Mazda Motor Aktie 762466 / JP3868400007
6.19
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0.33
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5.59 %
07.11.2025
BMN
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Mazda Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mazda Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 EUR | 4.4 | 12.89 | 6.44 | +78.24% | +4.73% | -11.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "1109" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.17% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1045.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAZDA MOTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 12.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +78.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mazda Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 EUR | 4.40 | -22.00 | 360.00 | 0.82 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.60%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mazda Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPS ALPINE JP3126400005 |
|
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Schätzungen zu Mazda Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’867’928.61 | 5’065’690.45 | 5’186’680.17 | 5’272’008.27 | 5’334’900.00 |
| Dividende | 44.00 | 49.23 | 53.03 | 50.67 | 59.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.93 % | 4.40 % | 4.74 % | 4.53 % | 5.27 % |
| Gewinn/Aktie | 33.02 | 123.39 | 153.50 | 155.81 | 180.15 |
| KGV | 33.89 | 9.07 | 7.29 | 7.18 | 6.21 |
| EBIT in Mio. | 21’588.12 | 104’457.65 | 130’620.60 | 128’895.91 | 157’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 144’036.87 | 221’079.60 | 249’505.48 | 250’709.95 | 285’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 15’563.73 | 78’656.21 | 98’126.84 | 96’907.03 | 118’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 29’422.39 | 83’448.89 | 111’697.44 | 85’706.43 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 41’341.42 | 122’388.25 | 150’622.65 | 156’596.90 | 184’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’502.10 | 106’618.75 | 135’680.67 | 142’727.90 | 170’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 42.76 | 101.48 | 127.16 | 145.27 | 171.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 920’768.15 | 1’015’111.62 | 1’052’048.28 | 1’068’100.00 | 1’092’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -130’181.83 | -154’244.83 | -161’412.50 | -157’500.00 | -150’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 93’536.00 | 188’841.33 | 203’865.00 | 221’944.50 | 235’917.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18’697.24 | -22’917.49 | -30’041.69 | -32’198.00 | -70’657.00 |
| Cashflow/Aktie | 189.12 | 293.90 | 322.28 | 315.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | -36’295.36 | 39’012.66 | 53’028.96 | 70’920.63 | 85’917.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -46.25 | 100.15 | 117.45 | 134.70 | 136.30 |
| Buchwert/Aktie | 2’794.28 | 2’862.15 | 2’956.09 | 3’094.33 | 3’303.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -361’369.44 | -377’268.82 | -385’860.48 | -447’035.63 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 163’300.00 | 170’966.67 | 174’633.33 | 172’500.00 | 180’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 130’624.11 | 137’608.33 | 143’886.17 | 143’344.22 | 150’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 888’999.56 | 901’205.39 | 910’663.64 | 927’500.00 | 935’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’763’000.92 | 1’798’398.32 | 1’857’869.42 | 1’957’374.00 | 2’082’357.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’979’540.43 | 4’042’065.48 | 4’087’227.81 | 4’277’136.00 | 4’313’652.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mazda Motor Corp. Aktie Analysen
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