The Wendy's Aktie 13323477 / US95058W1009
10.33
USD
0.15
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1.47 %
05.09.2025
BTT
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The Wendy's Co Aktie Analysen & Prognosen
The Wendy's Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.31 USD | 2.03 | 1.34 | 10.16 | +7.56% | +6.03% | -12.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "11.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.1% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WENDYS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.69% | |
| KGV | 10.16 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.56% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Wendy's Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.31 USD | 2.03 | -22.00 | 277.00 | 0.46 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
The Wendy's Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WENDYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WENDYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WENDYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WENDYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WENDYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu The Wendy's in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’150.98 | 2’221.90 | 2’269.22 | 2’403.80 | |
| Dividende | 0.68 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 6.50 % | 6.03 % | 6.56 % | 7.36 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.86 | 0.95 | 1.05 | 1.24 | 1.33 |
| KGV | 11.94 | 10.85 | 9.86 | 8.30 | 7.76 |
| EBIT in Mio. | 351.17 | 367.96 | 382.90 | 454.50 | |
| EBITDA in Mio. | 515.87 | 535.19 | 553.41 | 581.86 | 612.20 |
| Gewinn in Mio. | 166.94 | 177.61 | 190.21 | 251.20 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 169.25 | 177.87 | 190.18 | 251.17 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 231.90 | 244.81 | 262.13 | 344.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 234.03 | 239.63 | 255.91 | 262.72 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.86 | 0.95 | 1.05 | 1.24 | 1.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.86 | 0.94 | 1.06 | 1.33 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’391.99 | 1’448.01 | 1’451.38 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -159.17 | -58.33 | -172.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 331.81 | 350.96 | 368.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -347.90 | -332.71 | -289.65 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.67 | 1.83 | 2.03 | 2.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | 179.51 | 187.16 | 214.20 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.70 | 0.81 | 0.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.51 | 1.41 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’778.30 | 2’713.57 | 2’816.27 | 2’626.34 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 116.31 | 121.14 | 121.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 277.00 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 12.20 | 61.60 | 112.66 | 227.40 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’840.90 | 4’776.11 | 4’806.17 | 4’466.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Wendy's Co Aktie Analysen
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