Colgate-Palmolive Aktie 919477 / US1941621039
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13.12.2024
BTT
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Colgate-Palmolive Co. Aktie Analysen & Prognosen
Colgate-Palmolive Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.99 EUR | 75.93 | 0.77 | 22.59 | +15.29% | +2.21% | +1.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "103.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.54% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 97.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 75.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLGATE-PALMOLIVE CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.18% Aufschlag. | |
| KGV | 22.59 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.29% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Colgate-Palmolive Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.99 EUR | 75.93 | -95.00 | 204.00 | -0.05 | -0.03 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.01.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | -0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Colgate-Palmolive Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
|
| RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 |
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| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLGATE-PALMOLIVE CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLGATE-PALMOLIVE CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| DRIVEN BRANDS US26210V1026 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
Schätzungen zu Colgate-Palmolive in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’191.79 | 20’784.63 | 21’661.73 | ||
| Dividende | 2.02 | 2.23 | 2.23 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.16 % | 2.24 % | 2.32 % | 2.38 % | 2.39 % |
| Gewinn/Aktie | 3.58 | 3.86 | 4.20 | ||
| KGV | 26.08 | 24.18 | 22.26 | 21.00 | 19.82 |
| EBIT in Mio. | 4’380.20 | 4’652.17 | 4’997.16 | ||
| EBITDA in Mio. | 4’982.14 | 5’268.48 | 5’625.26 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’947.84 | 3’146.86 | 3’398.95 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’947.84 | 3’146.86 | 3’398.95 | 3’529.95 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’055.89 | 4’348.90 | 4’694.12 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’005.75 | 4’369.04 | 4’782.05 | 4’780.64 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.58 | 3.86 | 4.20 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.52 | 3.87 | 4.25 | 4.47 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’273.41 | 12’769.72 | 13’434.49 | 13’999.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -605.43 | -566.40 | -584.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’803.68 | 3’919.45 | 4’221.68 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’058.13 | -3’262.20 | -3’427.43 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 3’237.78 | 3’338.55 | 3’568.65 | 3’373.47 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.91 | 4.40 | 4.93 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 356.30 | 360.60 | 382.90 | 398.20 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’335.94 | 6’532.43 | 6’764.65 | 6’931.60 | |
| Eigenkapital in Mio. | |||||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’442.63 | 16’727.90 | 17’140.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Colgate-Palmolive Co. Aktie Analysen
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