Southwest Airlines Aktie 971801 / US8447411088
43.34
USD
-0.93
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-2.10 %
17.08.2026
BTT
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Southwest Airlines Co. Aktie Analysen & Prognosen
Southwest Airlines Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.65 | 1.98 | 7.15 | +12.5% | +1.63% | -10.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "41.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.15% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTHWEST AIRLINES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.98 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Southwest Airlines Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.65 | -19.00 | 294.00 | 1.35 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Southwest Airlines Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA AIR LINES INC. US2473617023 |
|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC REGISTERED SHS US9100471096 |
|
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHWEST AIRLINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MILLS US3703341046 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| RALPH LAUREN US7512121010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHWEST AIRLINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS HK0293001514 |
|
| DELTA AIR LINES US2473617023 |
|
| SINGAPORE AIRLINES SG1V61937297 |
Schätzungen zu Southwest Airlines in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’957.03 | 34’173.69 | 35’569.64 | 38’207.00 | 40’004.00 |
| Dividende | 0.78 | 0.83 | 0.89 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.79 % | 1.92 % | 2.06 % | 2.17 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.40 | 4.87 | 5.40 | 6.85 | 7.32 |
| KGV | 12.74 | 8.91 | 8.02 | 6.33 | 5.92 |
| EBIT in Mio. | 2’173.00 | 2’991.08 | 3’349.30 | 4’100.00 | 4’281.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’764.19 | 4’631.56 | 5’083.53 | 6’001.00 | 6’264.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’699.45 | 2’314.29 | 2’575.22 | 3’280.00 | 3’505.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’699.45 | 2’314.29 | 2’575.22 | 3’280.00 | 3’505.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’171.37 | 2’959.65 | 3’234.89 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’937.28 | 2’867.02 | 3’120.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.40 | 4.87 | 5.40 | 6.85 | 7.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.21 | 4.89 | 5.52 | 6.85 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’000.00 | -3’075.00 | -2’700.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’683.47 | 4’495.20 | 4’961.54 | 6’058.00 | 6’421.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 408.97 | -1’021.50 | -863.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.56 | 8.66 | 9.64 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 735.61 | 1’580.87 | 1’489.87 | 3’058.00 | 3’421.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.83 | 2.73 | 1.56 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.87 | 19.04 | 25.23 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’713.29 | 3’471.51 | 4’477.64 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’309.82 | 3’548.29 | 3’423.12 | 3’000.00 | 3’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’374.87 | 8’699.61 | 11’356.94 | 15’277.00 | 18’499.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’107.82 | 32’616.07 | 34’273.58 | 42’247.00 | 46’534.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Southwest Airlines Co. Aktie Analysen
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