Moderna Aktie 44811242 / US60770K1079
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-8.36 %
03.11.2025
BTT
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Moderna Inc Aktie Analysen & Prognosen
Moderna Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.99 EUR | 10.61 | 1.81 | -4.86 | +8.8% | +0% | +2.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "26.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.88% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MODERNA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -4.86 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +8.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Moderna Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.99 EUR | 10.61 | 162.00 | 502.00 | 1.01 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.62% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.02%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Moderna Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MODERNA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| EASTGROUP PROPERTIES US2772761019 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MODERNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MODERNA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOCON INE376G01013 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Schätzungen zu Moderna in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’886.86 | 2’185.82 | 2’682.96 | 3’789.29 | 6’303.99 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -9.61 | -7.42 | -4.84 | -2.73 | 0.65 |
| KGV | -2.59 | -3.36 | -5.14 | -9.12 | 38.27 |
| EBIT in Mio. | -4’026.01 | -3’090.24 | -2’016.22 | -1’120.91 | 367.87 |
| EBITDA in Mio. | -3’793.87 | -2’918.07 | -1’882.23 | -734.92 | |
| Gewinn in Mio. | -3’762.41 | -2’929.62 | -1’927.65 | -1’107.51 | 442.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -3’807.83 | -2’985.84 | -1’989.96 | -1’316.21 | -1’325.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -3’771.66 | -2’950.15 | -1’932.31 | -948.29 | 1’193.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -3’596.20 | -2’889.29 | -1’787.66 | -926.00 | -354.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -9.60 | -7.38 | -4.74 | -3.20 | -2.77 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -9.70 | -7.90 | -5.25 | -3.73 | -2.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 775.91 | 1’315.60 | 1’694.46 | 2’514.24 | 4’998.16 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2’811.75 | 1’145.75 | 707.75 | -201.67 | -293.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -3’014.07 | -2’375.67 | -1’716.69 | -1’430.50 | -1’156.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 33.50 | 41.33 | 376.00 | 761.67 | 779.50 |
| Cashflow/Aktie | -8.45 | -5.37 | -2.70 | 2.39 | 20.69 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’338.84 | -2’450.56 | -1’528.30 | -578.56 | -603.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -6.00 | -3.23 | -1.35 | 7.30 | 16.38 |
| Buchwert/Aktie | 20.15 | 12.90 | 7.93 | 2.14 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’932.03 | -2’172.59 | -920.47 | -658.28 | 1’072.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’718.24 | 3’233.98 | 2’683.33 | 2’545.29 | 2’531.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 311.88 | 275.16 | 233.68 | 275.80 | 351.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’086.89 | 1’066.21 | 1’034.11 | 1’176.14 | 1’721.48 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’853.55 | 5’806.77 | 4’606.75 | 5’241.16 | 9’633.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’300.73 | 9’616.07 | 8’717.66 | 8’824.18 | 12’395.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Moderna Inc Aktie Analysen
| 19.11.24 | Moderna Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.09.24 | Moderna Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.24 | Moderna Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.01.24 | Moderna Outperform | RBC Capital Markets |