Mitsubishi Motors Aktie 764744 / JP3899800001
2.20
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16:57:58
BMN
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Mitsubishi Motors Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsubishi Motors Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.16 EUR | 3.67 | 2.84 | 9.92 | +25.58% | +2.56% | +20.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "334.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.12% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 20.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 331.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MITSUBISHI MOTORS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.92 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsubishi Motors Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.16 EUR | 3.67 | -18.00 | 339.00 | 0.66 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.39%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsubishi Motors Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MITSUBISHI MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIC JP3493400000 |
|
| FUJI JP3809200003 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMARA RAJA BATTERIES INE885A01032 |
|
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Schätzungen zu Mitsubishi Motors in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’010’500.87 | 3’125’431.74 | 3’231’984.75 | 3’365’318.45 |
| Dividende | 10.83 | 13.21 | 13.00 | 12.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.68 % | 3.27 % | 3.22 % | 2.97 % |
| Gewinn/Aktie | 32.40 | 45.10 | 37.97 | 52.33 |
| KGV | 12.48 | 8.96 | 10.65 | 7.73 |
| EBIT in Mio. | 90’091.70 | 107’842.28 | 107’303.50 | 142’261.57 |
| EBITDA in Mio. | 163’065.98 | 182’646.62 | 196’089.43 | 214’097.01 |
| Gewinn in Mio. | 44’506.36 | 61’612.34 | 50’818.75 | 70’033.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 48’638.75 | 64’418.55 | 73’434.00 | 70’740.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 88’415.08 | 107’177.27 | 106’405.50 | 153’342.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 75’096.99 | 95’367.42 | 98’108.50 | 152’111.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 41.13 | 47.35 | 49.70 | 52.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 492’092.27 | 520’056.31 | 520’986.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -104’372.00 | -98’483.32 | -81’532.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 125’208.72 | 134’526.97 | 120’109.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -47’473.66 | -41’819.81 | -37’221.00 | |
| Cashflow/Aktie | 87.55 | 101.22 | 88.15 | 106.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 20’288.32 | 35’663.25 | 37’899.50 | 79’853.86 |
| Free Cashflow/Aktie | 58.10 | 58.80 | 59.60 | |
| Buchwert/Aktie | 711.66 | 742.43 | 731.45 | 812.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -170’228.68 | -178’504.32 | -118’576.83 | -288’279.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 103’933.67 | 94’719.77 | 91’473.00 | 62’259.94 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 396’622.63 | 408’257.78 | 409’645.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 955’095.50 | 995’643.22 | 1’000’772.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’384’949.26 | 2’433’694.74 | 2’422’132.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsubishi Motors Corp. Aktie Analysen
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