Colgate-Palmolive Aktie 919477 / US1941621039
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BTT
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Colgate-Palmolive Co. Aktie Analysen & Prognosen
Colgate-Palmolive Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.46 EUR | 67.6 | 0.75 | 20.84 | +13.06% | +2.56% | -9.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "85.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.33% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 89.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 67.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLGATE-PALMOLIVE CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.03% Aufschlag. | |
| KGV | 20.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Colgate-Palmolive Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.46 EUR | 67.60 | -88.00 | 223.00 | 0.05 | 0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Colgate-Palmolive Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| CLOROX US1890541097 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLGATE-PALMOLIVE CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| PACCAR US6937181088 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLGATE-PALMOLIVE CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERCOS IT0005455875 |
|
| STRATEGIC EDUCATION US86272C1036 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Schätzungen zu Colgate-Palmolive in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’275.72 | 22’008.12 | 22’783.17 | 23’544.59 | 24’059.73 |
| Dividende | 2.14 | 2.22 | 2.29 | 2.33 | 2.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.56 % | 2.65 % | 2.73 % | 2.78 % | 2.85 % |
| Gewinn/Aktie | 3.84 | 4.08 | 4.39 | 4.66 | 4.88 |
| KGV | 21.82 | 20.55 | 19.13 | 18.00 | 17.21 |
| EBIT in Mio. | 4’482.86 | 4’699.30 | 4’952.72 | 5’181.43 | 5’299.58 |
| EBITDA in Mio. | 5’116.53 | 5’343.54 | 5’617.57 | 5’803.98 | 5’961.22 |
| Gewinn in Mio. | 3’078.87 | 3’241.09 | 3’430.82 | 3’566.43 | 3’719.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’078.87 | 3’241.09 | 3’424.19 | 3’575.12 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’204.56 | 4’417.73 | 4’673.80 | 4’852.53 | 5’043.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’999.60 | 4’218.41 | 4’687.07 | 4’880.98 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.84 | 4.08 | 4.39 | 4.66 | 4.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.71 | 3.95 | 4.34 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’846.70 | 13’343.91 | 13’881.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -581.30 | -596.50 | -647.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’151.00 | 4’365.00 | 4’991.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’040.40 | -3’214.90 | -3’802.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.66 | 4.96 | 5.36 | 5.69 | 5.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’041.27 | 3’394.95 | 3’584.85 | 3’614.52 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.06 | 4.41 | 5.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.39 | 0.65 | 0.96 | 2.79 | 3.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’826.18 | 6’607.36 | 6’173.75 | 6’155.22 | 4’298.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 611.70 | 633.24 | 671.13 | 717.39 | 709.76 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’619.80 | 6’847.14 | 5’756.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 297.38 | 324.93 | 351.97 | 2’154.53 | 2’836.29 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’645.73 | 17’082.83 | 17’807.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Colgate-Palmolive Co. Aktie Analysen
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