Southwest Airlines Aktie 971801 / US8447411088
42.28
USD
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-0.98 %
28.09.2026
BTT
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Southwest Airlines Co. Aktie Analysen & Prognosen
Southwest Airlines Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.74 EUR | 20.88 | 1.75 | 7.99 | +12.32% | +1.69% | +4.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "39.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.17% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTHWEST AIRLINES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Southwest Airlines Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.74 EUR | 20.88 | 2.00 | 311.00 | 1.43 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Southwest Airlines Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
|
| DELTA AIR LINES INC. US2473617023 |
|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC REGISTERED SHS US9100471096 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHWEST AIRLINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
|
| PPL US69351T1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHWEST AIRLINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS HK0293001514 |
|
| EASYJET GB00B7KR2P84 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
Schätzungen zu Southwest Airlines in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’054.05 | 34’542.45 | 35’769.65 | 38’233.27 | 40’004.00 |
| Dividende | 0.78 | 0.84 | 0.91 | 1.15 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.85 % | 2.00 % | 2.16 % | 2.72 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.17 | 4.55 | 5.45 | 6.49 | 7.32 |
| KGV | 13.33 | 9.28 | 7.76 | 6.51 | 5.77 |
| EBIT in Mio. | 2’031.30 | 2’832.52 | 3’336.44 | 3’987.39 | 4’281.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’626.97 | 4’499.87 | 5’072.66 | 5’836.87 | 6’264.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’570.67 | 2’200.20 | 2’551.36 | 3’139.95 | 3’505.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’585.28 | 2’201.85 | 2’561.25 | 3’139.95 | 3’505.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’016.85 | 2’853.53 | 3’209.27 | 3’917.53 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’867.10 | 2’778.29 | 3’075.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.17 | 4.55 | 5.45 | 6.49 | 7.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.97 | 4.57 | 5.49 | 6.85 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’059.00 | -3’223.33 | -3’020.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’627.68 | 4’331.00 | 4’968.04 | 5’986.38 | 6’421.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -180.06 | -854.74 | -1’074.29 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.47 | 8.38 | 9.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 626.49 | 1’281.11 | 1’429.81 | 2’774.51 | 3’421.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.99 | 2.57 | 1.59 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.71 | 18.63 | 24.22 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’618.81 | 3’191.19 | 3’911.24 | -1’530.09 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’302.20 | 3’584.61 | 3’483.66 | 3’125.00 | 3’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’359.91 | 8’579.84 | 10’820.04 | 15’277.00 | 18’499.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’695.90 | 32’467.87 | 34’390.57 | 41’161.59 | 46’534.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Southwest Airlines Co. Aktie Analysen
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