ConAgra Foods Aktie 920226 / US2058871029
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ConAgra Foods Inc. Aktie Analysen & Prognosen
ConAgra Foods Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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25.96 EUR | 13.28 | 1.15 | 9.9 | +6.25% | +5.16% | -9.59% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "28.97" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -9.59% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.59. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.26. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONAGRA BRANDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.15 | 21.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.92% | |
KGV | 9.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +6.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +5.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.14% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ConAgra Foods Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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25.96 EUR | 13.28 | -80.00 | 246.00 | -0.09 | -0.01 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
Beta | -0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.09% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | -0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
ConAgra Foods Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONAGRA BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HORMEL FOODS CORP. US4404521001 |
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GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
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THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
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UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONAGRA BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONAGRA BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CNA FINANCIAL US1261171003 |
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PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
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TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONAGRA BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONAGRA BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu ConAgra Foods in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 11’894.76 | 12’064.38 | 12’152.46 | 12’474.86 | 12’633.67 |
Dividende | 1.40 | 1.47 | 1.51 | 1.68 | 1.77 |
Dividendenrendite (in %) | 5.15 % | 5.39 % | 5.54 % | 6.18 % | 6.49 % |
Gewinn/Aktie | 2.58 | 2.69 | 2.80 | 2.90 | 3.00 |
KGV | 10.53 | 10.14 | 9.74 | 9.39 | 9.08 |
EBIT in Mio. | 1’865.16 | 1’926.08 | 1’955.18 | 1’984.32 | 2’017.07 |
EBITDA in Mio. | 2’271.79 | 2’403.43 | 2’445.81 | 2’558.97 | 2’602.19 |
Gewinn in Mio. | 1’241.40 | 1’285.58 | 1’328.31 | 1’343.02 | 1’371.92 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’241.40 | 1’285.58 | 1’328.31 | 1’343.02 | 1’371.92 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’548.87 | 1’621.23 | 1’703.21 | 1’781.14 | 1’819.87 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’510.09 | 1’600.43 | 1’626.91 | 1’614.36 | 1’647.81 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.58 | 2.69 | 2.80 | 2.90 | 3.00 |
Gewinn/Aktie (reported) | 2.93 | 2.70 | 2.81 | 2.90 | 3.00 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’275.36 | 3’361.85 | 3’378.24 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -529.50 | -461.50 | -463.50 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’844.00 | 1’786.75 | 1’813.25 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -746.00 | -1’130.00 | -1’090.00 | ||
Cashflow/Aktie | 3.59 | 3.65 | 3.85 | 3.67 | 3.78 |
Free Cashflow in Mio. | 1’283.83 | 1’244.13 | 1’274.17 | ||
Free Cashflow/Aktie | 2.46 | 2.29 | 2.38 | ||
Buchwert/Aktie | 19.06 | 19.85 | 20.62 | 20.87 | 21.57 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’059.37 | 7’704.13 | 7’371.59 | 7’991.15 | 7’918.48 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 451.00 | 474.75 | 477.75 | 486.52 | 492.71 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’274.25 | 1’293.50 | 1’260.98 | ||
Eigenkapital in Mio. | 9’150.82 | 9’525.50 | 9’905.75 | 9’663.51 | 9’870.11 |
Bilanzsumme in Mio. | 21’229.67 | 21’457.33 | 21’593.67 |