Exelixis Aktie 1069927 / US30161Q1040
35.00
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0.51
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1.48%
14.02.2025
BTT
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Exelixis Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Exelixis Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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32.87 EUR | 9.57 | 1.64 | 9.17 | +15.06% | +0% | -11.03% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "34.12" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -11.03% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.03. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.89. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXELIXIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 9.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +15.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exelixis Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
32.87 EUR | 9.57 | -134.00 | 295.00 | 0.36 | 0.11 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.34% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Exelixis Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXELIXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELIXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMDOCS GB0022569080 |
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OGE ENERGY US6708371033 |
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PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXELIXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELIXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMGEN US0311621009 |
|
DAVITA US23918K1088 |
|
GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Schätzungen zu Exelixis in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 2’245.28 | 2’479.60 | 2’795.19 | 3’143.52 | 3’492.90 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % | % |
Gewinn/Aktie | 2.02 | 2.35 | 3.05 | 3.77 | 4.88 |
KGV | 17.30 | 14.88 | 11.46 | 9.29 | 7.18 |
EBIT in Mio. | 696.88 | 850.37 | 1’075.08 | 1’312.64 | 1’702.14 |
EBITDA in Mio. | 738.11 | 913.43 | 1’196.08 | ||
Gewinn in Mio. | 599.87 | 721.94 | 911.91 | 1’135.59 | 1’436.46 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 661.86 | 818.66 | 1’037.20 | 1’372.08 | 1’721.53 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 769.33 | 931.48 | 1’178.38 | 1’407.08 | 1’835.25 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.73 | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 2.02 | 2.35 | 3.05 | 3.77 | 4.88 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’156.56 | 2’429.81 | 2’719.55 | 3’050.11 | 3’553.37 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -24.37 | -56.33 | -67.61 | -110.03 | -79.16 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 558.70 | 824.84 | 1’003.00 | 1’342.90 | 1’727.81 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -224.85 | 13.69 | |||
Cashflow/Aktie | 1.95 | 2.52 | 3.12 | 4.24 | 6.81 |
Free Cashflow in Mio. | |||||
Free Cashflow/Aktie | 0.94 | 1.99 | 2.88 | 4.29 | 6.86 |
Buchwert/Aktie | 11.25 | 14.12 | 16.55 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’294.91 | -1’965.64 | -3’064.97 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 961.59 | 974.45 | 1’004.89 | 1’014.53 | 1’035.61 |
Kapitalausgaben in Mio. | 41.91 | 39.74 | 27.78 | 32.28 | 26.37 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 501.46 | 545.76 | 591.89 | 632.69 | 720.86 |
Eigenkapital in Mio. | 2’868.34 | 3’674.11 | 4’507.65 | 5’908.26 | 9’018.20 |
Bilanzsumme in Mio. | 3’385.63 | 4’147.02 | 5’132.97 | 6’670.41 | 9’782.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exelixis Inc. Aktie Analysen
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