Domino's Pizza Aktie 1839211 / US25754A2015
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24.02.2025
BTT
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Domino's Pizza Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Domino's Pizza Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 434.05 EUR | 15.97 | 0.72 | 24.16 | +16.01% | +1.47% | +5.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "449.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.44% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 444.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOMINO'S PIZZA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.35 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.35% Aufschlag. | |
| KGV | 24.16 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.01% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Domino's Pizza Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 434.05 EUR | 15.97 | -2.00 | 249.00 | 1.04 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Domino's Pizza Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINO'S PIZZA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| FIDELITY NAT.FINANCIAL US31620R3030 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINO'S PIZZA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SKYWEST US8308791024 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu Domino's Pizza in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’996.73 | 5’331.50 | 5’602.08 | 5’964.80 |
| Dividende | 6.80 | 7.59 | 8.39 | 6.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.49 % | 1.67 % | 1.84 % | 1.33 % |
| Gewinn/Aktie | 17.48 | 19.40 | 21.49 | 22.68 |
| KGV | 26.05 | 23.47 | 21.19 | 20.08 |
| EBIT in Mio. | 937.56 | 1’009.44 | 1’077.42 | 1’140.57 |
| EBITDA in Mio. | 1’035.57 | 1’113.16 | 1’178.93 | 1’252.23 |
| Gewinn in Mio. | 600.66 | 653.26 | 704.63 | 737.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 603.56 | 652.35 | 712.69 | 737.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 757.35 | 825.68 | 898.20 | 948.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 757.30 | 827.57 | 913.08 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.48 | 19.40 | 21.49 | 22.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.53 | 19.47 | 21.38 | 22.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’974.59 | 2’106.46 | 2’216.85 | 2’401.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -117.81 | -121.14 | -143.00 | -151.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 700.60 | 795.52 | 838.00 | 902.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -463.20 | -604.06 | -598.00 | -658.00 |
| Cashflow/Aktie | 20.55 | 22.81 | 25.69 | |
| Free Cashflow in Mio. | 679.19 | 729.32 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 17.97 | 20.62 | ||
| Buchwert/Aktie | -113.49 | -113.88 | -109.84 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’758.51 | 4’752.75 | 4’539.98 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 114.93 | 117.07 | 127.00 | 151.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 478.87 | 495.68 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -3’872.29 | -3’791.74 | -3’407.97 | -2’870.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’989.03 | 2’097.70 | 2’846.00 | 3’017.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Domino's Pizza Inc. Aktie Analysen
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