Mazda Motor Aktie 762466 / JP3868400007
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BMN
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Mazda Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mazda Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.67 EUR | 4.94 | 14.66 | 5.79 | +80.19% | +4.65% | +7.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "1117.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.26% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1097.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.94 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAZDA MOTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 14.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.79 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +80.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mazda Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.67 EUR | 4.94 | -59.00 | 340.00 | 0.87 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mazda Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| KYUSHU ELEC.POWER JP3246400000 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
|
| TOYOTA MOTOR JP3633400001 |
Schätzungen zu Mazda Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’866’829.48 | 5’110’173.97 | 5’236’441.01 | 5’165’737.65 | 5’324’400.00 |
| Dividende | 47.92 | 52.00 | 57.43 | 51.00 | 65.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.12 % | 4.47 % | 4.94 % | 4.39 % | 5.59 % |
| Gewinn/Aktie | 38.07 | 145.85 | 177.68 | 175.00 | 184.74 |
| KGV | 30.54 | 7.97 | 6.54 | 6.64 | 6.29 |
| EBIT in Mio. | 31’744.28 | 123’669.75 | 152’050.86 | 153’850.00 | 162’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 138’749.04 | 222’522.86 | 249’534.29 | 232’929.88 | 293’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 16’523.78 | 91’982.70 | 112’046.90 | 110’250.00 | 116’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 37’784.43 | 98’096.21 | 138’203.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 49’577.57 | 139’139.01 | 169’107.99 | 163’750.00 | 172’350.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’398.07 | 142’907.19 | 169’023.48 | 170’500.00 | 179’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 51.15 | 153.04 | 191.09 | 162.01 | 171.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 868’503.83 | 989’709.67 | 1’025’147.33 | 1’123’700.00 | 1’151’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -122’547.83 | -138’890.83 | -144’964.67 | -145’000.00 | -150’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 76’158.00 | 227’624.00 | 216’106.80 | 233’505.00 | 241’547.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 21’489.50 | -31’905.67 | -38’117.67 | -82’548.00 | -84’439.00 |
| Cashflow/Aktie | 171.43 | 330.21 | 383.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -68’111.33 | 54’889.17 | 41’161.17 | 30’032.75 | 91’547.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -112.60 | 13.95 | 30.50 | 140.40 | 145.20 |
| Buchwert/Aktie | 2’756.64 | 2’785.20 | 2’845.58 | 2’441.04 | 2’510.31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -257’872.61 | -306’420.63 | -303’923.66 | 29’813.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 159’950.00 | 166’450.00 | 174’450.00 | 175’000.00 | 180’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 124’424.25 | 127’848.50 | 133’810.25 | 125’495.20 | 146’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 875’133.33 | 882’483.33 | 891’150.00 | 960’000.00 | 980’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’754’566.72 | 1’785’237.00 | 1’838’399.66 | 1’999’441.00 | 2’083’068.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’023’709.00 | 4’071’102.17 | 4’105’352.50 | 4’228’966.00 | 4’280’279.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mazda Motor Corp. Aktie Analysen
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