Colgate-Palmolive Aktie 919477 / US1941621039
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BTT
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Colgate-Palmolive Co. Aktie Analysen & Prognosen
Colgate-Palmolive Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.94 EUR | 72.78 | 0.72 | 22.17 | +13.68% | +2.39% | +13.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "78.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.58% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 79.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLGATE-PALMOLIVE CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.18% Aufschlag. | |
| KGV | 22.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Colgate-Palmolive Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.94 EUR | 72.78 | -135.00 | 253.00 | 0.12 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Colgate-Palmolive Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX US1890541097 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLGATE-PALMOLIVE CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLGATE-PALMOLIVE CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| CLOROX US1890541097 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Schätzungen zu Colgate-Palmolive in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’292.55 | 22’026.45 | 22’854.73 | 23’403.24 | 24’166.55 |
| Dividende | 2.15 | 2.23 | 2.29 | 2.32 | 2.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.34 % | 2.42 % | 2.49 % | 2.53 % | 2.61 % |
| Gewinn/Aktie | 3.87 | 4.13 | 4.43 | 4.64 | 4.91 |
| KGV | 23.72 | 22.24 | 20.74 | 19.81 | 18.72 |
| EBIT in Mio. | 4’507.98 | 4’731.73 | 5’000.68 | 5’119.21 | 5’343.78 |
| EBITDA in Mio. | 5’141.76 | 5’376.42 | 5’669.43 | 5’774.50 | 6’008.36 |
| Gewinn in Mio. | 3’100.07 | 3’274.24 | 3’460.18 | 3’588.17 | 3’753.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’100.07 | 3’274.24 | 3’456.79 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’227.88 | 4’450.20 | 4’721.04 | 4’863.60 | 5’088.16 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’025.66 | 4’243.33 | 4’584.37 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.87 | 4.13 | 4.43 | 4.64 | 4.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.73 | 3.99 | 4.42 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’868.94 | 13’372.10 | 14’009.65 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -581.30 | -596.50 | -647.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’751.47 | 3’940.27 | 4’316.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’040.40 | -3’214.90 | -3’802.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.70 | 5.01 | 5.40 | 5.72 | 6.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’135.09 | 3’392.39 | 3’566.13 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.06 | 4.40 | 5.03 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.43 | 0.65 | 0.89 | 3.52 | 4.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’783.49 | 6’588.52 | 6’185.18 | 4’381.85 | 3’556.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 370.70 | 379.10 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 612.45 | 634.08 | 672.27 | 702.10 | 712.91 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’619.57 | 6’846.70 | 5’791.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 387.59 | 410.97 | 436.64 | 2’722.11 | 3’569.14 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’645.73 | 17’082.83 | 17’807.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Colgate-Palmolive Co. Aktie Analysen
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