Colgate-Palmolive Aktie 919477 / US1941621039
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1.10 %
14.05.2026
BTT
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Colgate-Palmolive Co. Aktie Analysen & Prognosen
Colgate-Palmolive Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.00 EUR | 69.41 | 0.79 | 20.78 | +14.01% | +2.47% | -4.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "84.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 88.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 69.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLGATE-PALMOLIVE CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.45% Aufschlag. | |
| KGV | 20.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Colgate-Palmolive Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.00 EUR | 69.41 | -71.00 | 184.00 | 0.38 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Colgate-Palmolive Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX US1890541097 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLGATE-PALMOLIVE CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLGATE-PALMOLIVE CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASMODEE GROUP AB SE0023615638 |
|
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
|
| L'OREAL FR0000120321 |
Schätzungen zu Colgate-Palmolive in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’476.87 | 22’191.69 | 22’983.33 | 23’562.44 | 24’247.67 |
| Dividende | 2.12 | 2.20 | 2.27 | 2.26 | 2.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.39 % | 2.48 % | 2.56 % | 2.55 % | 2.67 % |
| Gewinn/Aktie | 3.80 | 4.01 | 4.31 | 4.64 | 4.85 |
| KGV | 23.35 | 22.14 | 20.63 | 19.14 | 18.30 |
| EBIT in Mio. | 4’389.83 | 4’608.98 | 4’844.73 | 5’117.51 | 5’273.40 |
| EBITDA in Mio. | 5’063.57 | 5’269.65 | 5’521.12 | 5’758.25 | 5’940.21 |
| Gewinn in Mio. | 3’043.05 | 3’187.43 | 3’367.14 | 3’587.98 | 3’707.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’043.05 | 3’187.43 | 3’367.14 | 3’632.13 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’115.12 | 4’332.50 | 4’576.35 | 4’861.16 | 5’026.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’819.16 | 4’169.03 | 4’638.27 | 4’919.02 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.80 | 4.01 | 4.31 | 4.64 | 4.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.55 | 3.85 | 4.24 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -649.20 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’498.73 | 3’925.98 | 4’221.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’746.80 | ||||
| Cashflow/Aktie | 4.34 | 4.86 | 5.24 | 5.66 | 5.97 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’798.15 | 3’369.32 | 3’541.41 | 3’830.53 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.74 | 4.29 | 4.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.51 | 0.57 | 0.44 | 2.65 | 3.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’842.21 | 6’619.42 | 6’302.56 | 4’547.68 | 4’308.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 590.79 | 617.95 | 648.01 | 683.74 | 715.31 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 435.04 | 385.52 | 2’052.30 | 2’760.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Colgate-Palmolive Co. Aktie Analysen
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