Exelixis Aktie 1069927 / US30161Q1040
33.12
USD
0.18
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0.55%
31.01.2025
BTT
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Exelixis Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Exelixis Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.43 EUR | 9.35 | 1.67 | 9.09 | +15.19% | +0% | -5.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "34.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.99% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXELIXIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exelixis Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.43 EUR | 9.35 | -137.00 | 318.00 | 0.28 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Exelixis Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXELIXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELIXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALASKA AIR GROUP US0116591092 |
|
| CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 |
|
| MOSAIC US61945C1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXELIXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELIXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALOZYME THERAPEUTICS US40637H1095 |
|
| INCYTE US45337C1027 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
Schätzungen zu Exelixis in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’234.39 | 2’471.48 | 2’752.36 | 3’088.33 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.92 | 2.31 | 2.96 | 3.70 |
| KGV | 17.28 | 14.33 | 11.22 | 8.96 |
| EBIT in Mio. | 653.94 | 829.60 | 1’027.04 | 1’255.21 |
| EBITDA in Mio. | 737.03 | 922.63 | ||
| Gewinn in Mio. | 558.68 | 704.43 | 882.43 | 1’084.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 631.31 | 795.45 | 1’074.71 | 1’332.74 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 721.02 | 906.18 | 1’117.30 | 1’370.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.92 | 2.31 | 2.96 | 3.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’140.63 | 2’406.77 | 2’723.14 | 3’024.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50.89 | -83.33 | -96.24 | -117.88 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 615.38 | 818.36 | 1’025.76 | 1’325.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -166.20 | 4.18 | 4.87 | 2.45 |
| Cashflow/Aktie | 2.06 | 2.82 | 3.71 | 4.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 369.75 | 797.12 | 1’009.89 | 1’414.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.28 | 2.77 | 3.51 | 4.90 |
| Buchwert/Aktie | 11.58 | 14.43 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’367.09 | -2’034.61 | -4’228.00 | -5’352.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 984.93 | 980.90 | 1’012.66 | 1’019.22 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 46.95 | 44.79 | 35.31 | 42.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 507.83 | 551.33 | 584.02 | 648.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’815.77 | 3’515.43 | 4’176.01 | 5’451.39 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’222.34 | 3’920.56 | 4’771.25 | 6’178.62 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exelixis Inc. Aktie Analysen
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