Asahi Kasei Aktie 761496 / JP3111200006
1’098.00
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20.11.2024
TOKIO
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Asahi Kasei Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Asahi Kasei Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.54 EUR | 9.94 | 2.84 | 9.63 | +23.97% | +3.4% | +6.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "1074.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.51% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1057.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASAHI KASEI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Asahi Kasei Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.54 EUR | 9.94 | -118.00 | 228.00 | 0.42 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Asahi Kasei Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASAHI KASEI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASAHI KASEI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IHI JP3134800006 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| OBAYASHI JP3190000004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASAHI KASEI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASAHI KASEI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Schätzungen zu Asahi Kasei in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’023’787.85 | 3’145’537.71 | 3’261’283.67 | 3’519’800.00 | 3’679’500.00 |
| Dividende | 36.00 | 37.18 | 37.78 | 46.00 | 50.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.28 % | 3.39 % | 3.44 % | 4.19 % | 4.56 % |
| Gewinn/Aktie | 83.48 | 98.85 | 110.91 | 131.10 | 144.10 |
| KGV | 13.15 | 11.10 | 9.90 | 8.37 | 7.62 |
| EBIT in Mio. | 194’983.41 | 214’727.25 | 237’618.19 | 294’000.00 | 320’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 359’654.26 | 386’800.29 | 418’406.76 | 524’000.00 | 560’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 114’980.61 | 136’008.85 | 152’226.41 | 178’200.00 | 195’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 134’541.83 | 146’926.56 | 164’088.02 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 193’993.94 | 215’104.02 | 239’195.31 | 292’100.00 | 318’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 183’203.90 | 210’606.89 | 233’850.44 | 272’100.00 | 298’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 85.87 | 99.29 | 111.24 | 124.50 | 138.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 948’625.74 | 998’000.56 | 1’048’264.71 | 1’147’400.00 | 1’212’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -340’757.20 | -230’373.02 | -235’634.47 | -280’000.00 | -250’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 337’124.18 | 377’139.61 | 401’065.56 | 394’000.00 | 423’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 246.71 | -58’539.55 | -66’687.34 | -79’600.00 | -114’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 276.20 | 281.76 | 311.18 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’973.85 | 148’309.73 | 164’912.52 | 114’000.00 | 173’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 126.70 | 178.90 | 198.30 | 83.90 | 127.80 |
| Buchwert/Aktie | 1’392.51 | 1’459.94 | 1’528.40 | 1’584.20 | 1’678.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 634’757.97 | 642’397.64 | 602’368.21 | 670’200.00 | 561’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 282’435.80 | 237’321.60 | 221’845.00 | 280’000.00 | 250’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 708’453.66 | 729’475.75 | 751’531.95 | 853’400.00 | 892’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’921’472.68 | 2’023’359.79 | 2’113’522.62 | 2’152’700.00 | 2’280’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’879’263.04 | 3’982’542.42 | 4’096’271.99 | 4’101’500.00 | 4’192’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Asahi Kasei Corp. Aktie Analysen
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