Hormel Foods Aktie 933812 / US4404521001
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BTT
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Hormel Foods Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Hormel Foods Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.15 USD | 11.81 | 1.25 | 13.41 | +11.18% | +5.63% | -12.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "21.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.19% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HORMEL FOODS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.22% | |
| KGV | 13.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.63% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hormel Foods Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.15 USD | 11.81 | -1.00 | 228.00 | 0.09 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Hormel Foods Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
|
| TYSON FOODS INC. US9024941034 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORMEL FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| EASTGROUP PROPERTIES US2772761019 |
|
| HF SINCLAIR US4039491000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORMEL FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
|
| WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 |
Schätzungen zu Hormel Foods in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’157.06 | 12’479.53 | 12’788.85 |
| Dividende | 1.16 | 1.22 | 1.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.27 % | 5.52 % | 5.70 % |
| Gewinn/Aktie | 1.38 | 1.47 | 1.57 |
| KGV | 15.98 | 15.00 | 14.00 |
| EBIT in Mio. | 1’016.96 | 1’069.23 | 1’137.47 |
| EBITDA in Mio. | 1’280.69 | 1’333.05 | 1’404.43 |
| Gewinn in Mio. | 745.52 | 795.38 | 863.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 763.10 | 819.24 | 917.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 964.37 | 1’023.72 | 1’110.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’015.76 | 1’091.65 | 1’206.21 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.38 | 1.47 | 1.57 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.37 | 1.51 | 1.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’930.99 | 1’992.07 | 2’071.06 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -286.00 | -270.00 | -270.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’073.00 | 1’238.00 | 1’301.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -620.00 | -719.00 | -753.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.68 | 1.93 | 2.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 659.00 | 809.50 | 857.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.13 | 1.36 | 1.49 |
| Buchwert/Aktie | 15.01 | 15.30 | 15.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’207.64 | 2’094.20 | 1’948.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 300.00 | 289.50 | 292.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 892.21 | 913.58 | 907.71 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’209.00 | 8’420.50 | 8’617.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’549.00 | 13’716.00 | 13’942.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hormel Foods Corp. Aktie Analysen
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