Jack in the Box Fundamentalanalyse

Jack in the Box Aktie VALOR 843471 / ISIN US4663671091

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
17.30 EUR	0.41			0.91	3.94	+2.76%	+0.82%		+16.13%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 15.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "20.15" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+16.13%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.13.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 08.07.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.31.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.41	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist JACK IN THE BOX ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.91	1.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.02%
KGV	3.94	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+2.76%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	16	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.82%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.24% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
17.30 EUR	0.41	99.00	477.00	0.77	0.29


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.99% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.77%.
Beta	0.77	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.29	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JACK IN THE BOX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

MCDONALD'S CORP.
US5801351017

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JACK IN THE BOX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JACK IN THE BOX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FEDERATED HERMES US3142111034
	HOME BANCSHARES US4368932004
	MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JACK IN THE BOX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JACK IN THE BOX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	J D WETHERSPOON GB0001638955
	SOUTHWEST AIRLINES US8447411088
	YUM! BRANDS US9884981013

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	1’464.13	1’420.91	1’469.26	1’520.30
Dividende	0.79	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	3.88 %	0.00 %	0.00 %	%
Gewinn/Aktie			5.19	5.83
KGV	4.47	4.41	3.94	3.51
EBIT in Mio.	-11.36	200.29	207.74	230.90
EBITDA in Mio.	272.09	267.88	276.88	292.20
Gewinn in Mio.	-60.65	91.08	97.69	106.40
Gewinn (bereinigt) in Mio.	88.57	89.88	98.01	106.40
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	120.75	122.06	132.61	151.80
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	119.20	119.64	129.38
Gewinn/Aktie (bereinigt)			5.19	5.83
Gewinn/Aktie (reported)	-3.12	4.69	5.15	5.83
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-70.02	51.72	-100.00
Cashflow (Operations) in Mio.	142.11	144.66	167.20
Cashflow (Financing) in Mio.	-79.69	-176.46	-14.00
Cashflow/Aktie	8.00	7.98	8.60
Free Cashflow in Mio.	59.07	109.14	67.20
Free Cashflow/Aktie	3.10	5.76	3.48
Buchwert/Aktie	-49.43	-43.58	-39.69
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’928.54	1’885.89	1’905.25
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	91.07	85.02	100.04
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	154.69	148.73	153.75	153.90
Eigenkapital in Mio.	-939.39	-846.98	-748.15
Bilanzsumme in Mio.	2’583.95	2’516.37	2’762.80

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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