Mazda Motor Aktie 762466 / JP3868400007
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Mazda Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mazda Motor Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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4.89 EUR | 3.29 | 2.49 | 3.99 | +3.34% | +6.61% | -6.34% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "820.8" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -6.34% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.34. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1022.3. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.29 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAZDA MOTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.49 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 3.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +3.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +6.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.38% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mazda Motor Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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4.89 EUR | 3.29 | 47.00 | 322.00 | 1.15 | 0.62 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mazda Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
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VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
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BMW AG DE0005190003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AEON MALL JP3131430005 |
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CREDIT SAISON JP3271400008 |
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MARUI GROUP JP3870400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
JTEKT JP3292200007 |
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NIFCO JP3756200006 |
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TVS MOTOR CO INE494B01023 |
Schätzungen zu Mazda Motor in JPY
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 4’982’621.11 | 5’045’503.41 | 5’213’533.87 | 5’371’505.62 |
Dividende | 54.62 | 55.06 | 56.40 | 40.00 |
Dividendenrendite (in %) | 6.76 % | 6.82 % | 6.99 % | 4.95 % |
Gewinn/Aktie | 211.88 | 153.02 | 207.49 | 162.04 |
KGV | 3.81 | 5.28 | 3.89 | 4.98 |
EBIT in Mio. | 197’996.53 | 154’334.36 | 179’493.93 | 130’568.91 |
EBITDA in Mio. | 308’435.84 | 253’958.66 | 287’166.31 | 244’413.60 |
Gewinn in Mio. | 133’581.62 | 96’454.58 | 130’860.13 | 102’144.50 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 131’519.40 | 54’773.39 | 89’688.53 | 113’616.99 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 203’697.31 | 168’740.23 | 195’649.66 | 166’031.04 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 190’418.97 | 136’904.12 | 174’946.89 | 149’462.04 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 204.52 | 48.21 | 152.19 | 162.04 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’062’422.16 | 1’060’500.88 | 1’105’928.48 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -190’890.60 | -187’588.90 | -190’707.62 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 285’780.78 | 194’347.56 | 278’334.81 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -13’931.00 | -28’257.36 | -72’711.86 | |
Cashflow/Aktie | 415.89 | 267.67 | 322.04 | 351.78 |
Free Cashflow in Mio. | 96’790.74 | 10’753.86 | 76’816.49 | 47’108.73 |
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 2’880.56 | 2’934.54 | 3’073.53 | 3’186.10 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -283’515.12 | -250’549.49 | -294’103.13 | -552’525.26 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 160’640.00 | 171’640.00 | 182’040.00 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 158’229.26 | 175’323.63 | 179’979.54 | 174’633.38 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 876’091.30 | 892’163.36 | 919’141.58 | |
Eigenkapital in Mio. | 1’775’709.69 | 1’780’185.28 | 1’861’918.38 | |
Bilanzsumme in Mio. | 3’917’243.49 | 3’984’989.90 | 4’103’336.36 |