Lufthansa Fundamentalanalyse

Lufthansa Aktie VALOR 667979 / ISIN DE0008232125

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25.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
7.70 EUR	10.48			2.51	5.13	+8.82%	+4.04%		+8.16%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "7.26" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+8.16%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.16.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.9.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	10.48	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE LUFTHANSA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.51	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	5.13	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+8.82%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	16	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.04%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.74% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
7.70 EUR	10.48	31.00	225.00	1.28	0.49


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%.
Beta	1.28	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.49	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AIR FRANCE-KLM FR001400J770
	DELTA AIR LINES INC. US2473617023
	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES S.A. ES0177542018
	QANTAS AIRWAYS LTD. AU000000QAN2
	SOUTHWEST AIRLINES CO. US8447411088

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE LUFTHANSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DWS GROUP DE000DWS1007
	FIELMANN DE0005772206
	GEA GROUP DE0006602006

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE LUFTHANSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANA HOLDINGS JP3429800000
	JAPAN AIRLINES JP3705200008
	QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	39’993.85	41’651.41	42’785.74	44’078.89	46’002.06
Dividende	0.29	0.33	0.37	0.42	0.44
Dividendenrendite (in %)	3.75 %	4.30 %	4.90 %	5.50 %	5.77 %
Gewinn/Aktie	1.06	1.31	1.52	1.67	1.91
KGV	7.22	5.81	5.03	4.57	4.00
EBIT in Mio.	1’906.77	2’324.24	2’625.46	2’795.11	3’168.44
EBITDA in Mio.	4’247.11	4’771.10	5’131.61	5’555.04	5’918.97
Gewinn in Mio.	1’251.61	1’567.89	1’812.16	2’013.42	2’273.71
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’248.04	1’627.09	1’878.86	2’053.10	2’357.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’614.65	2’013.32	2’351.49	2’303.60	2’840.64
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’606.10	1’987.52	2’308.35	2’550.00	2’841.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.05	1.30	1.55	1.60	1.79
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	22’038.64	23’233.02	24’579.56
Cashflow (Investing) in Mio.	-2’807.00	-2’597.00	-2’598.00	-3’120.00	-3’196.00
Cashflow (Operations) in Mio.	4’144.11	4’301.71	4’708.97	4’725.00	5’054.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’424.05	-1’412.38	-942.52	-755.00	-911.00
Cashflow/Aktie	2.95	3.24	3.78	3.86	4.12
Free Cashflow in Mio.				1’322.44	1’641.50
Free Cashflow/Aktie	0.57	0.63	0.81	1.34	1.55
Buchwert/Aktie	10.16	11.10	12.40	12.63	13.80
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	6’508.28	6’153.00	5’837.10	4’280.91	3’737.76
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	3’198.65	3’191.16	3’300.68	3’687.00	3’674.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	12’534.22	13’616.74	14’918.29	15’265.00	16’683.00
Bilanzsumme in Mio.	48’800.69	50’157.07	51’958.16	53’450.00	55’486.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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14.07.25	Lufthansa Underweight	JP Morgan Chase & Co.
09.07.25	Lufthansa Market-Perform	Bernstein Research
07.07.25	Lufthansa Buy	UBS AG
04.07.25	Lufthansa Hold	Deutsche Bank AG
03.07.25	Lufthansa Sector Perform	RBC Capital Markets
02.07.25	Lufthansa Underweight	Barclays Capital
02.07.25	Lufthansa Market-Perform	Bernstein Research
01.07.25	Lufthansa Hold	Jefferies & Company Inc.
01.07.25	Lufthansa Sector Perform	RBC Capital Markets
01.07.25	Lufthansa Outperform	Bernstein Research

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