Domino's Pizza Aktie 1839211 / US25754A2015
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Domino's Pizza Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Domino's Pizza Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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403.50 EUR | 16.32 | 0.73 | 24.28 | +16.27% | +1.53% | +8.99% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "467.88" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +8.99% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.99. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 449.92. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOMINO'S PIZZA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.73 | 22.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.76% Aufschlag. | |
KGV | 24.28 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +16.27% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.16% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Domino's Pizza Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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403.50 EUR | 16.32 | -8.00 | 250.00 | 0.88 | 0.47 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Domino's Pizza Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINO'S PIZZA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
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LYONDELLBASELL NL0009434992 |
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WEYERHAEUSER US9621661043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINO'S PIZZA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
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MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53 |
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WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Schätzungen zu Domino's Pizza in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 4’956.43 | 5’279.38 | 5’555.01 | 5’835.10 | 6’250.60 |
Dividende | 7.08 | 7.69 | 8.66 | 6.96 | |
Dividendenrendite (in %) | 1.52 % | 1.65 % | 1.86 % | 1.49 % | % |
Gewinn/Aktie | 17.48 | 19.39 | 21.51 | 23.39 | 25.68 |
KGV | 26.71 | 24.08 | 21.71 | 19.96 | 18.18 |
EBIT in Mio. | 938.08 | 1’011.57 | 1’081.31 | 1’147.96 | 1’231.50 |
EBITDA in Mio. | 1’037.41 | 1’114.13 | 1’185.81 | 1’255.64 | 1’340.20 |
Gewinn in Mio. | 599.70 | 652.04 | 703.35 | 744.00 | 820.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 601.86 | 650.57 | 705.39 | 758.00 | 820.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 757.97 | 824.22 | 895.42 | 965.85 | 1’037.60 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 771.45 | 829.11 | 894.89 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.48 | 19.39 | 21.51 | 23.39 | 25.68 |
Gewinn/Aktie (reported) | 17.58 | 19.38 | 21.52 | 23.39 | 25.68 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’911.17 | 2’038.03 | 2’217.70 | 2’406.70 | 2’561.60 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -113.10 | -115.10 | -119.63 | -138.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 713.72 | 772.48 | 835.43 | 927.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -554.71 | -649.22 | -687.17 | -723.00 | |
Cashflow/Aktie | 20.79 | 23.09 | 25.87 | ||
Free Cashflow in Mio. | 595.78 | 643.15 | 792.09 | ||
Free Cashflow/Aktie | 15.87 | 18.05 | 21.98 | ||
Buchwert/Aktie | -112.94 | -112.99 | -114.65 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’760.05 | 4’721.45 | 4’671.16 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 114.82 | 117.04 | 120.98 | 138.00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 476.74 | 496.37 | 502.40 | ||
Eigenkapital in Mio. | -3’883.45 | -3’788.69 | -3’697.94 | -2’969.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 1’834.69 | 1’910.96 | 1’955.75 | 2’298.00 |