Jack in the Box Aktie 843471 / US4663671091
19.21
USD
-0.48
USD
-2.44 %
01.08.2025
BTT
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Jack in the Box Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Jack in the Box Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.21 USD | 0.41 | 0.91 | 3.94 | +2.76% | +0.82% | +16.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "20.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.13% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.41 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist JACK IN THE BOX ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.02% | |
| KGV | 3.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +2.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jack in the Box Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.21 USD | 0.41 | 99.00 | 477.00 | 0.77 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.99% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.77%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Jack in the Box Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JACK IN THE BOX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JACK IN THE BOX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JACK IN THE BOX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JACK IN THE BOX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JACK IN THE BOX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu Jack in the Box in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’473.80 | 1’435.26 | 1’490.53 | 1’528.30 |
| Dividende | 0.79 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.13 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.17 | 5.08 | 5.58 | 6.17 |
| KGV | 3.72 | 3.78 | 3.44 | 3.11 |
| EBIT in Mio. | 7.70 | 210.25 | 218.13 | 239.90 |
| EBITDA in Mio. | 284.18 | 276.83 | 285.72 | 298.10 |
| Gewinn in Mio. | -39.22 | 96.73 | 105.60 | 112.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 99.00 | 97.41 | 105.33 | 112.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 128.71 | 131.83 | 142.88 | 160.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 135.90 | 129.79 | 141.54 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.17 | 5.08 | 5.58 | 6.17 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -3.70 | 5.05 | 5.62 | 6.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -46.16 | 56.48 | -80.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 125.65 | 145.24 | 174.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -92.12 | -164.85 | -24.00 | |
| Cashflow/Aktie | 8.49 | 8.59 | 9.34 | |
| Free Cashflow in Mio. | 53.18 | 104.56 | 94.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.44 | 6.09 | ||
| Buchwert/Aktie | -49.08 | -43.52 | -39.89 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’926.47 | 1’884.83 | 1’883.74 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 98.99 | 89.13 | 85.76 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 153.37 | 149.35 | 156.47 | 152.20 |
| Eigenkapital in Mio. | -935.75 | -842.48 | -742.65 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’576.58 | 2’528.16 | 2’775.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jack in the Box Inc. Aktie Analysen
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