Mitsubishi Motors Aktie 764744 / JP3899800001
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11.07.2025
BMN
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Mitsubishi Motors Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsubishi Motors Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.36 EUR | 4.03 | 2.11 | 7.45 | +13.09% | +2.65% | -6.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "435.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.99% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 400.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MITSUBISHI MOTORS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsubishi Motors Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.36 EUR | 4.03 | -38.00 | 325.00 | 1.02 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsubishi Motors Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MITSUBISHI MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| KYUSHU ELEC.POWER JP3246400000 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JTEKT JP3292200007 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Mitsubishi Motors in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’757’842.18 | 2’892’757.54 | 2’963’743.86 | 2’911’274.92 |
| Dividende | 10.00 | 12.26 | 14.74 | 15.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.44 % | 2.99 % | 3.60 % | 3.66 % |
| Gewinn/Aktie | 31.06 | 41.44 | 48.19 | 27.57 |
| KGV | 13.19 | 9.89 | 8.50 | 14.86 |
| EBIT in Mio. | 81’478.95 | 98’784.72 | 110’078.29 | 77’553.98 |
| EBITDA in Mio. | 148’672.34 | 165’731.47 | 180’499.29 | 162’898.78 |
| Gewinn in Mio. | 43’148.03 | 56’707.18 | 65’867.69 | 36’924.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30’236.82 | 41’552.78 | 51’382.41 | -1’147.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 74’504.88 | 92’487.77 | 103’938.02 | 69’333.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 56’070.03 | 71’212.38 | 84’966.63 | 69’761.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.68 | 22.83 | 27.79 | -0.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 452’463.46 | 476’930.74 | 498’142.72 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -104’631.17 | -111’323.31 | -121’465.41 | -130’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 81’410.78 | 111’740.98 | 138’304.08 | 169’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -37’481.71 | -27’251.87 | -33’553.83 | 15’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 56.46 | 75.99 | 83.82 | 56.59 |
| Free Cashflow in Mio. | -34’971.65 | 1’936.31 | 12’906.03 | 14’285.71 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 706.48 | 724.88 | 748.83 | 722.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -178’553.26 | -171’338.67 | -167’985.27 | -33’264.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 127’175.00 | 132’925.00 | 140’425.00 | 150’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 99’728.01 | 106’862.14 | 110’741.06 | 108’079.21 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 401’674.87 | 400’547.58 | 409’719.18 | 440’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 965’089.71 | 976’673.81 | 1’033’170.71 | 1’122’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’308’400.14 | 2’348’411.06 | 2’440’600.50 | 2’700’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsubishi Motors Corp. Aktie Analysen
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