AbbVie Aktie 20145667 / US00287Y1091
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20.11.2024
BTT
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AbbVie Inc Aktie Analysen & Prognosen
AbbVie Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.18 EUR | 293.84 | 1.34 | 11.01 | +10.88% | +3.89% | -11.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "188.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.78% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 192.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 293.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ABBVIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.87% | |
| KGV | 11.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AbbVie Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 159.18 EUR | 293.84 | -83.00 | 209.00 | 0.08 | 0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.12.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
AbbVie Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ABBVIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ABBVIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ABBVIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ABBVIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRISTOL MYERS SQUIBB US1101221083 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu AbbVie in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 55’983.77 | 59’134.84 | 63’397.44 | 67’425.76 | 71’637.64 |
| Dividende | 6.18 | 6.47 | 6.77 | 7.27 | 7.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.68 % | 3.85 % | 4.04 % | 4.33 % | 4.50 % |
| Gewinn/Aktie | 10.93 | 12.17 | 13.62 | 15.02 | 16.59 |
| KGV | 15.34 | 13.78 | 12.31 | 11.16 | 10.11 |
| EBIT in Mio. | 24’963.39 | 27’887.60 | 30’833.68 | 33’566.79 | 36’670.81 |
| EBITDA in Mio. | 25’855.45 | 28’833.16 | 31’814.73 | 34’012.72 | |
| Gewinn in Mio. | 19’439.78 | 21’587.33 | 24’184.32 | 26’680.77 | 29’264.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’439.78 | 21’587.33 | 24’184.32 | 26’680.77 | 29’264.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’284.82 | 25’894.71 | 29’197.39 | 32’202.06 | 35’480.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’016.50 | 17’003.33 | 18’534.67 | 19’290.00 | 21’120.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.93 | 12.17 | 13.62 | 15.02 | 16.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.94 | 6.63 | 9.82 | 11.21 | 13.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’016.56 | 49’245.00 | 52’603.50 | 56’135.17 | 60’092.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’523.78 | -1’412.00 | -1’490.26 | -1’247.33 | -1’262.17 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’937.00 | 23’853.20 | 26’161.75 | 27’598.17 | 29’928.83 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’261.11 | -16’445.25 | -16’677.53 | -17’733.20 | -18’102.80 |
| Cashflow/Aktie | 11.52 | 13.76 | 13.78 | 16.60 | 18.02 |
| Free Cashflow in Mio. | 16’602.78 | 23’393.37 | 25’742.21 | 27’822.24 | 25’806.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.12 | 11.62 | 12.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.78 | 5.92 | 7.92 | 5.71 | 9.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 58’871.42 | 49’682.17 | 38’939.94 | 30’702.10 | 23’197.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’965.80 | 8’130.27 | 8’527.88 | 8’915.00 | 9’426.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’051.99 | 815.99 | 863.38 | 840.57 | 839.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’347.69 | 13’746.19 | 14’201.98 | 14’472.36 | 14’945.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’602.29 | 14’341.38 | 21’204.65 | 32’851.94 | 45’346.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 139’836.50 | 141’509.60 | 146’745.85 | 161’612.67 | 173’491.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AbbVie Inc Aktie Analysen
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