Colgate-Palmolive Aktie 919477 / US1941621039
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16.07.2025
BTT
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Colgate-Palmolive Co. Aktie Analysen & Prognosen
Colgate-Palmolive Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.06 EUR | 72.01 | 0.76 | 20.84 | +13.54% | +2.39% | -6.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "88.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.8% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 92.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLGATE-PALMOLIVE CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 17.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.72% Aufschlag. | |
| KGV | 20.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Colgate-Palmolive Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.06 EUR | 72.01 | -140.00 | 269.00 | 0.05 | 0.06 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Colgate-Palmolive Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
|
| RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLGATE-PALMOLIVE CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLGATE-PALMOLIVE CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
Schätzungen zu Colgate-Palmolive in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’287.97 | 21’135.59 | 21’972.76 | 22’943.47 |
| Dividende | 2.08 | 2.16 | 2.23 | 2.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.37 % | 2.46 % | 2.55 % | 2.55 % |
| Gewinn/Aktie | 3.67 | 3.95 | 4.25 | 4.52 |
| KGV | 23.90 | 22.24 | 20.64 | 19.41 |
| EBIT in Mio. | 4’400.49 | 4’657.48 | 4’947.39 | 5’161.62 |
| EBITDA in Mio. | 5’004.07 | 5’281.46 | 5’579.30 | 5’792.69 |
| Gewinn in Mio. | 2’981.58 | 3’173.74 | 3’375.82 | 3’499.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’981.58 | 3’173.74 | 3’375.82 | 3’501.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’100.58 | 4’362.74 | 4’647.89 | 4’807.18 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’054.97 | 4’368.10 | 4’701.17 | 4’805.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.67 | 3.95 | 4.25 | 4.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.65 | 3.95 | 4.27 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’321.30 | 12’862.47 | 13’439.83 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -598.25 | -575.95 | -620.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’698.63 | 3’811.30 | 4’165.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’998.25 | -3’236.50 | -3’576.10 | |
| Cashflow/Aktie | 4.57 | 4.85 | 5.23 | 5.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’087.75 | 3’351.77 | 3’537.23 | 3’543.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.01 | 4.26 | 4.66 | |
| Buchwert/Aktie | 0.58 | 0.71 | 0.79 | 4.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’085.31 | 7’007.65 | 6’957.93 | 6’415.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 359.20 | 381.80 | 390.90 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 567.89 | 595.04 | 626.06 | 689.58 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’258.16 | 6’471.86 | 6’183.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 555.30 | 569.67 | 617.65 | 3’827.89 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’750.57 | 17’085.13 | 17’975.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Colgate-Palmolive Co. Aktie Analysen
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