Jack in the Box Aktie 843471 / US4663671091
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Jack in the Box Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Jack in the Box Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.40 EUR | 0.88 | 1.27 | 8.18 | +6.72% | +3.65% | -5.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "44.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.54% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 46.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.88 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist JACK IN THE BOX ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.01% | |
| KGV | 8.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jack in the Box Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.40 EUR | 0.88 | -9.00 | 378.00 | 0.08 | 0.07 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.78%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Jack in the Box Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JACK IN THE BOX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JACK IN THE BOX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JACK IN THE BOX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| SUBURBAN PROPANE US8644821048 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JACK IN THE BOX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JACK IN THE BOX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Schätzungen zu Jack in the Box in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’535.68 | 1’564.12 | 1’613.81 | 1’685.90 |
| Dividende | 1.82 | 1.87 | 2.05 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.73 % | 3.83 % | 4.19 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.41 | 5.98 | 6.71 | 8.18 |
| KGV | 9.03 | 8.17 | 7.28 | 5.97 |
| EBIT in Mio. | 225.40 | 239.61 | 252.90 | 277.60 |
| EBITDA in Mio. | 293.88 | 308.80 | 326.96 | 343.10 |
| Gewinn in Mio. | 103.77 | 114.37 | 126.02 | 139.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 104.13 | 114.08 | 126.59 | 139.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 143.41 | 157.91 | 173.50 | 196.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 142.79 | 161.44 | 173.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.41 | 5.98 | 6.71 | 8.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.29 | 6.00 | 6.76 | 8.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -104.39 | -90.17 | -92.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 175.86 | 191.09 | 202.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -72.27 | -68.32 | -65.00 | |
| Cashflow/Aktie | 8.54 | 10.03 | 10.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 52.44 | 74.31 | 102.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.13 | 3.83 | 5.30 | |
| Buchwert/Aktie | -40.95 | -38.48 | -36.69 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’949.43 | 1’989.18 | 1’982.93 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 112.76 | 105.02 | 97.20 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 164.52 | 166.75 | 170.81 | 164.80 |
| Eigenkapital in Mio. | -782.72 | -710.63 | -631.26 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’770.78 | 2’828.07 | 2’929.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jack in the Box Inc. Aktie Analysen
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