Mitsubishi Motors Aktie 764744 / JP3899800001
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BMN
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Mitsubishi Motors Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsubishi Motors Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.18 | 2.09 | 8.96 | +15.72% | +2.98% | -13.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.07.2026" bei einem Kurs von "357.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.43% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -13.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 359.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MITSUBISHI MOTORS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.09 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.96 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +15.72% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsubishi Motors Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.18 | -75.00 | 416.00 | 0.41 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.16%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mitsubishi Motors Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MITSUBISHI MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMARA RAJA BATTERIES INE885A01032 |
|
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
|
| HYUNDAI MOTOR INDIA INE0V6F01027 |
Schätzungen zu Mitsubishi Motors in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’081’540.32 | 3’190’993.70 | 3’267’030.04 | 3’286’172.82 | 3’233’600.00 |
| Dividende | 9.85 | 11.58 | 13.82 | 12.33 | 16.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.78 % | 3.27 % | 3.91 % | 3.49 % | 4.52 % |
| Gewinn/Aktie | 22.91 | 35.26 | 42.83 | 53.01 | 65.90 |
| KGV | 15.44 | 10.03 | 8.26 | 6.67 | 5.37 |
| EBIT in Mio. | 84’818.87 | 95’089.04 | 106’657.54 | 123’453.86 | 125’600.00 |
| EBITDA in Mio. | 173’114.51 | 183’638.52 | 196’615.69 | 214’399.00 | 226’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 30’630.83 | 46’988.01 | 56’748.07 | 66’944.43 | 80’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 35’947.99 | 54’013.05 | 64’768.02 | 70’740.29 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 83’231.89 | 93’904.37 | 105’672.39 | 127’547.64 | 126’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 76’125.89 | 89’052.71 | 100’665.69 | 122’137.30 | 121’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 27.87 | 37.33 | 42.53 | 52.33 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 489’587.21 | 506’080.97 | 519’206.78 | 531’700.00 | 544’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -140’140.17 | -125’833.33 | -129’800.00 | -124’500.00 | -132’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 107’029.27 | 128’383.70 | 143’530.02 | 171’515.00 | 193’151.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’348.60 | -3’929.02 | -17’292.53 | 840.50 | -34’144.00 |
| Cashflow/Aktie | 79.79 | 85.49 | 92.90 | 106.19 | |
| Free Cashflow in Mio. | -17’276.17 | 13’283.75 | 23’025.63 | 57’961.29 | 61’151.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.10 | 37.40 | 41.20 | 45.30 | 50.50 |
| Buchwert/Aktie | 705.38 | 730.66 | 762.45 | 831.72 | 922.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -62’275.69 | -56’512.89 | -53’614.55 | -125’139.94 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 116’640.00 | 128’000.00 | 129’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 123’085.25 | 107’449.17 | 111’777.34 | 103’753.31 | 132’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 426’692.94 | 439’340.43 | 448’028.60 | 421’800.00 | 418’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 949’426.64 | 973’644.10 | 1’011’314.82 | 1’080’923.00 | 1’195’302.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’446’052.40 | 2’512’290.73 | 2’572’212.11 | 2’731’000.00 | 2’727’879.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsubishi Motors Corp. Aktie Analysen
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