easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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-0.22
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-3.58%
13.11.2024
BRX
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easyJet plc Aktie Analysen & Prognosen
easyJet plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.65 GBP | 5.3 | 1.91 | 6.69 | +10.1% | +2.65% | +9.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "520.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.72% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 511.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EASYJET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.69 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.1% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
easyJet plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.65 GBP | 5.30 | -11.00 | 297.00 | 1.01 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
easyJet plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EASYJET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASYJET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEAZLEY GB00BYQ0JC66 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EASYJET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASYJET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IAG SA ES0177542018 |
|
| KOREAN AIR LINES KR7003490000 |
|
| SKYWEST US8308791024 |
Schätzungen zu easyJet in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’963.89 | 10’645.19 | 11’582.60 | 12’470.94 | 12’342.00 |
| Dividende | 0.15 | 0.16 | 0.18 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.67 % | 2.87 % | 3.28 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.72 | 0.77 | 0.86 | 0.91 | 0.90 |
| KGV | 7.72 | 7.20 | 6.42 | 6.06 | 6.17 |
| EBIT in Mio. | 719.99 | 777.16 | 894.04 | 944.50 | 959.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’503.16 | 1’611.88 | 1’863.19 | 2’047.23 | |
| Gewinn in Mio. | 534.99 | 572.52 | 652.89 | 684.00 | 673.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 530.68 | 587.98 | 674.56 | 722.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 705.70 | 761.38 | 863.87 | 899.50 | 897.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 695.15 | 778.53 | 903.47 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.69 | 0.77 | 0.90 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’945.50 | 10’807.10 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’139.00 | -1’689.00 | -2’078.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’609.68 | 1’749.53 | 2’001.33 | 2’148.00 | 2’283.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -201.60 | -223.07 | -350.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.23 | 1.94 | 2.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 346.69 | 17.14 | -158.80 | -353.00 | 62.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.34 | -0.11 | -0.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.66 | 5.27 | 5.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -419.17 | -278.42 | -228.30 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’169.11 | 1’621.49 | 1’994.43 | 2’755.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’503.80 | 9’230.30 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’579.81 | 4’063.68 | 4’543.12 | 5’264.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’293.41 | 11’977.70 | 12’775.25 | 14’207.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
easyJet plc Aktie Analysen
| 06:37 | easyJet Buy | UBS AG | |
| 28.11.24 | easyJet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.11.24 | easyJet Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.11.24 | easyJet Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.11.24 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.11.24 | easyJet Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.11.24 | easyJet Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.11.24 | easyJet Buy | UBS AG | |
| 27.11.24 | easyJet Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.11.24 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research |