman Sachs Group Inc. |