Colgate-Palmolive Aktie 919477 / US1941621039
90.25
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1.63
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1.84%
09.04.2025
BTT
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Colgate-Palmolive Co. Aktie Analysen & Prognosen
Colgate-Palmolive Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.49 EUR | 72.34 | 0.77 | 20.74 | +13.57% | +2.35% | +2.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "96.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.12% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 92.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLGATE-PALMOLIVE CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.19% Aufschlag. | |
| KGV | 20.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.35% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Colgate-Palmolive Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.49 EUR | 72.34 | -136.00 | 213.00 | 0.04 | 0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Colgate-Palmolive Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLGATE-PALMOLIVE CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLGATE-PALMOLIVE CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF DE0005200000 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| SHANGHAI JAHWA UNITED CNE0000017K5 |
Schätzungen zu Colgate-Palmolive in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’071.66 | 20’899.61 | 21’772.06 | 22’550.39 |
| Dividende | 2.09 | 2.16 | 2.24 | 2.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.31 % | 2.40 % | 2.49 % | 2.54 % |
| Gewinn/Aktie | 3.69 | 4.00 | 4.31 | 4.63 |
| KGV | 24.44 | 22.59 | 20.96 | 19.50 |
| EBIT in Mio. | 4’434.34 | 4’729.59 | 5’032.87 | 5’280.21 |
| EBITDA in Mio. | 5’034.76 | 5’347.12 | 5’660.12 | 5’891.84 |
| Gewinn in Mio. | 3’004.13 | 3’223.00 | 3’437.10 | 3’570.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’004.13 | 3’223.00 | 3’437.10 | 3’654.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’144.10 | 4’440.64 | 4’739.50 | 4’985.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’123.20 | 4’460.01 | 4’791.78 | 4’998.24 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.69 | 4.00 | 4.31 | 4.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.68 | 4.01 | 4.33 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’232.50 | 12’838.72 | 13’421.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -562.97 | -580.03 | -618.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’801.93 | 3’921.38 | 4’219.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’163.93 | -3’133.13 | -3’703.20 | |
| Cashflow/Aktie | 4.59 | 4.86 | 5.28 | 5.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’107.69 | 3’354.02 | 3’534.13 | 3’653.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.13 | 3.94 | 4.85 | |
| Buchwert/Aktie | 0.60 | 0.94 | 1.37 | 4.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’012.45 | 6’851.72 | 6’624.62 | 6’872.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 354.90 | 375.60 | 387.90 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 591.46 | 607.00 | 643.33 | 691.11 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’325.51 | 6’576.18 | 6’493.00 | 8’263.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 508.47 | 583.70 | 849.11 | 3’880.04 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’276.50 | 16’657.37 | 17’699.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Colgate-Palmolive Co. Aktie Analysen
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