Hormel Foods Aktie 933812 / US4404521001
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Hormel Foods Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Hormel Foods Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.69 EUR | 17.5 | 0.98 | 17.2 | +13.2% | +3.65% | +2.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "29.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.25% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HORMEL FOODS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.15% | |
| KGV | 17.2 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.65% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hormel Foods Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.69 EUR | 17.50 | -54.00 | 217.00 | 0.10 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Hormel Foods Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TYSON FOODS INC. US9024941034 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORMEL FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIDELITY NAT.FINANCIAL US31620R3030 |
|
| OWENS CORNING US6907421019 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORMEL FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESHPET US3580391056 |
|
| INGREDION US4571871023 |
|
| J M SMUCKER US8326964058 |
Schätzungen zu Hormel Foods in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’925.77 | 12’180.85 | 12’450.92 |
| Dividende | 1.13 | 1.19 | 1.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.50 % | 3.72 % | 3.79 % |
| Gewinn/Aktie | 1.58 | 1.68 | 1.86 |
| KGV | 20.33 | 19.11 | 17.33 |
| EBIT in Mio. | 1’148.89 | 1’231.64 | 1’362.17 |
| EBITDA in Mio. | 1’412.11 | 1’500.92 | 1’627.76 |
| Gewinn in Mio. | 852.19 | 923.41 | 1’028.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 867.64 | 925.78 | 1’028.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’107.53 | 1’185.88 | 1’319.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’121.76 | 1’196.56 | 1’286.14 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.58 | 1.68 | 1.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.52 | 1.68 | 1.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’028.58 | 2’107.51 | 2’226.15 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -247.00 | -280.00 | -260.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’373.50 | 1’366.00 | 1’471.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’035.00 | -745.40 | -973.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.00 | 2.07 | 2.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 963.00 | 929.50 | 1’025.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.90 | 1.64 | 1.86 |
| Buchwert/Aktie | 17.31 | 17.81 | 18.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’448.00 | 2’233.50 | 2’048.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 261.33 | 283.00 | 275.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 866.35 | 868.32 | 797.05 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’503.00 | 9’769.00 | 9’994.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’001.00 | 16’258.00 | 16’322.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hormel Foods Corp. Aktie Analysen
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