The Wendy's Aktie 13323477 / US95058W1009
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The Wendy's Co Aktie Analysen & Prognosen
The Wendy's Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.91 EUR | 3.06 | 1.03 | 14.34 | +10.45% | +4.29% | +6.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "15.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.69% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.06 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WENDYS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.42% | |
| KGV | 14.34 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.45% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Wendy's Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.91 EUR | 3.06 | -59.00 | 255.00 | 0.20 | 0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
The Wendy's Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WENDYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WENDYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WENDYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| NORTHWESTERN US6680743050 |
|
| POTLATCHDELTIC US7376301039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WENDYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WENDYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu The Wendy's in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’253.17 | 2’350.67 | 2’431.69 | 2’574.53 | 2’607.50 |
| Dividende | 0.67 | 0.61 | 0.69 | 0.74 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.45 % | 4.05 % | 4.56 % | 4.93 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.01 | 1.13 | 1.25 | 1.44 | 1.46 |
| KGV | 14.90 | 13.36 | 12.05 | 10.43 | 10.32 |
| EBIT in Mio. | 390.13 | 413.06 | 428.54 | 457.55 | 500.60 |
| EBITDA in Mio. | 550.61 | 579.38 | 605.01 | 646.94 | 675.30 |
| Gewinn in Mio. | 198.18 | 215.22 | 228.80 | 249.21 | 287.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 199.09 | 215.86 | 228.80 | 249.21 | 287.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 272.63 | 296.17 | 315.20 | 342.39 | 393.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 278.69 | 299.40 | 314.13 | 337.27 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.01 | 1.13 | 1.25 | 1.44 | 1.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.00 | 1.11 | 1.23 | 1.39 | 1.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’469.94 | 1’568.75 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -162.01 | -169.40 | -179.50 | -185.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 376.62 | 394.67 | 416.15 | 442.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -348.77 | -281.35 | -87.85 | -735.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.85 | 2.04 | 2.29 | 2.56 | |
| Free Cashflow in Mio. | 279.46 | 297.34 | 314.30 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.12 | 1.14 | 1.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.58 | 0.43 | 0.54 | 2.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’664.72 | 2’667.41 | 2’609.69 | 2’320.16 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 105.01 | 110.63 | 113.67 | 120.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 287.17 | 296.85 | 310.00 | 321.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 41.61 | -18.19 | 64.91 | 178.62 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’871.54 | 4’816.39 | 5’135.85 | 4’959.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Wendy's Co Aktie Analysen
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