easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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0.04
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0.62 %
30.05.2025
BMN
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easyJet plc Aktie Analysen & Prognosen
easyJet plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.31 CHF | 5.67 | 1.93 | 6.16 | +9.22% | +2.7% | +8.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "489" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.28% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 505.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EASYJET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.93 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
easyJet plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.31 CHF | 5.67 | -11.00 | 273.00 | 0.98 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
easyJet plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EASYJET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASYJET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHAFTESBURY CAP GB00B62G9D36 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EASYJET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EASYJET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
Schätzungen zu easyJet in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’104.24 | 10’719.55 | 11’465.63 | 12’613.22 | 13’536.35 |
| Dividende | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.22 | 0.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.46 % | 2.71 % | 3.02 % | 3.82 % | 3.99 % |
| Gewinn/Aktie | 0.71 | 0.79 | 0.88 | 0.92 | 0.97 |
| KGV | 8.06 | 7.29 | 6.57 | 6.27 | 5.93 |
| EBIT in Mio. | 726.36 | 799.45 | 892.62 | 996.78 | 975.29 |
| EBITDA in Mio. | 1’536.22 | 1’665.63 | 1’837.09 | 2’036.16 | 2’298.83 |
| Gewinn in Mio. | 532.43 | 589.57 | 655.37 | 717.66 | 729.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 538.77 | 600.26 | 684.96 | 718.33 | 729.84 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 708.30 | 780.40 | 869.27 | 956.02 | 972.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 706.70 | 785.02 | 905.53 | 925.55 | 1’037.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.71 | 0.79 | 0.91 | 1.00 | 1.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’191.60 | 10’799.10 | 11’725.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -861.50 | -1’589.00 | -2’189.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’636.66 | 1’806.37 | 1’983.59 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -214.31 | -218.07 | -232.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.97 | 2.10 | 2.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 413.89 | 198.36 | -178.47 | -404.49 | -171.57 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.60 | 0.23 | -0.17 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.49 | 5.15 | 6.03 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -433.95 | -375.44 | 103.96 | -221.19 | -514.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’105.45 | 1’516.96 | 2’076.43 | 2’372.66 | 2’301.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’652.10 | 9’098.70 | 9’863.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’436.76 | 3’936.99 | 4’508.46 | 4’963.39 | 5’483.66 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’517.20 | 12’251.74 | 13’104.94 | 13’495.50 | 14’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
easyJet plc Aktie Analysen
| 28.05.25 | easyJet Buy | UBS AG | |
| 26.05.25 | easyJet Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.05.25 | easyJet Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.05.25 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.05.25 | easyJet Overweight | Barclays Capital | |
| 22.05.25 | easyJet Buy | UBS AG | |
| 22.05.25 | easyJet Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.05.25 | easyJet Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.05.25 | easyJet Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.04.25 | easyJet Buy | UBS AG |