Sunstone Hotel Investors Aktie 1900758 / US8678921011
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1.92%
22.11.2024
BTT
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Sunstone Hotel Investors Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Sunstone Hotel Investors Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.90 EUR | 2.02 | 1.24 | 51.42 | +60.45% | +3.56% | -3.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.07.2024" bei einem Kurs von "10.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.12% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUNSTONE HOTEL INV ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.7% | |
| KGV | 51.42 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +60.45% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.56% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sunstone Hotel Investors Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.90 EUR | 2.02 | 29.00 | 187.00 | 1.04 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.04.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sunstone Hotel Investors Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNSTONE HOTEL INV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNSTONE HOTEL INV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNSTONE HOTEL INV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNSTONE HOTEL INV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
|
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
Schätzungen zu Sunstone Hotel Investors in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 891.78 | 975.78 | 1’004.24 |
| Dividende | 0.33 | 0.35 | 0.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.29 % | 3.47 % | 3.54 % |
| Gewinn/Aktie | 0.12 | 0.20 | 0.18 |
| KGV | 83.06 | 51.52 | 56.53 |
| EBIT in Mio. | 85.35 | 117.22 | 124.54 |
| EBITDA in Mio. | 232.63 | 265.13 | 275.21 |
| Gewinn in Mio. | 34.91 | 68.87 | 76.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 46.03 | 82.27 | 96.31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 43.16 | 70.99 | 74.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 35.92 | 91.26 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.12 | 0.30 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.12 | 0.30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 238.01 | 273.89 | 291.95 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -372.05 | -95.39 | -93.69 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 163.05 | 202.22 | 248.01 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -75.63 | -73.08 | -88.05 |
| Cashflow/Aktie | 0.77 | 0.99 | |
| Free Cashflow in Mio. | -59.02 | 103.85 | 78.18 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.68 | 0.77 | |
| Buchwert/Aktie | 11.81 | 10.36 | 8.31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 813.38 | 795.17 | 978.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 142.80 | 95.95 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 31.13 | 31.13 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’093.07 | 2’073.69 | 2’127.18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’135.03 | 3’147.98 | 3’133.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sunstone Hotel Investors Inc. Aktie Analysen
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