Mazda Motor Aktie 762466 / JP3868400007
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11.07.2025
BMN
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Mazda Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mazda Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.98 EUR | 3.69 | 45.98 | 7.45 | +339.59% | +2.74% | -3.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "820.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.64% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 845.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAZDA MOTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 45.98 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +339.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mazda Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.98 EUR | 3.69 | 40.00 | 334.00 | 1.22 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mazda Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| KYUSHU ELEC.POWER JP3246400000 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JTEKT JP3292200007 |
|
| NSK JP3720800006 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Mazda Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’836’604.66 | 4’984’851.51 | 5’100’237.88 | 5’166’500.00 | 5’095’000.00 |
| Dividende | 24.58 | 28.42 | 34.47 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.83 % | 3.27 % | 3.96 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -31.94 | 78.45 | 112.29 | 151.89 | 160.57 |
| KGV | -27.23 | 11.09 | 7.75 | 5.73 | 5.42 |
| EBIT in Mio. | 189.60 | 66’839.79 | 94’482.02 | 138’000.00 | 138’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 91’041.15 | 162’385.90 | 194’844.39 | 271’000.00 | 276’000.00 |
| Gewinn in Mio. | -20’153.36 | 49’435.53 | 70’752.32 | 100’500.00 | 101’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -32’418.14 | 38’319.90 | 70’318.02 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’391.71 | 83’699.64 | 112’038.98 | 148’000.00 | 138’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -12’258.50 | 64’612.67 | 95’239.87 | 160’500.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -30.16 | 65.12 | 98.86 | 151.89 | 160.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 792’487.60 | 862’750.90 | 909’616.83 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -237’371.20 | -238’681.73 | -240’141.52 | -170’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 121’055.25 | 226’838.42 | 226’010.07 | 219’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 49’439.10 | 40’570.37 | 11’937.08 | 5’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | 381.98 | 348.50 | 393.71 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -97’782.67 | -3’708.93 | -4’091.42 | 49’000.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’747.13 | 2’770.33 | 2’823.11 | 2’969.50 | 3’063.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -335’936.24 | -336’857.36 | -323’597.85 | -343’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 172’000.00 | 177’500.00 | 181’750.00 | 170’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 153’123.44 | 157’316.86 | 160’744.12 | 149’500.00 | 131’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 897’260.54 | 899’788.24 | 906’561.07 | 950’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’704’922.40 | 1’691’482.62 | 1’722’473.13 | 1’868’000.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’962’670.64 | 4’060’577.98 | 4’111’541.35 | 4’500’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mazda Motor Corp. Aktie Analysen
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