Italgas Aktie 34496911 / IT0005211237
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BTE
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Italgas S.p.A. Nominative Az. Aktie Analysen & Prognosen
Italgas S.p.A. Nominative Az. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.47 EUR | 4.76 | 1.88 | 7.43 | +6.98% | +7.02% | -2.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "5.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.88% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.07.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ITALGAS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.88 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Italgas S.p.A. Nominative Az. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.47 EUR | 4.76 | -31.00 | 194.00 | 0.61 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Italgas S.p.A. Nominative Az. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITALGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITALGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA GENERALI IT0001031084 |
|
| SAIPEM IT0005495657 |
|
| TELECOM ITALIA IT0003497168 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITALGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITALGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATURGY ENERGY ES0116870314 |
|
| NEW JERSEY RESOURCES US6460251068 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP US8448951025 |
Schätzungen zu Italgas in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’799.04 | 2’112.51 | 2’467.80 | 2’682.00 | 2’956.80 |
| Dividende | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.46 | 0.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.99 % | 7.25 % | 7.88 % | 8.34 % | 8.89 % |
| Gewinn/Aktie | 0.59 | 0.59 | 0.65 | 0.71 | 0.76 |
| KGV | 9.29 | 9.26 | 8.47 | 7.71 | 7.23 |
| EBIT in Mio. | 796.90 | 917.60 | 1’071.40 | 1’183.20 | 1’353.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’334.21 | 1’526.50 | 1’780.49 | 1’972.17 | 2’192.00 |
| Gewinn in Mio. | 476.73 | 528.02 | 612.46 | 686.50 | 777.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 476.98 | 532.99 | 633.11 | 703.50 | 844.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 685.70 | 762.89 | 876.32 | 981.00 | 1’108.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.59 | 0.61 | 0.65 | 0.75 | 0.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -915.00 | -2’335.00 | -1’512.00 | -1’524.00 | -1’540.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’194.56 | 1’346.32 | 1’583.10 | 1’695.50 | 1’957.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -285.00 | 690.00 | -412.00 | -432.00 | -481.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.30 | 1.41 | 1.45 | 1.59 | 1.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 325.64 | 295.40 | 213.97 | 228.20 | 346.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.37 | -0.51 | 0.09 | 0.16 | 0.29 |
| Buchwert/Aktie | 3.20 | 3.88 | 4.06 | 3.80 | 4.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’640.56 | 8’949.34 | 9’174.49 | 9’881.50 | 10’519.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 896.38 | 1’334.14 | 1’258.71 | 1’296.83 | 1’214.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’529.23 | 3’822.73 | 4’114.95 | 4’385.00 | 5’234.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’112.33 | 17’449.33 | 18’449.00 | 20’462.00 | 21’211.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Italgas S.p.A. Nominative Az. Aktie Analysen
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