Mazda Motor Aktie 762466 / JP3868400007
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BMN
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Mazda Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mazda Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.29 EUR | 4.63 | 23.33 | 5.44 | +122.14% | +4.75% | -8.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "1309.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.72% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1299.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.63 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAZDA MOTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 23.33 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +122.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mazda Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.29 EUR | 4.63 | -28.00 | 354.00 | 0.99 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.01.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mazda Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| NOK JP3164800009 |
|
| NSK JP3720800006 |
Schätzungen zu Mazda Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’878’401.37 | 5’205’362.73 | 5’411’223.27 | 5’469’813.17 | 5’434’650.00 |
| Dividende | 52.86 | 54.77 | 59.64 | 53.50 | 70.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.62 % | 4.79 % | 5.21 % | 4.68 % | 6.12 % |
| Gewinn/Aktie | 24.97 | 160.42 | 200.19 | 231.43 | 220.13 |
| KGV | 45.82 | 7.13 | 5.71 | 4.94 | 5.20 |
| EBIT in Mio. | 34’863.52 | 139’638.97 | 184’658.10 | 186’917.12 | 194’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 156’782.41 | 262’717.29 | 293’186.04 | 309’718.76 | 325’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 15’393.77 | 100’954.52 | 136’866.48 | 145’994.86 | 138’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26’739.91 | 131’309.53 | 196’444.25 | 183’094.92 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 68’508.52 | 158’747.15 | 187’399.70 | 197’722.35 | 204’950.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 40’566.33 | 144’539.43 | 185’675.79 | 198’082.02 | 195’450.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.87 | 181.81 | 207.36 | 236.35 | 207.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 913’433.94 | 1’048’910.60 | 1’095’657.47 | 1’164’900.00 | 1’193’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -96’715.33 | -135’014.83 | -141’749.83 | -145’000.00 | -150’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 58’936.87 | 210’285.73 | 240’253.52 | 254’258.00 | 263’331.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 61’244.33 | -57’679.90 | -56’551.01 | -85’699.00 | -87’590.00 |
| Cashflow/Aktie | 179.90 | 338.57 | 425.12 | 467.95 | |
| Free Cashflow in Mio. | -34’200.46 | 74’647.89 | 98’044.36 | 154’557.66 | 113’331.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 33.35 | 154.50 | 345.15 | 173.30 | 179.80 |
| Buchwert/Aktie | 2’828.07 | 2’908.11 | 3’033.59 | 3’075.17 | 2’908.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -284’721.82 | -349’943.68 | -382’264.37 | -803’676.54 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 158’020.00 | 166’820.00 | 175’220.00 | 175’000.00 | 180’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 122’839.78 | 126’077.22 | 132’935.78 | 120’772.21 | 136’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 874’974.80 | 919’341.44 | 946’174.54 | 970’000.00 | 990’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’784’251.66 | 1’855’337.12 | 1’940’322.12 | 2’051’916.00 | 2’154’591.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’169’337.80 | 4’246’486.59 | 4’314’924.18 | 4’293’417.00 | 4’364’224.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mazda Motor Corp. Aktie Analysen
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