Colgate-Palmolive Aktie 919477 / US1941621039
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30.04.2025
BTT
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Colgate-Palmolive Co. Aktie Analysen & Prognosen
Colgate-Palmolive Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.96 EUR | 73.72 | 0.73 | 22.32 | +14.06% | +2.26% | -0.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "96.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 90.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 73.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLGATE-PALMOLIVE CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.03% Aufschlag. | |
| KGV | 22.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Colgate-Palmolive Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.96 EUR | 73.72 | -139.00 | 228.00 | 0.11 | 0.12 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Colgate-Palmolive Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLGATE-PALMOLIVE CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
|
| WILLIAMS US9694571004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLGATE-PALMOLIVE CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLGATE-PALMOLIVE CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
|
| SHANGHAI JAHWA UNITED CNE0000017K5 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu Colgate-Palmolive in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’251.85 | 21’064.44 | 21’908.93 | 22’867.40 |
| Dividende | 2.08 | 2.16 | 2.23 | 2.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.25 % | 2.34 % | 2.42 % | 2.43 % |
| Gewinn/Aktie | 3.66 | 3.93 | 4.23 | 4.52 |
| KGV | 25.16 | 23.46 | 21.81 | 20.40 |
| EBIT in Mio. | 4’390.10 | 4’651.23 | 4’942.49 | 5’160.50 |
| EBITDA in Mio. | 4’991.69 | 5’272.26 | 5’572.33 | 5’786.61 |
| Gewinn in Mio. | 2’972.47 | 3’156.65 | 3’357.06 | 3’497.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’972.47 | 3’156.65 | 3’357.06 | 3’497.08 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’084.43 | 4’342.17 | 4’625.46 | 4’917.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’015.44 | 4’348.44 | 4’660.42 | 4’799.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.66 | 3.93 | 4.23 | 4.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.61 | 3.94 | 4.24 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’296.84 | 12’845.44 | 13’431.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -598.25 | -575.95 | -620.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’698.63 | 3’811.30 | 4’165.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’998.25 | -3’236.50 | -3’576.10 | |
| Cashflow/Aktie | 4.57 | 4.85 | 5.23 | 5.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’086.10 | 3’342.96 | 3’537.48 | 3’544.71 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.01 | 4.26 | 4.66 | |
| Buchwert/Aktie | 0.60 | 0.77 | 0.91 | 4.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’076.06 | 6’982.10 | 6’904.02 | 6’465.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 355.50 | 376.20 | 387.40 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 567.65 | 594.42 | 625.32 | 678.89 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’436.79 | 6’649.86 | 6’586.72 | 8’263.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 556.04 | 569.67 | 617.65 | 3’827.89 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’750.57 | 17’085.13 | 17’975.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Colgate-Palmolive Co. Aktie Analysen
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