Mazda Motor Aktie 762466 / JP3868400007
5.00
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-3.92 %
20.06.2025
BMN
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Mazda Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mazda Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.04 EUR | 3.7 | 3.58 | 7.6 | +21.9% | +5.34% | -4.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "820.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.28% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 900.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.7 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAZDA MOTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.58 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.34% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mazda Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.04 EUR | 3.70 | 41.00 | 334.00 | 1.15 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mazda Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLP J-REIT JP3047510007 |
|
| HASEKO JP3768600003 |
|
| THK JP3539250005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
Schätzungen zu Mazda Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’867’823.36 | 5’010’145.97 | 5’087’861.27 | 5’033’000.00 | 5’095’000.00 |
| Dividende | 39.32 | 41.34 | 38.57 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.63 % | 4.87 % | 4.54 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 27.65 | 110.85 | 106.68 | 151.89 | 160.57 |
| KGV | 30.70 | 7.66 | 7.96 | 5.59 | 5.29 |
| EBIT in Mio. | 37’585.26 | 95’650.26 | 92’662.56 | 131’000.00 | 138’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 148’984.18 | 203’510.65 | 194’833.30 | 263’000.00 | 276’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 17’419.74 | 69’856.76 | 67’198.75 | 96’000.00 | 101’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -31’885.84 | 37’381.59 | 68’604.92 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 51’081.85 | 111’914.30 | 108’779.77 | 131’000.00 | 138’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 68’143.36 | 112’128.85 | 86’706.99 | 176’000.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.66 | 100.08 | 112.17 | 151.89 | 160.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 953’852.56 | 1’007’050.54 | 876’675.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -235’371.20 | -240’681.73 | -273’569.21 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 236’529.05 | 280’515.02 | 224’276.79 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’444.45 | -9’646.28 | 20’763.98 | ||
| Cashflow/Aktie | 381.98 | 347.31 | 391.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’767.56 | 36’771.57 | -25’442.13 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’865.95 | 2’930.67 | 2’751.89 | 2’976.00 | 3’063.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -366’113.90 | -376’697.67 | -306’062.01 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 172’600.00 | 183’000.00 | 201’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 159’443.06 | 166’503.88 | 164’325.50 | 129’000.00 | 131’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 904’383.78 | 915’656.87 | 924’268.45 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’734’966.34 | 1’747’664.90 | 1’638’256.33 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’993’781.03 | 4’103’628.65 | 4’046’727.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mazda Motor Corp. Aktie Analysen
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