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QBE Insurance Group Aktie 641857 / AU000000QBE9

11.12
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-0.12
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-1.05%
06.12.2024
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QBE Insurance Group Ltd. Aktie Analysen & Prognosen

QBE Insurance Group Ltd. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
12.00 EUR 19.45
1.2 10.92 +8.71% +4.4%
+15.6%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 11.10.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "16.62" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +15.6%
versus ASX100 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 15.6.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 15.10.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.93.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 19.45   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QBE INSURANCE GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.2   25.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.07%
KGV 10.92   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +8.71%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 13   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +4.4%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.02% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

QBE Insurance Group Ltd. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
12.00 EUR 19.45 -55.00 200.00 0.56 0.28
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%.
Beta 0.56 Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.28 Schwache Korrelation mit dem ASX100 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

QBE Insurance Group Ltd. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QBE INSURANCE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QBE INSURANCE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AMCOR CDI
AU000000AMC4
COMPUTERSHARE
AU000000CPU5
ORIGIN ENERGY (EX BORAL)
AU000000ORG5

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QBE INSURANCE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QBE INSURANCE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HANNOVER RUECK
DE0008402215
REINSURANCE GROUP OF AM.
US7593516047
SWISS RE
CH0126881561

Schätzungen zu QBE Insurance Group in USD

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 17’630.84 18’457.46 19’167.51 19’587.18
Dividende 0.56 0.60 0.63 0.78
Dividendenrendite (in %) 4.36 % 4.73 % 4.94 % 6.11 %
Gewinn/Aktie 1.07 1.15 1.21 1.29
KGV 11.98 11.13 10.61 9.94
EBIT in Mio. 2’184.14 2’271.66 2’431.28 2’289.17
EBITDA in Mio. 2’147.43 2’259.48 2’424.72 2’289.17
Gewinn in Mio. 1’650.13 1’778.08 1’859.76 1’936.83
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1’632.13 1’757.13 1’846.76 1’922.66
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 2’191.83 2’393.90 2’474.37 2’589.67
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 2’199.45 2’398.40 2’446.99 2’575.55
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 1.08 1.18 1.23 1.30
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 22’102.16 23’190.32 23’827.62 24’304.17
Cashflow (Investing) in Mio. -603.00
Cashflow (Operations) in Mio. 2’066.26 1’862.79 1’891.05 1’934.17
Cashflow (Financing) in Mio. 1’027.13 1’070.66 1’064.27 -940.97
Cashflow/Aktie 0.00 0.00 0.00
Free Cashflow in Mio. 2’066.26 1’862.79 1’891.05 1’934.17
Free Cashflow/Aktie 1.37 1.24 1.28 1.34
Buchwert/Aktie 6.76 7.34 7.98 9.32
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 1’100.47 1’073.74 1’044.64
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 10’740.83 11’569.35 12’453.87 13’211.80
Bilanzsumme in Mio. 44’171.30 46’272.10 48’834.89 52’437.12
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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